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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 25.26%15.48亿 | 42.46%16.37亿 | 42.46%16.37亿 | 57.56%16.2亿 | 9.94%10.55亿 | 4.45%12.36亿 | -15.17%11.49亿 | -15.17%11.49亿 | -23.69%10.28亿 | -8.07%9.59亿 |
| -现金和现金等价物 | -12.58%4.24亿 | -0.78%5.03亿 | -0.78%5.03亿 | 36.83%8.71亿 | -27.96%4.9亿 | -19.92%4.85亿 | 1.98%5.07亿 | 1.98%5.07亿 | -12.79%6.36亿 | 7.18%6.8亿 |
| -货币投资 | 49.72%11.24亿 | 76.66%11.33亿 | 76.66%11.33亿 | 91.24%7.49亿 | 102.23%5.65亿 | 30.01%7.51亿 | -25.13%6.42亿 | -25.13%6.42亿 | -36.57%3.92亿 | -31.73%2.79亿 |
| 应收款项 | 169.11%12.71亿 | 26.02%5.27亿 | 26.02%5.27亿 | -2.46%5.48亿 | 39.19%7.19亿 | -14.82%4.72亿 | -18.38%4.18亿 | -18.38%4.18亿 | 45.60%5.62亿 | 48.57%5.17亿 |
| -应收账款 | 169.11%12.71亿 | 26.02%5.27亿 | 26.02%5.27亿 | -2.46%5.48亿 | 39.19%7.19亿 | -14.82%4.72亿 | -18.38%4.18亿 | -18.38%4.18亿 | 45.60%5.62亿 | 48.57%5.17亿 |
| 贷款净额 | 30.81%109.91亿 | 4.37%99.33亿 | 4.37%99.33亿 | 6.34%107.84亿 | -2.38%80.4亿 | 14.50%84.02亿 | 74.62%95.17亿 | 74.62%95.17亿 | 82.40%101.42亿 | 31.36%82.36亿 |
| -贷款总额 | 30.81%109.91亿 | 4.37%99.33亿 | 4.37%99.33亿 | 6.34%107.84亿 | -2.38%80.4亿 | 14.50%84.02亿 | 74.62%95.17亿 | 74.62%95.17亿 | 82.40%101.42亿 | 31.36%82.36亿 |
| 证券投资 | -4.36%9,849.1万 | -2.43%1.01亿 | -2.43%1.01亿 | -7.05%1.01亿 | -3.76%1.02亿 | -4.93%1.03亿 | -6.65%1.03亿 | -6.65%1.03亿 | 4.25%1.09亿 | -5.40%1.06亿 |
| -可供出售证券 | -4.36%9,849.1万 | -2.43%1.01亿 | -2.43%1.01亿 | -7.05%1.01亿 | -3.76%1.02亿 | -4.93%1.03亿 | -6.65%1.03亿 | -6.65%1.03亿 | 4.25%1.09亿 | -5.40%1.06亿 |
| 衍生资产 | 183.20%1.24亿 | -62.42%3,756.7万 | -62.42%3,756.7万 | 36.53%9,144.6万 | 7.99%5,935.6万 | 29.10%4,395.8万 | 202.75%9,996.4万 | 202.75%9,996.4万 | -27.82%6,697.7万 | -10.50%5,496.2万 |
| 固定资产净额 | 9.32%2.94亿 | 12.40%2.96亿 | 12.40%2.96亿 | 5.63%2.82亿 | 4.10%2.79亿 | -0.44%2.69亿 | -4.20%2.63亿 | -4.20%2.63亿 | -4.17%2.67亿 | -6.24%2.68亿 |
| -固定资产 | 9.32%2.94亿 | 15.77%4.73亿 | 15.77%4.73亿 | 5.63%2.82亿 | 4.10%2.79亿 | -0.44%2.69亿 | 7.16%4.09亿 | 7.16%4.09亿 | -4.17%2.67亿 | -6.24%2.68亿 |
| -累计折旧 | ---- | -21.84%-1.78亿 | -21.84%-1.78亿 | ---- | ---- | ---- | -36.34%-1.46亿 | -36.34%-1.46亿 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | 38.25%45.92亿 | 2.62%40.74亿 | 2.62%40.74亿 | 18.16%33.09亿 | 30.00%34.45亿 | 4.06%33.21亿 | -1.40%39.7亿 | -1.40%39.7亿 | -35.66%28亿 | -37.26%26.5亿 |
| -其他无形资产 | 38.25%45.92亿 | 2.62%40.74亿 | 2.62%40.74亿 | 18.16%33.09亿 | 30.00%34.45亿 | 4.06%33.21亿 | -1.40%39.7亿 | -1.40%39.7亿 | -35.66%28亿 | -37.26%26.5亿 |
| 其他资产 | 72.90%3.47亿 | 114.11%3.25亿 | 114.11%3.25亿 | 97.51%2.87亿 | 43.55%1.87亿 | 71.04%2.01亿 | 36.20%1.52亿 | 36.20%1.52亿 | 75.22%1.45亿 | 60.62%1.3亿 |
| 总资产 | 37.14%192.66亿 | 8.02%169.29亿 | 8.02%169.29亿 | 12.58%170.22亿 | 7.47%138.87亿 | 9.78%140.48亿 | 32.00%156.71亿 | 32.00%156.71亿 | 23.89%151.2亿 | 3.99%129.22亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 32.44%110.24亿 | 7.57%100.46亿 | 7.57%100.46亿 | 9.72%105.33亿 | 1.43%78.19亿 | 14.66%83.24亿 | 62.17%93.39亿 | 62.17%93.39亿 | 68.87%95.99亿 | 25.51%77.09亿 |
| 应付款项 | 28.14%5.87亿 | 1.67%4.47亿 | 1.67%4.47亿 | 8.23%4.75亿 | 14.82%4.4亿 | 10.26%4.58亿 | 5.39%4.4亿 | 5.39%4.4亿 | 174.83%4.39亿 | 140.17%3.83亿 |
| -应付账款 | -3.22%2.19亿 | 35.52%2.37亿 | 35.52%2.37亿 | 8.77%2.15亿 | 13.72%2.01亿 | 3.76%2.26亿 | 4.31%1.75亿 | 4.31%1.75亿 | -60.86%1.97亿 | -58.26%1.77亿 |
| -应付股利 | 1.20%1.62亿 | 0.92%1.61亿 | 0.92%1.61亿 | 0.64%1.61亿 | 0.37%1.6亿 | 0.10%1.6亿 | 0.16%1.6亿 | 0.16%1.6亿 | 0.15%1.6亿 | 0.16%1.6亿 |
| -其他应付款 | 185.76%2.07亿 | -53.49%4,886万 | -53.49%4,886万 | 21.80%9,926.7万 | 68.50%7,852.5万 | 90.23%7,233.3万 | 16.68%1.05亿 | 16.68%1.05亿 | --8,149.9万 | --4,660.3万 |
| 短期应计费用 | 23.44%1.61亿 | -7.83%1.18亿 | -7.83%1.18亿 | -8.65%1.29亿 | 6.52%1.46亿 | 34.86%1.31亿 | 34.54%1.28亿 | 34.54%1.28亿 | --1.41亿 | --1.37亿 |
| 短期借款和租赁负债 | 90.72%20亿 | 140.00%12亿 | 140.00%12亿 | 166.58%8亿 | --12.24亿 | 424.32%10.49亿 | -33.33%5亿 | -33.33%5亿 | -40.00%3亿 | --0 |
| -短期借款 | 90.72%20亿 | 140.00%12亿 | 140.00%12亿 | 166.58%8亿 | --12.24亿 | 424.32%10.49亿 | -33.33%5亿 | -33.33%5亿 | -40.00%3亿 | --0 |
| 长期拨备 | 16.05%1.08亿 | 16.69%1.02亿 | 16.69%1.02亿 | 9.64%9,740.2万 | 40.26%9,894.1万 | 36.91%9,340.1万 | 39.42%8,764.7万 | 39.42%8,764.7万 | --8,883.6万 | --7,054.3万 |
| 长期借款和租赁负债 | 45.07%31.92亿 | 6.40%31.94亿 | 6.40%31.94亿 | 44.35%31.94亿 | -0.67%21.97亿 | -0.74%22亿 | 35.27%30.01亿 | 35.27%30.01亿 | -0.57%22.13亿 | -0.92%22.12亿 |
| -长期借款 | 47.83%30.7亿 | 6.73%30.69亿 | 6.73%30.69亿 | 47.16%30.68亿 | -0.29%20.76亿 | -0.32%20.77亿 | 38.13%28.76亿 | 38.13%28.76亿 | 0.01%20.85亿 | -0.27%20.82亿 |
| -长期租赁负债 | -1.37%1.22亿 | -1.12%1.24亿 | -1.12%1.24亿 | -1.55%1.26亿 | -6.68%1.21亿 | -7.30%1.23亿 | -8.22%1.25亿 | -8.22%1.25亿 | -9.25%1.28亿 | -10.36%1.3亿 |
| 非流动递延负债 | 98.83%2.54亿 | 144.17%2.02亿 | 144.17%2.02亿 | 206.53%1.65亿 | 172.74%1.37亿 | 159.09%1.28亿 | 80.52%8,272.9万 | 80.52%8,272.9万 | --5,395万 | --5,009.3万 |
| 衍生品负债 | 1,026.85%3.38亿 | -31.35%2,657.4万 | -31.35%2,657.4万 | -59.24%4,272.8万 | 145.20%7,743.2万 | -11.99%2,997.9万 | -20.38%3,870.8万 | -20.38%3,870.8万 | 169.63%1.05亿 | 45.30%3,157.9万 |
| 总负债 | 42.31%176.65亿 | 12.61%153.35亿 | 12.61%153.35亿 | 19.29%154.35亿 | 14.60%121.39亿 | 20.05%124.13亿 | 44.91%136.17亿 | 44.91%136.17亿 | 42.00%129.39亿 | 11.75%105.93亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.63%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.63%16万 |
| -普通股股本 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.63%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.63%16万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 193.00%1,259.3万 | 181.29%991万 | 181.29%991万 | 186.65%757.9万 | 146.77%568.8万 | 106.14%429.8万 | 106.99%352.3万 | 106.99%352.3万 | 78.17%264.4万 | 81.93%230.5万 |
| 留存收益 | 35.14%2.17亿 | 20.03%1.89亿 | 20.03%1.89亿 | 45.79%1.7亿 | 53.41%1.7亿 | 43.25%1.6亿 | 42.59%1.58亿 | 42.59%1.58亿 | -10.50%1.17亿 | -7.77%1.11亿 |
| 股东权益总额 | 39.22%2.3亿 | 23.52%2亿 | 23.52%2亿 | 48.85%1.78亿 | 55.23%1.76亿 | 44.33%1.65亿 | 43.51%1.62亿 | 43.51%1.62亿 | -9.49%1.19亿 | -6.83%1.13亿 |
| 非控制性权益 | -6.74%13.71亿 | -26.33%13.94亿 | -26.33%13.94亿 | -31.62%14.09亿 | -29.05%15.72亿 | -37.23%14.7亿 | -19.89%18.92亿 | -19.89%18.92亿 | -30.37%20.61亿 | -21.58%22.16亿 |
| 总权益 | -2.11%16.01亿 | -22.41%15.94亿 | -22.41%15.94亿 | -27.22%15.87亿 | -24.95%17.48亿 | -33.44%16.35亿 | -17.01%20.54亿 | -17.01%20.54亿 | -29.48%21.81亿 | -20.97%23.29亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |