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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -9.62%686.96亿 | -9.62%686.96亿 | -11.74%630.48亿 | -13.08%760.09亿 | -13.08%760.09亿 | -12.12%714.34亿 | 3.08%874.43亿 | --874.43亿 | 0.73%812.82亿 | 12.39%848.29亿 |
| -现金和现金等价物 | -10.64%618.65亿 | -10.64%618.65亿 | -11.74%630.48亿 | -14.34%692.35亿 | -14.34%692.35亿 | -12.12%714.34亿 | 2.73%808.23亿 | --808.23亿 | 0.73%812.82亿 | 12.58%786.72亿 |
| -限制性现金及投资 | 0.84%68.31亿 | 0.84%68.31亿 | ---- | 2.33%67.74亿 | 2.33%67.74亿 | ---- | 7.52%66.2亿 | --66.2亿 | ---- | 10.14%61.57亿 |
| 应收款项 | -1.42%43.77亿 | -1.42%43.77亿 | ---- | -13.50%44.4亿 | -13.50%44.4亿 | ---- | 3.53%51.33亿 | --51.33亿 | ---- | 79.38%49.58亿 |
| 贷款净额 | 4.18%3,478.77亿 | 4.18%3,478.77亿 | 4.75%3,389.71亿 | 5.34%3,339.3亿 | 5.34%3,339.3亿 | 2.84%3,236亿 | 0.52%3,170.05亿 | --3,170.05亿 | -0.91%3,146.5亿 | 2.82%3,153.55亿 |
| -贷款损失准备金 | 10.31%43.03亿 | 10.31%43.03亿 | -1.78%39.29亿 | -5.89%39.01亿 | -5.89%39.01亿 | -7.60%40亿 | -3.78%41.45亿 | --41.45亿 | 4.36%43.29亿 | 5.41%43.08亿 |
| -交易证券 | 46.52%55.56亿 | 46.52%55.56亿 | 10.38%36.36亿 | -10.99%37.92亿 | -10.99%37.92亿 | -13.97%32.94亿 | -7.51%42.6亿 | --42.6亿 | -16.16%38.29亿 | -20.42%46.06亿 |
| -可供出售证券 | 16.44%513.03亿 | 16.44%513.03亿 | 1.21%465.37亿 | -3.53%440.6亿 | -3.53%440.6亿 | 22.67%459.82亿 | 29.81%456.71亿 | --456.71亿 | 12.97%374.84亿 | 21.04%351.83亿 |
| 长期股权投资 | -3.84%12.52亿 | -3.84%12.52亿 | -1.51%12.36亿 | 2.84%13.02亿 | 2.84%13.02亿 | -0.55%12.55亿 | 0.64%12.66亿 | --12.66亿 | -1.10%12.62亿 | 1.04%12.58亿 |
| 衍生资产 | -10.21%108.93亿 | -10.21%108.93亿 | 28.32%131.52亿 | 24.98%121.32亿 | 24.98%121.32亿 | -29.46%102.49亿 | -29.67%97.07亿 | --97.07亿 | 24.63%145.29亿 | 157.40%138.02亿 |
| 固定资产净额 | 14.92%47.91亿 | 14.92%47.91亿 | 15.71%45.36亿 | 10.23%41.69亿 | 10.23%41.69亿 | 9.44%39.2亿 | 9.53%37.82亿 | --37.82亿 | 11.31%35.82亿 | 8.52%34.53亿 |
| -固定资产 | 11.61%89.71亿 | 11.61%89.71亿 | ---- | 11.44%80.38亿 | 11.44%80.38亿 | ---- | 7.67%72.13亿 | --72.13亿 | ---- | 11.11%66.99亿 |
| -累计折旧 | -8.04%-41.8亿 | -8.04%-41.8亿 | ---- | -12.77%-38.69亿 | -12.77%-38.69亿 | ---- | -5.70%-34.31亿 | ---34.31亿 | ---- | -14.01%-32.46亿 |
| 商誉和其他无形资产 | -0.52%49.53亿 | -0.52%49.53亿 | 0.06%49.4亿 | -0.10%49.79亿 | -0.10%49.79亿 | 0.94%49.37亿 | 1.71%49.84亿 | --49.84亿 | 18.08%48.91亿 | 18.21%49亿 |
| -商誉 | -0.06%47.7亿 | -0.06%47.7亿 | ---- | 0.13%47.73亿 | 0.13%47.73亿 | ---- | 1.36%47.67亿 | --47.67亿 | ---- | 13.46%47.03亿 |
| -其他无形资产 | -11.17%1.83亿 | -11.17%1.83亿 | ---- | -5.07%2.06亿 | -5.07%2.06亿 | ---- | 10.15%2.17亿 | --2.17亿 | ---- | --1.97亿 |
| 其他资产 | 92.10%77.61亿 | 92.10%77.61亿 | -5.93%84.91亿 | 10.72%40.4亿 | 10.72%40.4亿 | 19.47%90.26亿 | 33.57%36.49亿 | --36.49亿 | 45.79%75.55亿 | 42.37%27.32亿 |
