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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
美股市场个股详情
Workday (WDAY)
- 122.800
- -6.075-4.71%
交易中 05/06 09:51 (美东)
306.61亿总市值47.41市盈率TTM
127.000最高价121.690最低价36.23万股成交量126.850今开128.875昨收4501.07万成交额0.18%换手率47.41市盈率(静)2.50亿总股本276.00052周最高3.93市净率246.73亿流通值110.36052周最低--股息TTM2.01亿流通股311.280历史最高--股息率TTM4.12%振幅45.050历史最低124.240平均价1股每手
Workday (WDAY) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/10/31 | (Q2)2025/07/31 | (Q1)2025/04/30 | (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 19.42%29.39亿 | 14.93%12.78亿 | 44.83%5.88亿 | 7.88%6.16亿 | 22.85%4.57亿 | 14.52%24.61亿 | 11.65%11.12亿 | -9.98%4.06亿 | 34.35%5.71亿 | 34.30%3.72亿 |
| 持续经营净收入 | 31.75%6.93亿 | 54.26%1.45亿 | 30.57%2.52亿 | 72.73%2.28亿 | -36.45%6,800万 | -61.91%5.26亿 | -92.09%9,400万 | 69.30%1.93亿 | 67.09%1.32亿 | --1.07亿 |
| 持续经营损益 | -643.75%-8,700万 | -730.00%-6,300万 | -550.00%-2,600万 | -66.67%100万 | -85.71%100万 | -15.79%1,600万 | 400.00%1,000万 | -144.44%-400万 | 400.00%300万 | -12.50%700万 |
| 折旧和摊销 | 6.44%3.47亿 | 6.59%9,700万 | 4.94%8,500万 | 2.53%8,100万 | 12.00%8,400万 | 15.60%3.26亿 | 26.39%9,100万 | 17.39%8,100万 | 11.27%7,900万 | 7.14%7,500万 |
| 递延税费 | 560.61%2.18亿 | 1,560.00%7,300万 | 1,120.00%6,100万 | 144.44%6,600万 | 200.00%1,800万 | 103.12%3,300万 | 99.53%-500万 | 66.67%500万 | --2,700万 | 200.00%600万 |
| 其他非现金项目 | 17.56%4.15亿 | -26.44%6,400万 | 34.15%1.1亿 | 3.13%9,900万 | 67.06%1.42亿 | 20.89%3.53亿 | -5.43%8,700万 | 26.15%8,200万 | 37.14%9,600万 | 25.00%8,500万 |
| 营运资金变化 | -50.92%-3.29亿 | 2.94%4.55亿 | 12.03%-2.56亿 | -117.76%-2.33亿 | -13.46%-2.95亿 | -541.18%-2.18亿 | 11.06%4.42亿 | -144.54%-2.91亿 | 0.93%-1.07亿 | -26.21%-2.6亿 |
| -应收款项（增）减 | -15.02%-3.6亿 | -3.63%-5.71亿 | -10.53%-1.26亿 | -68.15%-2.64亿 | 18.07%6.01亿 | -259.77%-3.13亿 | -32.77%-5.51亿 | -400.00%-1.14亿 | 14.21%-1.57亿 | 7.61%5.09亿 |
| -预付费用（增）减 | -128.00%-1,400万 | -700.00%-5,600万 | -18.18%2,700万 | 15.22%5,300万 | -80.95%-3,800万 | -27.54%5,000万 | 22.22%-700万 | -54.17%3,300万 | 84.00%4,600万 | -10.53%-2,100万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -25.00%-2,000万 | -9.76%1.11亿 | -18.52%-3,200万 | -49.30%3,600万 | 26.23%-1.35亿 | 90.42%-1,600万 | 7.89%1.23亿 | 30.77%-2,700万 | 86.84%7,100万 | 34.88%-1.83亿 |
| -其他营运资本变化 | 6.56%6,500万 | 10.72%9.71亿 | 31.69%-1.25亿 | 13.43%-5,800万 | -27.96%-7.23亿 | -59.60%6,100万 | 23.87%8.77亿 | 3.68%-1.83亿 | -658.33%-6,700万 | -49.08%-5.65亿 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 19.42%29.39亿 | 14.93%12.78亿 | 44.83%5.88亿 | 7.88%6.16亿 | 22.85%4.57亿 | 14.52%24.61亿 | 11.65%11.12亿 | -9.98%4.06亿 | 34.35%5.71亿 | 34.30%3.72亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 118.70%3.33亿 | -16.09%-8.44亿 | 474.89%16.87亿 | 103.76%1,300万 | -102.71%-5.23亿 | -1.71%-17.81亿 | -51.14%-7.27亿 | -161.63%-4.5亿 | 10.13%-3.46亿 | 63.81%-2.58亿 |
| 资本性支出 | 39.78%-1.62亿 | 30.23%-6,000万 | 19.15%-3,800万 | 49.09%-2,800万 | 55.56%-3,600万 | -15.95%-2.69亿 | -75.51%-8,600万 | 21.67%-4,700万 | 15.38%-5,500万 | -37.29%-8,100万 |
| 无形资产交易净现金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 70.00%-300万 | --0 | -100.00%-200万 | --0 | --0 |
| 业务交易的净现金流 | -152.00%-20.79亿 | -110,400.00%-11.05亿 | -222.52%-9.74亿 | --0 | --0 | -10,212.50%-8.25亿 | -200.00%-100万 | -3,255.56%-3.02亿 | ---1,000万 | ---5.12亿 |
| 投资产品交易的净现金流 | 473.25%25.53亿 | 146.88%3亿 | 2,826.26%26.99亿 | 114.59%4,100万 | -245.37%-4.87亿 | 54.43%-6.84亿 | -47.81%-6.4亿 | 2.94%-9,900万 | 12.19%-2.81亿 | 151.94%3.35亿 |
| 其他投资活动的净现金流 | --2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 118.70%3.33亿 | -16.09%-8.44亿 | 474.89%16.87亿 | 103.76%1,300万 | -102.71%-5.23亿 | -1.71%-17.81亿 | -51.14%-7.27亿 | -161.63%-4.5亿 | 10.13%-3.46亿 | 63.81%-2.58亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -188.61%-33.19亿 | -902.60%-15.44亿 | -228.01%-9.25亿 | -0.58%-3.49亿 | -36.51%-5.01亿 | -329.10%-11.5亿 | -129.85%-1.54亿 | -88.00%-2.82亿 | -608.16%-3.47亿 | -18,250.00%-3.67亿 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | -313.57%-28.95亿 | -1,360.19%-15.04亿 | -407.59%-8.02亿 | 4.17%-2.99亿 | -126.56%-2.9亿 | -65.48%-7亿 | 26.43%-1.03亿 | -8.97%-1.58亿 | -124.46%-3.12亿 | ---1.28亿 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | 3.23%1.92亿 | 1.25%8,100万 | --0 | ---- | ---- | 5.08%1.86亿 | -2.44%8,000万 | --0 | 11.58%1.06亿 | --0 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 3.14%-6.16亿 | 7.63%-1.21亿 | 0.81%-1.23亿 | -14.18%-1.61亿 | 11.72%-2.11亿 | -2,790.91%-6.36亿 | -1,355.56%-1.31亿 | -2,380.00%-1.24亿 | -2,720.00%-1.41亿 | -7,866.67%-2.39亿 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -188.61%-33.19亿 | -902.60%-15.44亿 | -228.01%-9.25亿 | -0.58%-3.49亿 | -36.51%-5.01亿 | -329.10%-11.5亿 | -129.85%-1.54亿 | -88.00%-2.82亿 | -608.16%-3.47亿 | -18,250.00%-3.67亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -23.22%15.54亿 | 97.88%26.18亿 | -23.04%12.69亿 | -44.21%9.88亿 | -23.22%15.54亿 | 6.81%20.24亿 | -16.05%13.23亿 | 13.88%16.49亿 | 21.63%17.71亿 | 6.81%20.24亿 |
| 当期现金流变化 | 90.00%-4,700万 | -580.52%-11.1亿 | 514.11%13.5亿 | 329.51%2.8亿 | -124.11%-5.67亿 | -461.54%-4.7亿 | -48.44%2.31亿 | -352.71%-3.26亿 | -1,255.56%-1.22亿 | 42.24%-2.53亿 |
| 利率变动影响 | --200万 | --100万 | ---100万 | --100万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 期末现金流 | -2.90%15.09亿 | -2.90%15.09亿 | 97.88%26.18亿 | -23.04%12.69亿 | -44.21%9.88亿 | -23.22%15.54亿 | -23.22%15.54亿 | -16.05%13.23亿 | 13.88%16.49亿 | 21.63%17.71亿 |
| 自由现金流 | 26.86%27.77亿 | 18.71%12.18亿 | 54.06%5.5亿 | 13.95%5.88亿 | 44.67%4.21亿 | 14.79%21.89亿 | 8.34%10.26亿 | -8.46%3.57亿 | 43.33%5.16亿 | 39.23%2.91亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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