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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | ---- | ---- | ---- | 7.16%265.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.37%247.67亿 | ---- |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | 52.56%39.43亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.77%25.84亿 | ---- |
营运资金变化 | ---- | ---- | ---- | 81.83%-10.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -235.47%-55.15亿 | ---- |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 91.20%-5.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.29%-56.94亿 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | -261.08%-13.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.94%8.09亿 | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | -637.58%-12.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.68%2.31亿 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | ---- | ---- | ---- | 28.53%368.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.00%286.79亿 | ---- |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 14.43%-56.77亿 | 27.31%-58.65亿 | -37.28%-62.74亿 | -23.00%-303.29亿 | -6.07%-110.56亿 | -27.08%-66.35亿 | -106.51%-80.68亿 | 10.50%-45.7亿 | -22.48%-246.57亿 | -90.28%-104.23亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | 76.97%-27.7亿 | -349.11%-8.32亿 | 100.54%1,253.74万 | 106.12%3.06亿 | 55.20%-22.57亿 | -25,882.43%-120.27亿 | --3.34亿 |
投资产品交易的净现金流 | 8.85%-17.93亿 | 121.81%2.49亿 | -105.66%-5.62亿 | 77.74%-31.81亿 | 101.84%2.01亿 | -65.99%-19.67亿 | -35.18%-11.42亿 | 79.60%-2.73亿 | -528.36%-142.93亿 | -2,914.57%-109.24亿 |
其他投资活动的净现金流 | 150.38%3.73亿 | -123.07%-3.8亿 | -113.41%-10.56亿 | 63,930.99%23.16亿 | 1,023.14%19.02亿 | -275.63%-7.4亿 | 1,067.78%16.48亿 | 32.74%-4.95亿 | 99.72%-362.79万 | -93.22%1.69亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 23.92%-70.97亿 | 20.04%-58.03亿 | -3.91%-78.91亿 | 33.38%-339.65亿 | 53.06%-97.84亿 | -12.21%-93.29亿 | 24.45%-72.57亿 | 37.84%-75.94亿 | -114.52%-509.81亿 | -690.50%-208.44亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -212.56%-27.87亿 | -83.17%9.05亿 | 136.35%44.86亿 | -67.08%139.73亿 | -78.22%42.2亿 | -45.80%24.76亿 | 36.99%53.79亿 | -86.98%18.98亿 | 530.47%424.46亿 | 1,352.82%193.76亿 |
现金股利支付 | -208.09%-38.28亿 | -4.78%-68.77亿 | -8.28%-10.54亿 | -40.54%-120.93亿 | -2,235.81%-33.14亿 | 44.14%-12.43亿 | -8.45%-65.63亿 | -100.95%-9.73亿 | -68.02%-86.05亿 | 142.17%1.55亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 91.69%-3.92亿 | 177.50%43.16亿 | 77.37%-5.14亿 | -24.32%-46.16亿 | 120.41%8.2亿 | -613.29%-47.19亿 | 352.65%15.55亿 | -242,516.63%-22.71亿 | -691.41%-37.13亿 | -129.02%-40.16亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -72.21%-72.7亿 | -635.84%-24.23亿 | 251.51%24.03亿 | -121.34%-58.17亿 | -97.67%3.2亿 | -229.38%-42.22亿 | 90.47%-3.29亿 | -111.56%-15.86亿 | 116,784.75%272.58亿 | 410.21%137.33亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 23.35%243.62亿 | 11.42%203.01亿 | -10.04%176.92亿 | 44.28%196.67亿 | -17.94%164.23亿 | 8.56%197.5亿 | -19.18%182.2亿 | 44.28%196.67亿 | 15.65%136.31亿 | 55.44%200.12亿 |
当期现金流变化 | 133.58%12.95亿 | 561.31%40.49亿 | 298.65%26.84亿 | -158.96%-29.22亿 | 539.00%16.73亿 | -391.69%-38.55亿 | 112.46%6.12亿 | -115.13%-13.51亿 | 112.63%49.56亿 | -131.92%-3.81亿 |
利率变动影响 | -144.10%-2.33亿 | -98.72%1,177.46万 | 20.97%-7,568.51万 | -12.28%9.47亿 | -1,225.24%-4.03亿 | 6.12%5.28亿 | 63.17%9.18亿 | -502.31%-9,577.2万 | 322.19%10.8亿 | 108.20%3,580.49万 |
期末现金流 | 54.81%254.24亿 | 23.35%243.62亿 | 11.42%203.01亿 | -10.04%176.92亿 | -10.04%176.92亿 | -17.94%164.23亿 | 8.56%197.5亿 | -19.18%182.2亿 | 44.28%196.67亿 | 44.28%196.67亿 |
自由现金流 | 226.23%99.72亿 | 4,871.14%64.08亿 | -41.98%18.9亿 | 65.58%64.31亿 | 99.69%-1,159.61万 | 172.90%30.57亿 | -96.95%1.29亿 | 41.95%32.57亿 | -34.43%38.84亿 | -235.45%-37.55亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |