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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
加拿大市场个股详情
TMX Group Ltd (X)
- 54.060
- -0.140-0.26%
延时15分钟行情已收盘 05/21 16:00 (美东)
149.28亿总市值28.30市盈率TTM
54.400最高价53.320最低价69.97万股成交量54.040今开54.200昨收3783.06万成交额57.03052周最高0.26%换手率2.76亿总股本43.63252周最低1.91每股收益TTM147.54亿流通值57.030历史最高36.28市盈率(静)2.73亿流通股1.348历史最低1.49每股收益(静)1.99%振幅0.88股息TTM3.06市净率1股每手1.63%股息率TTM
TMX Group Ltd (X) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -9.03%1.11亿 | 22.68%7.65亿 | 25.13%2.24亿 | -8.09%1.57亿 | 25.33%2.63亿 | 88.54%1.22亿 | 18.77%6.23亿 | 27.55%1.79亿 | 45.73%1.71亿 | 21.37%2.1亿 |
| 持续经营净收入 | 95.57%3.18亿 | -4.15%6.42亿 | -23.85%1.68亿 | 45.08%1.83亿 | -12.08%1.28亿 | -8.08%1.63亿 | 29.42%6.7亿 | 76.80%2.21亿 | 3.28%1.26亿 | 3.48%1.46亿 |
| 持续经营损益 | -66.67%20万 | 27.27%140万 | 50.00%30万 | -25.00%30万 | -33.33%20万 | 200.00%60万 | 375.00%110万 | 114.29%20万 | 300.00%40万 | -25.00%30万 |
| 折旧摊销及损耗 | 11.42%4,880万 | 9.12%1.81亿 | 11.90%4,700万 | 7.86%4,530万 | 8.25%4,460万 | 8.42%4,380万 | 47.20%1.66亿 | 47.89%4,200万 | 48.94%4,200万 | 47.67%4,120万 |
| 以股票支付的报酬 | -20.00%40万 | 0.00%200万 | 50.00%60万 | -33.33%40万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%200万 | -20.00%40万 | 0.00%60万 | 25.00%50万 |
| 其他非现金项目 | -537.36%-7,960万 | 550.00%1.28亿 | 192.75%3,710万 | -70.10%870万 | 256.42%6,380万 | 151.41%1,820万 | -223.48%-2,840万 | -801.75%-4,000万 | 1,285.71%2,910万 | 219.64%1,790万 |
| 营运资金变化 | -205.99%-1.18亿 | 106.62%300万 | 207.84%550万 | -30,000.00%-3,010万 | 60.98%6,600万 | 52.65%-3,840万 | -2,616.67%-4,530万 | -136.43%-510万 | 99.03%-10万 | 36.21%4,100万 |
| -应收款项（增）减 | -95.41%-8,090万 | -17.39%-4,860万 | -107.77%-2,140万 | -1,260.00%-2,900万 | 85.41%4,320万 | 27.24%-4,140万 | 0.96%-4,140万 | -58.46%-1,030万 | 327.27%250万 | 13.11%2,330万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -37.29%-1.08亿 | 286.75%3,210万 | 3.13%5,610万 | 54.65%1,330万 | 14.53%4,100万 | 13.48%-7,830万 | -83.23%830万 | 0.00%5,440万 | 43.33%860万 | 10.84%3,580万 |
| -其他营运资本变动 | -12.79%7,090万 | 259.84%1,950万 | 40.65%-2,920万 | -28.57%-1,440万 | -0.55%-1,820万 | 22.62%8,130万 | -106.78%-1,220万 | -45.13%-4,920万 | 26.32%-1,120万 | 20.61%-1,810万 |
| 已支付退税 | 9.16%-5,950万 | -35.91%-1.92亿 | 11.56%-3,520万 | -84.36%-5,070万 | -9.46%-4,050万 | -77.51%-6,550万 | -7.46%-1.41亿 | -23.99%-3,980万 | -7.00%-2,750万 | -13.85%-3,700万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -9.03%1.11亿 | 22.68%7.65亿 | 25.13%2.24亿 | -8.09%1.57亿 | 25.33%2.63亿 | 88.54%1.22亿 | 18.77%6.23亿 | 27.55%1.79亿 | 45.73%1.71亿 | 21.37%2.1亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 382.81%9,870万 | 78.96%-2.46亿 | -150.00%-1.42亿 | 63.50%-1,230万 | -224.13%-5,710万 | 96.90%-3,490万 | -304.63%-11.71亿 | -104.32%-5,680万 | -802.08%-3,370万 | 370.59%4,600万 |
| 固定资产交易净额 | 34.40%-1,640万 | -64.45%-1.21亿 | -202.62%-5,780万 | 24.55%-1,690万 | -18.13%-2,150万 | -78.57%-2,500万 | -13.04%-7,370万 | -20.89%-1,910万 | -16.06%-2,240万 | -34.81%-1,820万 |
| 业务交易净额 | 70.37%-80万 | 92.75%-8,180万 | -312.00%-7,210万 | --0 | ---870万 | 99.75%-270万 | -360.39%-11.28亿 | ---1,750万 | ---2,210万 | --0 |
| 投资产品交易净额 | 298.15%2,140万 | -656.44%-5,620万 | 40.16%-1,460万 | -87.76%60万 | -150.68%-2,970万 | 62.76%-1,080万 | 1,018.18%1,010万 | -43.53%-2,440万 | -70.83%490万 | 1,093.22%5,860万 |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 已收到的利息（投资活动产生的现金流） | -5.56%340万 | -37.07%1,290万 | -40.48%250万 | -32.20%400万 | -50.00%280万 | -25.00%360万 | 7.33%2,050万 | -16.00%420万 | -1.67%590万 | 27.27%560万 |
| 其他投资活动净额 | --9,110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 382.81%9,870万 | 78.96%-2.46亿 | -150.00%-1.42亿 | 63.50%-1,230万 | -224.13%-5,710万 | 96.90%-3,490万 | -304.63%-11.71亿 | -104.32%-5,680万 | -802.08%-3,370万 | 370.59%4,600万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -18.78%-1.92亿 | -184.89%-4.78亿 | 31.48%-1.62亿 | 66.12%-3,530万 | 32.49%-1.18亿 | -115.01%-1.62亿 | 281.95%5.63亿 | 34.58%-2.37亿 | -240.81%-1.04亿 | -46.40%-1.75亿 |
| 债务发行/偿还的净额 | 81.13%-500万 | -109.32%-8,100万 | 47.17%-8,860万 | 451.25%8,430万 | 54.36%-5,020万 | -102.26%-2,650万 | 2,615.31%8.69亿 | 34.16%-1.68亿 | -115.88%-2,400万 | -79.15%-1.1亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---5,750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 已支付现金股息 | -20.14%-6,680万 | -12.25%-2.34亿 | -15.91%-6,120万 | -15.91%-6,120万 | -5.50%-5,560万 | -11.65%-5,560万 | -5.69%-2.08亿 | -6.02%-5,280万 | -5.39%-5,280万 | -8.66%-5,270万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | -90.20%50万 | -64.46%860万 | -53.33%70万 | -50.00%180万 | -90.65%100万 | -39.29%510万 | 50.31%2,420万 | 150.00%150万 | 71.43%360万 | 72.58%1,070万 |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | 1.55%-3,170万 | -7.15%-8,990万 | 26.11%-1,330万 | -0.65%-3,120万 | 42.11%-1,320万 | -166.12%-3,220万 | -77.75%-8,390万 | 5.26%-1,800万 | -474.07%-3,100万 | -98.26%-2,280万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 39.66%-3,180万 | -112.21%-8,170万 | --0 | ---2,900万 | ---- | -36.88%-5,270万 | -15.62%-3,850万 | --0 | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -18.78%-1.92亿 | -184.89%-4.78亿 | 31.48%-1.62亿 | 66.12%-3,530万 | 32.49%-1.18亿 | -115.01%-1.62亿 | 281.95%5.63亿 | 34.58%-2.37亿 | -240.81%-1.04亿 | -46.40%-1.75亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 11.08%3.61亿 | 7.94%3.25亿 | 2.07%4.44亿 | -17.50%3.32亿 | -21.67%2.51亿 | 7.94%3.25亿 | -19.86%3.01亿 | -21.27%4.35亿 | 13.26%4.02亿 | 0.03%3.2亿 |
| 当期现金流变化 | 122.93%1,720万 | 165.58%4,090万 | 29.80%-8,080万 | 234.66%1.09亿 | 8.42%8,760万 | -538.60%-7,500万 | 120.92%1,540万 | 53.96%-1.15亿 | -83.35%3,260万 | 122.59%8,080万 |
| 利率变动影响 | 55.56%140万 | -157.65%-490万 | -140.38%-210万 | 2,900.00%300万 | -709.09%-670万 | -57.14%90万 | 950.00%850万 | 500.00%520万 | -93.33%10万 | 178.57%110万 |
| 期末现金流 | 51.30%3.8亿 | 11.08%3.61亿 | 11.08%3.61亿 | 2.07%4.44亿 | -17.50%3.32亿 | -21.67%2.51亿 | 7.94%3.25亿 | 7.94%3.25亿 | -21.27%4.35亿 | 13.26%4.02亿 |
| 自由现金流 | -2.48%9,440万 | 17.08%6.44亿 | 3.88%1.66亿 | -5.60%1.4亿 | 26.02%2.41亿 | 91.30%9,680万 | 19.58%5.5亿 | 28.40%1.6亿 | 51.59%1.48亿 | 20.23%1.91亿 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