| 总资产 | 6.40%5,720.61亿 | 6.40%5,720.61亿 | 4.08%5,378.38亿 | 2.70%5,376.64亿 | 2.70%5,376.64亿 | 2.21%5,167.43亿 | 3.82%5,235.2亿 | --5,235.2亿 | 2.49%5,055.63亿 | 9.78%5,042.6亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 7.31%4,546.75亿 | 7.31%4,546.75亿 | 3.33%4,282.31亿 | 1.41%4,237.13亿 | 1.41%4,237.13亿 | 3.41%4,144.38亿 | 6.30%4,178.4亿 | --4,178.4亿 | 2.89%4,007.86亿 | 6.76%3,930.9亿 |
| 应付款项 | 6.55%53.16亿 | 6.55%53.16亿 | 12.01%8.77亿 | -9.50%49.89亿 | -9.50%49.89亿 | -6.00%7.83亿 | -13.02%55.13亿 | --55.13亿 | 18.49%8.33亿 | 29.66%63.38亿 |
| -应付账款 | -28.04%10.83亿 | -28.04%10.83亿 | ---- | -27.57%15.05亿 | -27.57%15.05亿 | ---- | 77.15%20.78亿 | --20.78亿 | ---- | 266.56%11.73亿 |
| -应付税费 | -18.77%6.1亿 | -18.77%6.1亿 | 12.01%8.77亿 | -17.38%7.51亿 | -17.38%7.51亿 | -6.00%7.83亿 | 13.34%9.09亿 | --9.09亿 | 18.49%8.33亿 | 42.45%8.02亿 |
| -其他应付款 | 32.56%36.23亿 | 32.56%36.23亿 | ---- | 8.19%27.33亿 | 8.19%27.33亿 | ---- | -42.10%25.26亿 | --25.26亿 | ---- | 8.94%43.63亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 6.98%452.63亿 | 6.98%452.63亿 | 5.02%353.48亿 | 12.99%423.09亿 | 12.99%423.09亿 | -0.85%336.58亿 | -10.07%374.44亿 | --374.44亿 | -16.59%339.48亿 | 18.24%416.35亿 |
| 衍生品负债 | -7.85%115.32亿 | -7.85%115.32亿 | 29.64%145.33亿 | 6.34%125.14亿 | 6.34%125.14亿 | -27.11%112.1亿 | -27.44%117.68亿 | --117.68亿 | 23.67%153.79亿 | 213.57%162.18亿 |
| 其他负债 | -10.39%18.63亿 | -10.39%18.63亿 | -4.34%79.52亿 | 0.63%20.79亿 | 0.63%20.79亿 | 0.75%83.13亿 | 54.41%20.66亿 | --20.66亿 | 17.07%82.51亿 | -8.36%13.38亿 |
| 总负债 | 6.74%5,205.68亿 | 6.74%5,205.68亿 | 3.85%4,872.65亿 | 2.23%4,877.07亿 | 2.23%4,877.07亿 | 2.08%4,691.85亿 | 3.56%4,770.52亿 | --4,770.52亿 | 1.96%4,596.33亿 | 10.61%4,606.54亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -1.10%52.92亿 | -1.10%52.92亿 | -0.43%53.28亿 | 0.00%53.51亿 | 0.00%53.51亿 | 0.00%53.51亿 | 0.00%53.51亿 | --53.51亿 | 0.00%53.51亿 | 0.00%53.51亿 |
| -普通股股本 | -1.10%52.92亿 | -1.10%52.92亿 | -0.43%53.28亿 | 0.00%53.51亿 | 0.00%53.51亿 | 0.00%53.51亿 | 0.00%53.51亿 | --53.51亿 | 0.00%53.51亿 | 0.00%53.51亿 |
| 留存收益 | 0.65%350.6亿 | 0.65%350.6亿 | 5.35%350.11亿 | 9.54%348.34亿 | 9.54%348.34亿 | 8.87%332.34亿 | 9.94%318亿 | --318亿 | 11.34%305.27亿 | 9.44%289.25亿 |
| 减:库存股 | 12.82%4.4亿 | 12.82%4.4亿 | 38.24%4.41亿 | 12.39%3.9亿 | 12.39%3.9亿 | 14.34%3.19亿 | 27.11%3.47亿 | --3.47亿 | 2.20%2.79亿 | -18.99%2.73亿 |
| 其他权益 | 0.00%27.48亿 | 0.00%27.48亿 | 0.00%27.48亿 | 0.00%27.48亿 | 0.00%27.48亿 | -24.23%27.48亿 | -1.04%27.48亿 | --27.48亿 | 52.59%36.27亿 | 16.83%27.77亿 |
| 股东权益总额 | 3.05%512.48亿 | 3.05%512.48亿 | 6.34%503.46亿 | 7.59%497.33亿 | 7.59%497.33亿 | 3.62%473.43亿 | 6.60%462.26亿 | --462.26亿 | 8.12%456.89亿 | 1.72%433.66亿 |
| 非控制性权益 | 9.38%2.45亿 | 9.38%2.45亿 | 5.58%2.27亿 | -7.44%2.24亿 | -7.44%2.24亿 | -10.79%2.15亿 | 0.83%2.42亿 | --2.42亿 | 5.70%2.41亿 | 5.26%2.4亿 |
| 总权益 | 3.07%514.93亿 | 3.07%514.93亿 | 6.34%505.73亿 | 7.51%499.57亿 | 7.51%499.57亿 | 3.54%475.58亿 | 6.56%464.68亿 | --464.68亿 | 8.11%459.3亿 | 1.74%436.06亿 |
| 货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |