Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | -7.44%427.9亿 | -4.78%435.21亿 | -4.78%435.21亿 | -8.73%431.88亿 | 1.11%456.9亿 | 1.95%462.31亿 | -0.56%457.06亿 | -0.56%457.06亿 | 10.09%473.22亿 | 1.79%451.89亿 |
| -净贷款 | -0.94%57.69亿 | -1.10%57.78亿 | -1.10%57.78亿 | -2.57%57.14亿 | -0.33%57.77亿 | -0.92%58.24亿 | -1.63%58.42亿 | -1.63%58.42亿 | -0.91%58.65亿 | -1.19%57.96亿 |
| -短期投资 | -8.68%353.56亿 | -5.49%360.73亿 | -5.49%360.73亿 | -10.01%357.92亿 | 1.34%382.53亿 | 2.29%387.17亿 | -0.71%381.7亿 | -0.71%381.7亿 | 11.86%397.74亿 | 1.94%377.46亿 |
| -其他投资资产 | -1.48%16.65亿 | -1.42%16.7亿 | -1.42%16.7亿 | -0.04%16.82亿 | 0.83%16.6亿 | 4.32%16.9亿 | 7.28%16.94亿 | 7.28%16.94亿 | 11.67%16.83亿 | 9.52%16.46亿 |
| 现金和现金等价物 | -18.97%1.93亿 | -2.83%1.58亿 | -2.83%1.58亿 | 100.67%3.28亿 | 800.38%11.95亿 | -14.83%2.38亿 | 11.51%1.63亿 | 11.51%1.63亿 | -1.51%1.63亿 | 22.53%1.33亿 |
| 应收款项 | 33.54%129.25亿 | 33.30%130.04亿 | 33.30%130.04亿 | 29.72%131.45亿 | -6.64%95.58亿 | -7.27%96.79亿 | -8.42%97.55亿 | -8.42%97.55亿 | -2.22%101.33亿 | -6.84%102.37亿 |
| -应收账款 | 33.54%129.25亿 | 33.30%130.04亿 | 33.30%130.04亿 | 29.72%131.45亿 | -6.64%95.58亿 | -7.27%96.79亿 | -8.42%97.55亿 | -8.42%97.55亿 | -2.22%101.33亿 | -6.84%102.37亿 |
| 应计投资收入 | -6.57%5.82亿 | -8.28%5.96亿 | -8.28%5.96亿 | -6.49%7.36亿 | -1.54%7.03亿 | -5.75%6.23亿 | 2.51%6.5亿 | 2.51%6.5亿 | 11.62%7.87亿 | -0.17%7.14亿 |
| 递延保单获取成本 | 2.81%29.74亿 | 2.73%29.2亿 | 2.73%29.2亿 | 2.02%28.8亿 | 5.33%29.4亿 | 5.03%28.93亿 | 4.73%28.43亿 | 4.73%28.43亿 | 5.80%28.24亿 | 5.45%27.92亿 |
| 固定资产净额 | 2.62%5.09亿 | 3.30%5.04亿 | 3.30%5.04亿 | 0.28%4.97亿 | 3.25%4.99亿 | 2.56%4.96亿 | 0.47%4.88亿 | 0.47%4.88亿 | 6.89%4.95亿 | 5.09%4.83亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 0.68%3.53亿 | 1.63%4.11亿 | 1.63%4.11亿 | 0.57%3.54亿 | 1.06%3.53亿 | 0.29%3.51亿 | -2.32%4.04亿 | -2.32%4.04亿 | 1.18%3.52亿 | -0.03%3.5亿 |
| -商誉 | 0.68%3.53亿 | 1.37%3.54亿 | 1.37%3.54亿 | 0.57%3.54亿 | 1.06%3.53亿 | 0.29%3.51亿 | -0.23%3.49亿 | -0.23%3.49亿 | 1.18%3.52亿 | -0.03%3.5亿 |
| -其他无形资产 | ---- | 3.27%5,690万 | 3.27%5,690万 | ---- | ---- | ---- | -13.77%5,510万 | -13.77%5,510万 | ---- | ---- |
| 其他资产 | 43.78%23.5亿 | 47.13%23.26亿 | 47.13%23.26亿 | 48.79%24.3亿 | -1.88%16亿 | -1.27%16.35亿 | -1.07%15.81亿 | -1.07%15.81亿 | -0.49%16.33亿 | -1.53%16.31亿 |
| 总资产 | 0.41%627.14亿 | 2.52%635.19亿 | 2.52%635.19亿 | -0.72%636.78亿 | 1.29%628.44亿 | -0.04%624.6亿 | -2.05%619.59亿 | -2.05%619.59亿 | 6.98%641.41亿 | 0.23%620.44亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 0.82%450.18亿 | 2.69%455.46亿 | 2.69%455.46亿 | -2.44%459.38亿 | -1.67%448.68亿 | -3.60%446.5亿 | -6.97%443.51亿 | -6.97%443.51亿 | 6.23%470.88亿 | -2.57%456.3亿 |
| 应付款项 | -71.02%8,760万 | -76.95%5,220万 | -76.95%5,220万 | -58.46%5,720万 | 67.26%2.62亿 | 8.58%3.02亿 | 19.21%2.27亿 | 19.21%2.27亿 | -48.47%1.38亿 | -12.67%1.56亿 |
| -应付税费 | -71.02%8,760万 | -76.95%5,220万 | -76.95%5,220万 | -58.46%5,720万 | 67.26%2.62亿 | 8.58%3.02亿 | 19.21%2.27亿 | 19.21%2.27亿 | -48.47%1.38亿 | -12.67%1.56亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | ---- | --0 | --0 | --2.75亿 | --2.75亿 | --2.75亿 | --2.75亿 | --2.75亿 | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | --0 | --0 | --2.75亿 | --2.75亿 | --2.75亿 | --2.75亿 | --2.75亿 | ---- | ---- |
| 长期借款与资本租赁负债 | 8.51%37.62亿 | 8.73%37.68亿 | 8.73%37.68亿 | 0.01%34.71亿 | -0.03%34.69亿 | 1.05%34.67亿 | 1.01%34.65亿 | 1.01%34.65亿 | 1.12%34.7亿 | 1.14%34.7亿 |
| -长期借款 | 8.51%37.62亿 | 8.73%37.68亿 | 8.73%37.68亿 | 0.01%34.71亿 | -0.03%34.69亿 | 1.05%34.67亿 | 1.01%34.65亿 | 1.01%34.65亿 | 1.12%34.7亿 | 1.14%34.7亿 |
| 非流动递延负债 | 25.00%4,100万 | 25.16%3,880万 | 25.16%3,880万 | 33.68%3,810万 | 34.93%3,670万 | 25.19%3,280万 | 14.81%3,100万 | 14.81%3,100万 | 5.17%2,850万 | 13.81%2,720万 |
| 其他负债 | 15.64%29.13亿 | 13.04%29.96亿 | 13.04%29.96亿 | 21.35%29.9亿 | 13.84%26.14亿 | 13.66%25.19亿 | 16.06%26.5亿 | 16.06%26.5亿 | 7.88%24.64亿 | 4.83%22.96亿 |
| 总负债 | 1.12%518.22亿 | 2.75%524亿 | 2.75%524亿 | -0.79%527.69亿 | -0.11%515.24亿 | -1.96%512.46亿 | -4.86%509.98亿 | -4.86%509.98亿 | 5.67%531.89亿 | -2.05%515.8亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.51%1,960万 | 0.51%1,960万 | 0.51%1,960万 | 0.51%1,960万 | 0.51%1,960万 | 0.00%1,950万 | 0.52%1,950万 | 0.52%1,950万 | -36.89%1,950万 | -36.89%1,950万 |
| -普通股股本 | 0.51%1,960万 | 0.51%1,960万 | 0.51%1,960万 | 0.51%1,960万 | 0.51%1,960万 | 0.00%1,950万 | 0.52%1,950万 | 0.52%1,950万 | -36.89%1,950万 | -36.89%1,950万 |
| 资本公积 | 2.13%16.02亿 | 6.94%15.93亿 | 6.94%15.93亿 | 1.43%15.86亿 | 1.26%15.78亿 | 1.32%15.69亿 | -3.76%14.9亿 | -3.76%14.9亿 | -36.30%15.63亿 | -36.24%15.59亿 |
| 留存收益 | 3.63%134.99亿 | 3.34%133.45亿 | 3.34%133.45亿 | 4.79%132.49亿 | 10.04%132.87亿 | 10.82%130.26亿 | 12.97%129.14亿 | 12.97%129.14亿 | -8.97%126.42亿 | -12.24%120.75亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 17.59%-17.96亿 | 28.34%-18.09亿 | 28.34%-18.09亿 | 20.60%-21.67亿 | 28.30%-20.41亿 | 25.89%-21.79亿 | 23.71%-25.24亿 | 23.71%-25.24亿 | 13.36%-27.3亿 | 17.68%-28.46亿 |
| 减:库存股 | 99.21%24.33亿 | 116.38%20.3亿 | 116.38%20.3亿 | 226.74%17.78亿 | 345.63%15.25亿 | 652.43%12.21亿 | 2,287.53%9.38亿 | 2,287.53%9.38亿 | -84.91%5.44亿 | -90.31%3.42亿 |
| 股东权益总额 | -2.87%108.92亿 | 1.44%111.19亿 | 1.44%111.19亿 | -0.39%109.09亿 | 8.17%113.2亿 | 9.73%112.14亿 | 13.57%109.61亿 | 13.57%109.61亿 | 13.86%109.51亿 | 13.18%104.65亿 |
| 总权益 | -2.87%108.92亿 | 1.44%111.19亿 | 1.44%111.19亿 | -0.39%109.09亿 | 8.17%113.2亿 | 9.73%112.14亿 | 13.57%109.61亿 | 13.57%109.61亿 | 13.86%109.51亿 | 13.18%104.65亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |