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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 3.30%2.53亿 | 10.39%1.6亿 | -0.66%2.57亿 | 2.73%8.54亿 | -5.86%2.04亿 | -6.45%2.45亿 | 0.28%1.45亿 | 25.06%2.59亿 | 2.96%8.31亿 | 5.14%2.17亿 |
持续经营净收入 | 6.79%2.01亿 | 7.05%1.99亿 | 8.62%1.94亿 | 21.34%8.18亿 | 47.47%2.65亿 | 11.21%1.89亿 | 11.00%1.86亿 | 13.46%1.79亿 | -14.14%6.74亿 | -45.62%1.8亿 |
折旧和摊销 | -16.67%900万 | -17.70%930万 | -15.52%980万 | -5.97%4,410万 | -11.11%1,040万 | -5.26%1,080万 | -5.04%1,130万 | -2.52%1,160万 | -2.09%4,690万 | -4.88%1,170万 |
其他非现金项目 | -50.00%50万 | -33.33%60万 | -9.09%100万 | -13.16%330万 | -90.32%30万 | 225.00%100万 | 0.00%90万 | 83.33%110万 | -40.63%380万 | 210.00%310万 |
营运资金变化 | -16.75%3,230万 | 7.14%-5,850万 | -23.36%4,430万 | -177.38%-4,310万 | -582.39%-7,670万 | -41.03%3,880万 | -28.83%-6,300万 | 152.40%5,780万 | 165.61%5,570万 | 110.66%1,590万 |
-其他流动资产变化 | 137.04%100万 | -420.69%-1,510万 | -315.79%-410万 | -115.79%-150万 | -81.67%220万 | 25.00%-270万 | 59.72%-290万 | -77.11%190万 | 167.86%950万 | 110.53%1,200万 |
-其他流动负债变化 | -17.23%2,690万 | 16.45%-5,080万 | -166.12%-800万 | 83.46%-220万 | --1,400万 | --3,250万 | ---6,080万 | --1,210万 | -1,050.00%-1,330万 | ---- |
-其他营运资本变化 | -51.11%440万 | 957.14%740万 | 28.77%5,640万 | -166.22%-3,940万 | -305.68%-9,290万 | -83.36%900万 | 158.33%70万 | 48.47%4,380万 | 182.30%5,950万 | 85.84%-2,290万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 3.30%2.53亿 | 10.39%1.6亿 | -0.66%2.57亿 | 2.73%8.54亿 | -5.86%2.04亿 | -6.45%2.45亿 | 0.28%1.45亿 | 25.06%2.59亿 | 2.96%8.31亿 | 5.14%2.17亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 128.40%6,050万 | 37.26%-2.5亿 | 21.13%4.96亿 | -127.38%-9,740万 | 154.70%1.04亿 | -537.72%-2.13亿 | -825.50%-3.98亿 | -21.87%4.1亿 | 232.13%3.56亿 | -251.76%-1.9亿 |
固定资产交易的净现金流 | 80.42%-560万 | -41.54%-920万 | 33.33%-380万 | -67.15%-4,580万 | 35.06%-500万 | -314.49%-2,860万 | -4.84%-650万 | 13.64%-570万 | 48.30%-2,740万 | 42.96%-770万 |
投资产品交易的净现金流 | 135.85%6,610万 | 38.57%-2.41亿 | 20.39%5亿 | -113.47%-5,160万 | 159.75%1.09亿 | -595.85%-1.84亿 | -741.24%-3.92亿 | -21.77%4.16亿 | 277.20%3.83亿 | -349.75%-1.83亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 128.40%6,050万 | 37.26%-2.5亿 | 21.13%4.96亿 | -127.38%-9,740万 | 154.70%1.04亿 | -537.72%-2.13亿 | -825.50%-3.98亿 | -21.87%4.1亿 | 232.13%3.56亿 | -251.76%-1.9亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -37.14%-2.99亿 | -75.10%-3.9亿 | -17.57%-2.62亿 | 14.10%-8.9亿 | -5.70%-2.26亿 | 20.34%-2.18亿 | 36.59%-2.23亿 | -13.29%-2.23亿 | -44.04%-10.36亿 | -15.23%-2.14亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | -36.29%-3.03亿 | -75.10%-3.9亿 | -17.09%-2.7亿 | 14.00%-9.01亿 | -5.37%-2.26亿 | 19.97%-2.22亿 | 36.59%-2.23亿 | -12.66%-2.31亿 | -45.05%-10.48亿 | -15.23%-2.14亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -6.98%400万 | --0 | 3.75%830万 | 0.00%1,230万 | --0 | 4.88%430万 | --0 | -2.44%800万 | -0.81%1,230万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -37.14%-2.99亿 | -75.10%-3.9亿 | -17.57%-2.62亿 | 14.10%-8.9亿 | -5.70%-2.26亿 | 20.34%-2.18亿 | 36.59%-2.23亿 | -13.29%-2.23亿 | -44.04%-10.36亿 | -15.23%-2.14亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -26.26%2.58亿 | -10.65%7.37亿 | -35.22%2.46亿 | 65.65%3.79亿 | -71.20%1.63亿 | -42.90%3.49亿 | 8.01%8.25亿 | 65.65%3.79亿 | -44.28%2.29亿 | 115.58%5.66亿 |
当期现金流变化 | 107.97%1,480万 | -0.82%-4.8亿 | 10.26%4.92亿 | -188.34%-1.33亿 | 143.73%8,200万 | -312.89%-1.86亿 | -213.71%-4.76亿 | -16.61%4.46亿 | 183.38%1.51亿 | -458.04%-1.88亿 |
利率变动影响 | 200.00%40万 | --10万 | -100.00%-40万 | 87.50%-10万 | -16.67%50万 | 42.86%-40万 | --0 | -100.00%-20万 | -14.29%-80万 | 700.00%60万 |
期末现金流 | 67.30%2.73亿 | -26.26%2.58亿 | -10.65%7.37亿 | -35.22%2.46亿 | -35.22%2.46亿 | -71.20%1.63亿 | -42.90%3.49亿 | 8.01%8.25亿 | 65.65%3.79亿 | 65.65%3.79亿 |
自由现金流 | 14.35%2.48亿 | 8.93%1.51亿 | 0.08%2.54亿 | 0.54%8.08亿 | -4.78%1.99亿 | -15.12%2.17亿 | 0.07%1.39亿 | 26.33%2.53亿 | 6.56%8.04亿 | 8.51%2.09亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |