(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | |||||||||
税引前利益 | -71.26%32.49万 | 3,399.83%113.06万 | 100.23%3.23万 | -448.25%-1,407.75万 | -7.99%404.24万 | -19.04%439.36万 | -15.89%542.66万 | 912.03%645.19万 | --63.75万 |
利益調整項目 | |||||||||
利息収入 - 調整済み | -541.80%-41.25万 | -1,034.84%-6.43万 | 82.69%-5,663 | -247.83%-3.27万 | -1,383.44%-9,405 | 64.22%-634 | -122.89%-1,772 | 87.27%-795 | ---6,246 |
支払利息 - 調整済み | -9.53%25.18万 | -1.90%27.83万 | -13.42%28.37万 | -36.15%32.77万 | 2.13%51.32万 | 3.23%50.25万 | -1.35%48.68万 | 158.72%49.35万 | --19.07万 |
減損および引当金 | --11.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | --11.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | -28.88%-5,975 | -5.65%-4,636 | 2.21%-4,388 | 1.67%-4,487 | -6.56%-4,563 | 74.31%-4,282 | -175.01%-1.67万 | --2.22万 | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | -28.88%-5,975 | -5.65%-4,636 | 2.21%-4,388 | 1.67%-4,487 | -6.56%-4,563 | 74.31%-4,282 | -175.01%-1.67万 | --2.22万 | ---- |
資産売却損益 | 4.53%-40.94万 | -75.51%-42.89万 | -19.73%-24.44万 | -211.83%-20.41万 | 89.14%-6.54万 | -25.10%-60.25万 | 46.82%-48.16万 | -170.80%-90.56万 | ---33.44万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.81万 | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | 15.52%-36.23万 | -66.95%-42.89万 | -25.88%-25.69万 | -211.83%-20.41万 | 88.80%-6.54万 | -21.35%-58.45万 | 46.82%-48.16万 | -170.80%-90.56万 | ---33.44万 |
-他の資産売却損益 | ---4.71万 | ---- | --1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | -5.92%422.47万 | -4.43%449.05万 | -5.28%469.84万 | 2.05%496.05万 | 4.37%486.07万 | 10.38%465.71万 | 6.96%421.9万 | 22.95%394.44万 | --320.82万 |
-減価 | -5.71%422.47万 | -4.44%448.07万 | -5.44%468.89万 | 2.02%495.89万 | 4.37%486.07万 | 10.38%465.71万 | 6.96%421.9万 | 22.95%394.44万 | --320.82万 |
-無形資産の償却 | ---- | 1.91%9,717 | 487.13%9,535 | --1,624 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
為替差損(差益) | 20.39%3.07万 | 185.93%2.55万 | 671.13%8,922 | -67.86%1,157 | 237.61%3,600 | -152.92%-2,616 | 766.17%4,943 | -132.53%-742 | --2,281 |
動作調整専用項目 | ---20.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -27.95%390.99万 | 13.80%542.7万 | 152.81%476.89万 | -196.67%-902.95万 | 4.44%934.04万 | -7.20%894.31万 | -3.67%963.73万 | 170.54%1,000.48万 | --369.81万 |
運転資本項目推移 | |||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,373.66%156.95万 | -82.57%2.1万 | --12.05万 |
買掛金 (増加)減少 | -147.64%-162.51万 | 242.15%341.1万 | -217.47%-239.95万 | 209.05%204.28万 | 145.89%66.1万 | 34.21%-144.05万 | -22.23%-218.95万 | -183.90%-179.13万 | --213.5万 |
買掛金 増加(減少) | 112.61%8.86万 | -134.72%-70.24万 | 357.71%202.33万 | 63.24%-78.51万 | -242.30%-213.57万 | -16.26%150.08万 | 830.33%179.22万 | 92.35%-24.54万 | ---320.77万 |
前払い(増加) 減少 | -91.14%10.44万 | 612.94%117.84万 | 111.51%16.53万 | -169.04%-143.65万 | 455.18%208.07万 | -269.75%-58.58万 | -37.65%34.51万 | 125.14%55.35万 | ---220.14万 |
損益を通じて公正価値で測定される金融資産の(増加)または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.73万 | ---- |
運転資金特別項目の推移 | -23.33%-236.93万 | -423.34%-192.1万 | -92.50%59.41万 | 246.02%792.12万 | -8.61%-542.48万 | -2,620.03%-499.46万 | 40.69%-18.36万 | 90.03%-30.96万 | ---310.59万 |
営業現金収入 | -98.53%10.85万 | 43.49%739.29万 | 500.25%515.21万 | -128.47%-128.72万 | 32.10%452.17万 | -68.80%342.3万 | 36.02%1,097.09万 | 414.89%806.57万 | ---256.15万 |
その他の税金 | --1.72万 | ---- | 71.80%-14.93万 | 58.20%-52.97万 | -420.01%-126.72万 | ---24.37万 | ---- | ---- | ---- |
受取利息 | 541.80%41.25万 | 1,034.84%6.43万 | -82.69%5,663 | 247.83%3.27万 | 1,383.44%9,405 | -64.22%634 | 122.89%1,772 | -87.27%795 | --6,246 |
営業キャッシュフロー | -92.78%53.82万 | 48.89%745.72万 | 380.71%500.84万 | -154.66%-178.42万 | 2.64%326.39万 | -71.02%317.99万 | 36.03%1,097.27万 | 415.69%806.65万 | ---255.52万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
固定資産の売却 | -46.44%40.98万 | 62.75%76.52万 | 89.58%47.02万 | 67.00%24.8万 | -75.84%14.85万 | -32.13%61.46万 | -69.96%90.56万 | 281.09%301.41万 | --79.09万 |
固定資産を購入する | 36.79%-87.28万 | -318.91%-138.07万 | 40.98%-32.96万 | 80.78%-55.85万 | -55.99%-290.5万 | 13.34%-186.23万 | -305.69%-214.9万 | 59.34%-52.97万 | ---130.27万 |
無形資産の売却 | --26万 | ---- | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資産を購入する | -33.61%-54.05万 | ---40.46万 | ---- | ---4.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
子会社の売却 | ---134 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.48万 | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%-77.28万 | 20.00%-44.16万 | ---55.2万 |
投資キャッシュフロー | 27.10%-74.37万 | -451.11%-102.01万 | 182.02%29.05万 | 87.15%-35.42万 | -118.34%-275.65万 | 37.38%-126.25万 | -198.70%-201.63万 | 292.03%204.28万 | ---106.38万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -103.19%-20.54万 | 21.48%643.71万 | 347.80%529.89万 | -521.47%-213.84万 | -73.54%50.74万 | -78.59%191.75万 | -11.40%895.64万 | 379.34%1,010.93万 | ---361.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 477.36%305.3万 | -76.95%52.88万 | 35.96%229.4万 | --168.73万 |
債務を支払う | -16.67%-68.26万 | 0.00%-58.51万 | -0.00%-58.51万 | 84.37%-58.51万 | -141.92%-374.4万 | 35.27%-154.76万 | 28.86%-239.08万 | -184.27%-336.08万 | ---118.22万 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | 735.90%2,177.7万 | --260.52万 | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | 9.53%-25.18万 | 1.90%-27.83万 | 13.42%-28.37万 | 36.15%-32.77万 | -2.13%-51.32万 | -3.23%-50.25万 | 1.35%-48.68万 | -158.72%-49.35万 | ---19.07万 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-200万 | -328.57%-600万 | ---140万 | ---- |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | --8,347 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -478.70%-358.64万 | ---61.97万 | ---- | ---- | ---- |
担保預金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.77万 |
財務キャッシュ フロー | -4.59%-173.89万 | 20.94%-166.27万 | 28.07%-210.32万 | -127.44%-292.41万 | 525.42%1,065.53万 | 78.51%-250.47万 | -87.98%-1,165.49万 | -99.82%-619.99万 | ---310.27万 |
為替影響 | -146.01%-2,889 | -22.79%6,279 | 459.50%8,132 | -36.92%-2,262 | -163.37%-1,652 | 140.59%2,607 | -965.63%-6,423 | 132.53%742 | ---2,281 |
ネットキャッシュ | -140.72%-194.44万 | 49.40%477.44万 | 163.13%319.57万 | -145.35%-506.25万 | 2,000.98%1,116.27万 | 78.24%-58.72万 | -169.02%-269.84万 | 158.16%390.94万 | ---672.17万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38.94%1,705.76万 | 35.31%1,227.69万 | -35.82%907.3万 | 374.94%1,413.78万 | -16.42%297.68万 | -43.17%356.14万 | 165.96%626.62万 | -74.05%235.61万 | --908.01万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -11.42%1,511.03万 | 38.94%1,705.76万 | 35.31%1,227.69万 | -35.82%907.3万 | 374.94%1,413.78万 | -16.42%297.68万 | -43.17%356.14万 | 165.96%626.62万 | --235.61万 |
現金残高分析 | |||||||||
通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
会計事務所 | エバーグリーン(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | エバーグリーン(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | エバーグリーン(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし