Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||
| 流动资产 | |||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -76.41%32.28万 | --32.28万 | --56.12万 | --112.18万 | --123.54万 | --136.86万 | ---- |
| -现金和现金等价物 | -76.41%32.28万 | --32.28万 | --56.12万 | --112.18万 | --123.54万 | --136.86万 | ---- |
| 应收款项 | --1万 | --1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -其他应收款 | --1万 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | -7.72%12.2万 | --12.2万 | 47,506.27%15.95万 | --15.68万 | --18.6万 | --13.22万 | --335 |
| 流动资产合计 | -69.70%45.48万 | --45.48万 | 215,020.90%72.07万 | --127.86万 | --142.14万 | --150.08万 | --335 |
| 非流动资产 | |||||||
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.08万 |
| 长期预付费用 | --0 | --0 | --8,958 | --3.58万 | --6.27万 | --8.96万 | ---- |
| 其他非流动资产 | 4.26%1.33亿 | --1.33亿 | --1.31亿 | --1.3亿 | --1.29亿 | --1.27亿 | ---- |
| 非流动资产合计 | 4.19%1.33亿 | --1.33亿 | 258,323.82%1.31亿 | --1.3亿 | --1.29亿 | --1.27亿 | --5.08万 |
| 总资产 | 3.33%1.33亿 | --1.33亿 | 258,040.16%1.32亿 | --1.31亿 | --1.3亿 | --1.29亿 | --5.11万 |
| 负债 | |||||||
| 流动负债 | |||||||
| 应计费用 | 1,102.47%92.32万 | --92.32万 | 442.72%9.47万 | --8.41万 | --10.18万 | --7.68万 | --1.74万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.18万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.18万 |
| 流动负债总额 | 1,102.47%92.32万 | --92.32万 | 36.68%9.47万 | --8.41万 | --10.18万 | --7.68万 | --6.93万 |
| 非流动负债 | |||||||
| 递延负债 | 0.00%442.75万 | --442.75万 | ---- | ---- | ---- | --442.75万 | ---- |
| 非流动负债总额 | 0.00%442.75万 | --442.75万 | --442.75万 | --442.75万 | --442.75万 | --442.75万 | --0 |
| 总负债 | 18.79%535.07万 | --535.07万 | 6,428.89%452.22万 | --451.16万 | --452.93万 | --450.43万 | --6.93万 |
| 所有者权益 | |||||||
| 股本 | 4.26%1.33亿 | --1.33亿 | 28,354,916.63%1.31亿 | --1.3亿 | --1.29亿 | --1.27亿 | --463 |
| -普通股股本 | 4.26%1.33亿 | --1.33亿 | 28,354,916.63%1.31亿 | --1.3亿 | --1.29亿 | --1.27亿 | --463 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -68.01%-489.63万 | ---489.63万 | -8,695.62%-379.3万 | ---319.77万 | ---304.56万 | ---291.44万 | ---4.31万 |
| 资本公积 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.45万 |
| 股东权益总额 | 2.77%1.28亿 | --1.28亿 | 703,535.80%1.27亿 | --1.27亿 | --1.25亿 | --1.24亿 | ---1.81万 |
| 总权益 | 2.77%1.28亿 | --1.28亿 | 703,535.80%1.27亿 | --1.27亿 | --1.25亿 | --1.24亿 | ---1.81万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |