Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -21.81%7.06亿 | -21.81%7.06亿 | -23.20%7.15亿 | -14.28%8.08亿 | -11.54%8.52亿 | 149.29%9.03亿 | 149.29%9.03亿 | 147.30%9.3亿 | 139.81%9.42亿 | 609.82%9.63亿 |
| -现金和现金等价物 | 521.57%1.66亿 | 521.57%1.66亿 | 99.37%1亿 | -22.85%3,388万 | -80.60%3,794万 | -51.95%2,667.6万 | -51.95%2,667.6万 | 35.40%5,034.7万 | -36.83%4,391.5万 | 965.13%1.96亿 |
| -短期投资 | -38.36%5.4亿 | -38.36%5.4亿 | -30.21%6.14亿 | -13.86%7.74亿 | 6.06%8.14亿 | 185.73%8.76亿 | 185.73%8.76亿 | 159.57%8.8亿 | 177.78%8.98亿 | 554.21%7.67亿 |
| 预付费用 | 131.67%805.3万 | 131.67%805.3万 | 389.08%2,189.1万 | 395.88%1,647.8万 | 389.69%1,330万 | 32.47%347.6万 | 32.47%347.6万 | 1.98%447.6万 | -39.48%332.3万 | -72.50%271.6万 |
| 其他流动资产 | 60.11%180.6万 | 60.11%180.6万 | 29.37%224.2万 | 1,939.86%281.5万 | 34.53%86.5万 | -55.27%112.8万 | -55.27%112.8万 | 158.66%173.3万 | -85.63%13.8万 | -83.62%64.3万 |
| 流动资产合计 | -21.12%7.16亿 | -21.12%7.16亿 | -21.13%7.39亿 | -12.55%8.27亿 | -10.38%8.66亿 | 147.05%9.07亿 | 147.05%9.07亿 | 145.65%9.37亿 | 136.80%9.46亿 | 546.52%9.66亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -91.53%8.5万 | -91.53%8.5万 | -40.16%66.6万 | -20.16%78万 | -15.21%89.2万 | -10.92%100.3万 | -10.92%100.3万 | -7.25%111.3万 | -23.25%97.7万 | -21.84%105.2万 |
| -固定资产 | -91.53%8.5万 | -91.53%8.5万 | -40.16%66.6万 | -20.16%78万 | -15.21%89.2万 | -10.92%100.3万 | -10.92%100.3万 | -7.25%111.3万 | -23.25%97.7万 | -21.84%105.2万 |
| 非流动递延资产 | --0 | --0 | --0 | -92.38%8,000 | -67.35%3.2万 | -47.17%5.6万 | -47.17%5.6万 | -38.46%8万 | 556.25%10.5万 | 104.17%9.8万 |
| 长期预付费用 | 0.00%4.6万 | 0.00%4.6万 | 0.00%4.6万 | 39.39%4.6万 | 39.39%4.6万 | 39.39%4.6万 | 39.39%4.6万 | 39.39%4.6万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 |
| 非流动资产合计 | -88.14%13.1万 | -88.14%13.1万 | -42.53%71.2万 | -25.20%83.4万 | -18.01%97万 | -12.65%110.5万 | -12.65%110.5万 | -9.10%123.9万 | -15.66%111.5万 | -17.10%118.3万 |
| 总资产 | -21.20%7.16亿 | -21.20%7.16亿 | -21.16%7.39亿 | -12.57%8.28亿 | -10.39%8.67亿 | 146.50%9.08亿 | 146.50%9.08亿 | 145.10%9.38亿 | 136.30%9.47亿 | 541.19%9.68亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 442.66%5,325.1万 | 442.66%5,325.1万 | 1,637.40%441.3万 | -50.46%549.4万 | 47.41%770.2万 | 30.63%981.3万 | 30.63%981.3万 | -95.55%25.4万 | 97.65%1,109万 | 37.54%522.5万 |
| -应付账款 | 442.66%5,325.1万 | 442.66%5,325.1万 | 1,637.40%441.3万 | -50.46%549.4万 | 47.41%770.2万 | 30.63%981.3万 | 30.63%981.3万 | -95.55%25.4万 | 97.65%1,109万 | 37.54%522.5万 |
| 应计费用 | 36.05%2,327.9万 | 36.05%2,327.9万 | -14.97%2,121.7万 | 90.34%2,601.8万 | -58.22%1,137.3万 | 51.44%1,711.1万 | 51.44%1,711.1万 | 238.32%2,495.1万 | 80.97%1,366.9万 | 135.85%2,722万 |
| 短期借款与租赁负债 | -71.98%13.7万 | -71.98%13.7万 | -8.96%43.7万 | 40.12%46.8万 | 51.37%49.8万 | 50.93%48.9万 | 50.93%48.9万 | 50.47%48万 | 6.37%33.4万 | 6.47%32.9万 |
| -短期租赁负债 | -71.98%13.7万 | -71.98%13.7万 | -8.96%43.7万 | 40.12%46.8万 | 51.37%49.8万 | 50.93%48.9万 | 50.93%48.9万 | 50.47%48万 | 6.37%33.4万 | 6.47%32.9万 |
| 流动负债总额 | 179.67%7,666.7万 | 179.67%7,666.7万 | 1.49%2,606.7万 | 27.45%3,198万 | -40.28%1,957.3万 | 43.26%2,741.3万 | 43.26%2,741.3万 | 91.61%2,568.5万 | 86.18%2,509.3万 | 109.43%3,277.4万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --0 | --0 | -57.88%31.8万 | -46.48%41万 | -41.08%50.2万 | -32.69%63万 | -32.69%63万 | -25.83%75.5万 | -30.36%76.6万 | -27.86%85.2万 |
| -长期租赁负债 | --0 | --0 | -57.88%31.8万 | -46.48%41万 | -41.08%50.2万 | -32.69%63万 | -32.69%63万 | -25.83%75.5万 | -30.36%76.6万 | -27.86%85.2万 |
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | -57.88%31.8万 | -46.48%41万 | -41.08%50.2万 | -32.69%63万 | -32.69%63万 | -25.83%75.5万 | -30.36%76.6万 | -27.86%85.2万 |
| 总负债 | 173.39%7,666.7万 | 173.39%7,666.7万 | -0.21%2,638.5万 | 25.26%3,239万 | -40.30%2,007.5万 | 39.72%2,804.3万 | 39.72%2,804.3万 | 83.32%2,644万 | 77.38%2,585.9万 | 99.80%3,362.6万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通股股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -73.71%-8.48亿 | -73.71%-8.48亿 | -52.46%-6.9亿 | -40.12%-5.99亿 | -31.64%-5.34亿 | -29.10%-4.88亿 | -29.10%-4.88亿 | -28.06%-4.52亿 | -29.25%-4.28亿 | -30.08%-4.05亿 |
| 资本公积 | 8.57%14.86亿 | 8.57%14.86亿 | 2.95%14.03亿 | 3.25%13.95亿 | 2.97%13.81亿 | 86.62%13.69亿 | 86.62%13.69亿 | 86.80%13.62亿 | 86.38%13.51亿 | 195.94%13.41亿 |
| 减:库存股 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 不影响留存收益的损益 | 147.97%37.8万 | 147.97%37.8万 | -77.08%37.4万 | 92.69%-16.6万 | 86.49%-21.6万 | -102.57%-78.8万 | -102.57%-78.8万 | 280.33%163.2万 | -118.46%-227.2万 | -158.74%-159.9万 |
| 股东权益总额 | -27.40%6.39亿 | -27.40%6.39亿 | -21.77%7.13亿 | -13.63%7.95亿 | -9.31%8.47亿 | 152.65%8.8亿 | 152.65%8.8亿 | 147.51%9.11亿 | 138.52%9.21亿 | 596.60%9.34亿 |
| 总权益 | -27.40%6.39亿 | -27.40%6.39亿 | -21.77%7.13亿 | -13.63%7.95亿 | -9.31%8.47亿 | 152.65%8.8亿 | 152.65%8.8亿 | 147.51%9.11亿 | 138.52%9.21亿 | 596.60%9.34亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |