Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 215.81%9,808.6万 | 142.02%8,893.2万 | 142.02%8,893.2万 | 136.95%9,850.4万 | -43.06%2,592.2万 | -40.56%3,105.9万 | 289.01%3,674.6万 | 289.01%3,674.6万 | 404.62%4,157.1万 | 261.35%4,552.6万 |
| -现金和现金等价物 | 215.81%9,808.6万 | 142.02%8,893.2万 | 142.02%8,893.2万 | 136.95%9,850.4万 | -43.06%2,592.2万 | -40.56%3,105.9万 | 289.01%3,674.6万 | 289.01%3,674.6万 | 404.62%4,157.1万 | 261.35%4,552.6万 |
| 应收款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.22%6.2万 | -39.22%6.2万 | --24.2万 | --30.6万 |
| -应收账款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.22%6.2万 | -39.22%6.2万 | --24.2万 | --30.6万 |
| 预付费用 | -29.78%52.1万 | -37.67%74.3万 | -37.67%74.3万 | 888.24%84万 | 452.31%35.9万 | 1,041.54%74.2万 | 7.48%119.2万 | 7.48%119.2万 | 466.67%8.5万 | 333.33%6.5万 |
| 其他流动资产 | 74.78%20.1万 | 24.57%21.8万 | 24.57%21.8万 | -89.43%11.2万 | -69.31%9.3万 | -79.86%11.5万 | --17.5万 | --17.5万 | -43.38%106万 | -77.11%30.3万 |
| 流动资产合计 | 209.59%9,880.8万 | 135.86%8,989.3万 | 135.86%8,989.3万 | 131.52%9,945.6万 | -42.91%2,637.4万 | -40.76%3,191.6万 | 257.63%3,811.3万 | 257.63%3,811.3万 | 324.28%4,295.8万 | 231.47%4,620万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | ---- | ---- | ---- | -81.55%3.8万 | -71.32%7.4万 | -64.31%11.1万 | -57.62%15.3万 | -57.62%15.3万 | -50.00%20.6万 | -44.03%25.8万 |
| -固定资产 | ---- | ---- | ---- | -81.55%3.8万 | -71.32%7.4万 | -64.31%11.1万 | -22.05%66.1万 | -22.05%66.1万 | -50.00%20.6万 | -44.03%25.8万 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.31%-50.8万 | -4.31%-50.8万 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | --5,000 | -96.08%6,000 | -96.08%6,000 | ---- | ---- | ---- | --15.3万 | --15.3万 | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -95.50%5,000 | -96.08%6,000 | -96.08%6,000 | -81.55%3.8万 | -71.32%7.4万 | -64.31%11.1万 | -57.62%15.3万 | -57.62%15.3万 | -95.71%20.6万 | -96.96%25.8万 |
| 总资产 | 208.53%9,881.3万 | 134.93%8,989.9万 | 134.93%8,989.9万 | 130.50%9,949.4万 | -43.07%2,644.8万 | -40.89%3,202.7万 | 247.30%3,826.6万 | 247.30%3,826.6万 | 189.23%4,316.4万 | 107.16%4,645.8万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 62.75%682.1万 | 20.55%113.2万 | 20.55%113.2万 | --980.3万 | --521.6万 | --419.1万 | -76.96%93.9万 | -76.96%93.9万 | ---- | ---- |
| -应付账款 | 62.75%682.1万 | 20.55%113.2万 | 20.55%113.2万 | --980.3万 | --521.6万 | --419.1万 | -76.96%93.9万 | -76.96%93.9万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | ---- | 29.66%334.4万 | 29.66%334.4万 | ---- | ---- | ---- | -45.14%257.9万 | -45.14%257.9万 | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | 98.90%36万 | -55.37%7.9万 | -27.75%12.5万 | -53.06%16.9万 | -53.06%16.9万 | -71.63%18.1万 | 9.94%17.7万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | --32.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | ---- | --0 | --0 | -82.32%3.2万 | -55.37%7.9万 | -27.75%12.5万 | 0.00%16.9万 | 0.00%16.9万 | 9.70%18.1万 | 9.94%17.7万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 |
| 其他流动负债 | --6万 | --8.4万 | --8.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 59.43%688.1万 | 27.81%664.1万 | 27.81%664.1万 | 58.20%1,016.3万 | -24.19%529.5万 | -51.62%431.6万 | -51.07%519.6万 | -51.07%519.6万 | -37.48%642.4万 | -24.78%698.5万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -84.98%3.2万 | -69.14%7.9万 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -84.98%3.2万 | -69.14%7.9万 |
| 递延负债 | -90.20%183万 | 0.00%1,866.9万 | 0.00%1,866.9万 | 0.00%1,866.9万 | 0.00%1,866.9万 | 0.00%1,866.9万 | 0.00%1,866.9万 | 0.00%1,866.9万 | 0.00%1,866.9万 | 0.00%1,866.9万 |
| 衍生品负债 | -1.38%14.3万 | 52.00%15.2万 | 52.00%15.2万 | -5.56%11.9万 | -72.57%7.9万 | -69.85%14.5万 | -9.09%10万 | -9.09%10万 | -54.68%12.6万 | -53.47%28.8万 |
| 非流动负债总额 | -89.51%197.3万 | 0.28%1,882.1万 | 0.28%1,882.1万 | -0.21%1,878.8万 | -1.51%1,874.8万 | -2.39%1,881.4万 | -0.94%1,876.9万 | -0.94%1,876.9万 | -1.74%1,882.7万 | -2.60%1,903.6万 |
| 总负债 | -61.72%885.4万 | 6.25%2,546.2万 | 6.25%2,546.2万 | 14.65%2,895.1万 | -7.60%2,404.3万 | -17.97%2,313万 | -18.95%2,396.5万 | -18.95%2,396.5万 | -14.21%2,525.1万 | -9.74%2,602.1万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 21.88%3.9万 | 21.88%3.9万 | 21.88%3.9万 | 21.88%3.9万 | 6.67%3.2万 | 6.67%3.2万 | 18.52%3.2万 | 18.52%3.2万 | -96.94%3.2万 | -97.13%3万 |
| -普通股股本 | 21.88%3.9万 | 21.88%3.9万 | 21.88%3.9万 | 21.88%3.9万 | 6.67%3.2万 | 6.67%3.2万 | 18.52%3.2万 | 18.52%3.2万 | -96.94%3.2万 | -97.13%3万 |
| 留存收益 | 0.74%-3.03亿 | -9.00%-3.27亿 | -9.00%-3.27亿 | -7.93%-3.2亿 | -6.71%-3.11亿 | -6.53%-3.05亿 | -6.65%-3亿 | -6.65%-3亿 | -5.30%-2.96亿 | -3.74%-2.91亿 |
| 资本公积 | 25.51%3.92亿 | 25.40%3.91亿 | 25.40%3.91亿 | 25.40%3.9亿 | 1.90%3.14亿 | 1.89%3.13亿 | 21.67%3.12亿 | 21.67%3.12亿 | 22.03%3.11亿 | 20.93%3.08亿 |
| 股东权益总额 | 1,035.85%8,995.9万 | 428.22%6,443.7万 | 428.22%6,443.7万 | 370.04%7,054.3万 | -83.24%276.2万 | -61.92%792万 | 149.43%1,219.9万 | 149.43%1,219.9万 | 159.48%1,500.8万 | 165.16%1,647.5万 |
| 非控制性权益 | ---- | --0 | --0 | --0 | -109.01%-35.7万 | -81.18%97.7万 | -65.72%210.2万 | -65.72%210.2万 | -72.91%290.5万 | -79.01%396.2万 |
| 总权益 | 911.12%8,995.9万 | 350.58%6,443.7万 | 350.58%6,443.7万 | 293.81%7,054.3万 | -88.23%240.5万 | -65.76%889.7万 | 177.10%1,430.1万 | 177.10%1,430.1万 | 223.44%1,791.3万 | 419.13%2,043.7万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |