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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 16.50%6,990万 | -24.45%5,160万 | -24.45%5,160万 | 3.96%6,830万 | -87.48%6,190万 | -88.90%6,000万 | -90.97%6,830万 | -90.97%6,830万 | -93.09%6,570万 | -78.82%4.95亿 |
| -现金和现金等价物 | 16.50%6,990万 | -24.45%5,160万 | -24.45%5,160万 | 3.96%6,830万 | -87.48%6,190万 | -85.74%6,000万 | -83.30%6,830万 | -83.30%6,830万 | -87.53%6,570万 | -78.82%4.95亿 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 应收款项 | 16.29%9,850万 | 3.70%8,960万 | 3.70%8,960万 | -7.90%8,980万 | -21.44%8,610万 | 1.44%8,470万 | 6.27%8,640万 | 6.27%8,640万 | 35.61%9,750万 | 79.38%1.1亿 |
| -应收账款 | 0.68%7,380万 | 12.02%8,200万 | 12.02%8,200万 | -6.91%7,950万 | -15.91%7,930万 | 11.23%7,330万 | 14.38%7,320万 | 14.38%7,320万 | 43.77%8,540万 | 65.44%9,430万 |
| -应收票据 | 98.25%1,130万 | 57.41%850万 | 57.41%850万 | 197.30%1,100万 | -10.61%590万 | --570万 | 237.50%540万 | 237.50%540万 | --370万 | --660万 |
| -其他应收款 | 126.03%1,650万 | -82.42%160万 | -82.42%160万 | -76.40%210万 | -64.84%320万 | -59.67%730万 | -44.17%910万 | -44.17%910万 | -41.83%890万 | 19.74%910万 |
| -应收账款调整额 | -93.75%-310万 | -92.31%-250万 | -92.31%-250万 | -460.00%-280万 | -475.00%-230万 | -220.00%-160万 | -116.67%-130万 | -116.67%-130万 | 82.14%-50万 | 88.57%-40万 |
| 存货 | 27.63%4,850万 | 7.30%4,260万 | 7.30%4,260万 | 2.74%4,130万 | 10.67%4,150万 | 20.63%3,800万 | 19.22%3,970万 | 19.22%3,970万 | 17.89%4,020万 | 11.94%3,750万 |
| 其他流动资产 | 27.67%3,830万 | -1.80%5,990万 | -1.80%5,990万 | -25.28%3,960万 | -32.27%4,050万 | -45.65%3,000万 | -6.87%6,100万 | -6.87%6,100万 | 74.92%5,300万 | 106.21%5,980万 |
| 流动资产合计 | 19.98%2.55亿 | -4.58%2.44亿 | -4.58%2.44亿 | -6.79%2.39亿 | -67.21%2.3亿 | -70.07%2.13亿 | -72.73%2.55亿 | -72.73%2.55亿 | -76.41%2.56亿 | -71.47%7.01亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 32.32%16.21亿 | 16.63%14.66亿 | 16.63%14.66亿 | 13.42%13.8亿 | 12.24%13.09亿 | 9.89%12.25亿 | 15.90%12.57亿 | 15.90%12.57亿 | 18.58%12.17亿 | 18.83%11.66亿 |
| -固定资产 | 32.32%16.21亿 | 16.57%20.39亿 | 16.57%20.39亿 | 13.42%13.8亿 | 12.24%13.09亿 | 9.89%12.25亿 | 16.58%17.49亿 | 16.58%17.49亿 | 18.58%12.17亿 | 18.83%11.66亿 |
| -累计折旧 | ---- | -16.41%-5.72亿 | -16.41%-5.72亿 | ---- | ---- | ---- | -18.34%-4.92亿 | -18.34%-4.92亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 89.25%13.05亿 | 4.95%7.41亿 | 4.95%7.41亿 | 2.80%7.13亿 | -0.22%6.91亿 | 0.57%6.9亿 | 3.67%7.06亿 | 3.67%7.06亿 | 2.32%6.94亿 | 2.85%6.92亿 |
| -商誉 | --12.07亿 | 6.94%6.58亿 | 6.94%6.58亿 | ---- | ---- | ---- | 6.45%6.15亿 | 6.45%6.15亿 | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | --9,820万 | -8.64%8,250万 | -8.64%8,250万 | ---- | ---- | ---- | -11.99%9,030万 | -11.99%9,030万 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | -0.63%2.21亿 | -0.27%2.2亿 | -0.27%2.2亿 | 9.90%2.3亿 | 9.74%2.23亿 | 12.24%2.23亿 | 17.36%2.2亿 | 17.36%2.2亿 | 7.46%2.09亿 | 21.01%2.03亿 |
| 非流动资产合计 | 47.25%31.47亿 | 11.15%24.27亿 | 11.15%24.27亿 | 9.60%23.23亿 | 7.81%22.23亿 | 6.92%21.37亿 | 11.78%21.83亿 | 11.78%21.83亿 | 11.63%21.19亿 | 13.13%20.62亿 |
| 总资产 | 44.78%34.02亿 | 9.50%26.7亿 | 9.50%26.7亿 | 7.83%25.62亿 | -11.23%24.53亿 | -13.27%23.5亿 | -15.61%24.39亿 | -15.61%24.39亿 | -20.43%23.76亿 | -35.45%27.63亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 28.43%1.13亿 | 1.28%1.19亿 | 1.28%1.19亿 | -6.41%1.01亿 | -13.72%1.03亿 | 14.38%8,830万 | -1.10%1.17亿 | -1.10%1.17亿 | 11.72%1.08亿 | 38.46%1.19亿 |
| -应付账款 | 28.43%1.13亿 | 1.28%1.19亿 | 1.28%1.19亿 | -6.41%1.01亿 | -13.72%1.03亿 | 14.38%8,830万 | -1.10%1.17亿 | -1.10%1.17亿 | 11.72%1.08亿 | 38.46%1.19亿 |
| 应计费用 | 14.46%2.19亿 | -3.76%2.05亿 | -3.76%2.05亿 | -7.73%2.03亿 | -14.38%1.89亿 | -11.51%1.92亿 | -1.48%2.13亿 | -1.48%2.13亿 | -23.06%2.2亿 | -56.82%2.21亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 31.09%3,120万 | 0.00%2,380万 | 0.00%2,380万 | 0.00%2,380万 | -96.18%2,380万 | 0.00%2,380万 | 0.00%2,380万 | 0.00%2,380万 | 0.42%2,380万 | 2,521.01%6.24亿 |
| -短期借款 | 31.09%3,120万 | 0.00%2,380万 | 0.00%2,380万 | 0.00%2,380万 | -96.18%2,380万 | 0.00%2,380万 | 0.00%2,380万 | 0.00%2,380万 | 0.42%2,380万 | 2,521.01%6.24亿 |
| 流动负债总额 | 19.83%3.64亿 | -1.84%3.47亿 | -1.84%3.47亿 | -6.80%3.28亿 | -67.25%3.16亿 | -4.35%3.04亿 | -2.32%3.54亿 | -2.32%3.54亿 | -13.43%3.51亿 | 55.04%9.64亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 56.71%20.1亿 | 1.17%13.66亿 | 1.17%13.66亿 | -2.00%13.68亿 | 10.39%13.47亿 | -29.18%12.82亿 | -25.41%13.5亿 | -25.41%13.5亿 | -22.99%13.96亿 | -32.69%12.2亿 |
| -长期借款 | 61.85%16.34亿 | -1.85%10.5亿 | -1.85%10.5亿 | -6.20%10.56亿 | 10.58%10.52亿 | -35.17%10.09亿 | -31.51%10.7亿 | -31.51%10.7亿 | -28.20%11.26亿 | -39.54%9.51亿 |
| -长期租赁负债 | 37.68%3.76亿 | 12.73%3.15亿 | 12.73%3.15亿 | 15.50%3.12亿 | 9.74%2.95亿 | 7.56%2.73亿 | 13.10%2.8亿 | 13.10%2.8亿 | 10.33%2.7亿 | 12.27%2.69亿 |
| 员工福利 | 6.65%1.86亿 | 6.41%1.88亿 | 6.41%1.88亿 | 1.55%1.7亿 | 0.76%1.72亿 | 2.71%1.75亿 | 4.88%1.76亿 | 4.88%1.76亿 | -16.97%1.68亿 | -15.32%1.7亿 |
| 其他非流动负债 | 48.82%5.35亿 | 15.59%4.32亿 | 15.59%4.32亿 | 7.94%3.82亿 | 6.02%3.7亿 | 3.75%3.6亿 | 7.64%3.73亿 | 7.64%3.73亿 | 26.71%3.54亿 | 28.01%3.49亿 |
| 非流动负债总额 | 50.34%27.31亿 | 4.49%19.85亿 | 4.49%19.85亿 | 0.15%19.21亿 | 8.57%18.88亿 | -21.95%18.16亿 | -18.29%18.99亿 | -18.29%18.99亿 | -16.41%19.18亿 | -23.93%17.39亿 |
| 总负债 | 45.97%30.95亿 | 3.50%23.32亿 | 3.50%23.32亿 | -0.93%22.48亿 | -18.46%22.04亿 | -19.83%21.2亿 | -16.14%22.53亿 | -16.14%22.53亿 | -15.96%22.69亿 | -7.05%27.03亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | -7.14%130万 | -23.53%130万 |
| -普通股股本 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | -7.14%130万 | -23.53%130万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 37.44%2.41亿 | 122.08%2.74亿 | 122.08%2.74亿 | 436.93%2.49亿 | 47,925.00%1.92亿 | 87,700.00%1.75亿 | -12.44%1.23亿 | -12.44%1.23亿 | -79.16%4,630万 | -99.97%40万 |
| 资本公积 | 17.30%5,900万 | 14.06%5,840万 | 14.06%5,840万 | 13.50%5,550万 | 16.56%5,280万 | 8.64%5,030万 | 6.67%5,120万 | 6.67%5,120万 | 9.15%4,890万 | 6.34%4,530万 |
| 不影响留存收益的损益 | 116.67%650万 | -47.47%520万 | -47.47%520万 | -18.00%820万 | -80.92%250万 | -82.76%300万 | -25.00%990万 | -25.00%990万 | -41.18%1,000万 | -26.82%1,310万 |
| 股东权益总额 | 33.86%3.08亿 | 82.38%3.39亿 | 82.38%3.39亿 | 194.46%3.14亿 | 313.81%2.49亿 | 254.63%2.3亿 | -8.66%1.86亿 | -8.66%1.86亿 | -62.68%1.07亿 | -95.62%6,010万 |
| 总权益 | 33.86%3.08亿 | 82.38%3.39亿 | 82.38%3.39亿 | 194.46%3.14亿 | 313.81%2.49亿 | 254.63%2.3亿 | -8.66%1.86亿 | -8.66%1.86亿 | -62.68%1.07亿 | -95.62%6,010万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |