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TSL Tree Island Steel Ltd

銘柄追加
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15分遅延取引時間外 12/20 16:00 ET
7,938.31万時価総額-33.89直近PER

Tree Island Steel Ltdの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-108.79%-42.3万
-198.74%-416.1万
-86.68%162.6万
-45.12%2,373.1万
-91.58%255.1万
-53.41%481万
-74.86%421.4万
186.61%1,220.7万
264.22%4,324.4万
3,339.68%3,029.1万
持続的な事業活動による当期純利益
-194.96%-184.6万
-63.05%61万
-89.32%62.5万
-77.20%754.8万
-150.99%-189.5万
-75.74%194.4万
-87.42%165.1万
-54.03%585万
-62.37%3,310.6万
-101.28%-75.5万
持続的な事業活動による当期損益
-171.84%-32.4万
149.17%23.8万
542.05%56.5万
-111.41%-27.4万
-163.20%-32.9万
-77.37%45.1万
-146.58%-48.4万
117.74%8.8万
103.75%240.2万
99.80%-12.5万
減価償却費及び償却費
14.10%138.4万
13.28%136.5万
-0.98%131.6万
-8.70%501.9万
-14.46%127.2万
-5.90%121.3万
-7.66%120.5万
-6.14%132.9万
-5.92%549.7万
3.26%148.7万
資産減損費用
----
----
----
--0
----
----
----
----
--136.3万
----
繰延税金
--5.2万
--8.1万
131.36%3.7万
763.24%167.8万
29,833.33%179.6万
--0
--0
---11.8万
-263.23%-25.3万
-96.18%6,000
その他の非現金項目
167.59%57.8万
90.48%44万
10.31%35.3万
-53.65%105.4万
13.24%55.6万
-65.66%21.6万
-65.00%23.1万
-35.22%32万
-10.19%227.4万
-27.69%49.1万
運転資金の増減額
-127.08%-26.7万
-528.00%-689.5万
-126.80%-127万
860.35%870.6万
-95.86%115.1万
164.03%98.6万
92.01%161.1万
116.78%473.8万
94.44%-114.5万
1,465.79%2,782.4万
-売上債権増減額
-49.18%308.6万
-167.57%-243.4万
13.51%-524.3万
-11.97%669.8万
-74.89%308.5万
-33.04%607.3万
307.01%360.2万
49.51%-606.2万
157.49%760.9万
125.53%1,228.7万
-棚卸資産増減額
35.02%-313.6万
-149.80%-507.3万
2,093.47%537.4万
-72.68%545.9万
-100.97%-14.6万
25.99%-482.6万
24.87%1,018.6万
-92.71%24.5万
165.08%1,998.1万
348.47%1,498.5万
-前払費用増減額
150.35%50.6万
83.28%-21.4万
-174.01%-90万
-164.31%-98.2万
30.94%126.1万
-4,925.00%-100.5万
54.30%-128万
6,180.00%121.6万
144.49%152.7万
163.65%96.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
151.87%45.8万
117.43%169.6万
-94.44%47.2万
81.78%-186.4万
-128.96%-91.7万
68.97%-88.3万
-1,716.61%-973.2万
209.61%849.4万
-206.10%-1,023万
142.88%316.6万
-その他運転資金の変動
-172.59%-118.1万
25.32%-87万
-215.15%-97.3万
96.98%-60.5万
40.40%-213.2万
233.14%162.7万
65.52%-116.5万
107.15%84.5万
-216.99%-2,003.2万
-131.78%-357.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-108.79%-42.3万
-198.74%-416.1万
-86.68%162.6万
-45.12%2,373.1万
-91.58%255.1万
-53.41%481万
-74.86%421.4万
186.61%1,220.7万
264.22%4,324.4万
3,339.68%3,029.1万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
92.53%-8.2万
45.08%-61.4万
29.65%-48.4万
-260.08%-477.1万
-548.87%-201.8万
-976.47%-109.8万
-115.83%-111.8万
-74.62%-68.8万
-102.32%-132.5万
-100.54%-31.1万
固定資産取引の純額
88.04%-15.5万
40.62%-73.1万
3.67%-68.3万
-280.08%-553.4万
-405.66%-223.5万
-1,170.59%-129.6万
-137.64%-123.1万
-79.95%-70.9万
-102.55%-145.6万
-100.76%-44.2万
その他の投資活動純額
-63.13%7.3万
3.54%11.7万
847.62%19.9万
482.44%76.3万
--21.7万
--19.8万
--11.3万
--2.1万
--13.1万
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
92.53%-8.2万
45.08%-61.4万
29.65%-48.4万
-260.08%-477.1万
-548.87%-201.8万
-976.47%-109.8万
-115.83%-111.8万
-74.62%-68.8万
-102.32%-132.5万
-100.54%-31.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
29.70%-199.8万
-4.27%-469万
44.24%-173.2万
77.88%-1,332.5万
84.47%-277.9万
73.11%-284.2万
83.80%-449.8万
23.44%-310.6万
-62.90%-6,025.2万
31.99%-1,789.1万
借入金純額
-10.96%-32.4万
66.94%-32.3万
73.99%-28.9万
79.65%-375.8万
91.79%-137.8万
96.45%-29.2万
-112.54%-97.7万
13.74%-111.1万
37.86%-1,846.5万
28.15%-1,678万
株式発行/消却(ネット)
54.90%-25.8万
-77.65%-298.8万
63.64%-9.2万
-584.08%-365.3万
-506.35%-114.6万
-83.92%-57.2万
-4,847.06%-168.2万
---25.3万
-167.00%-53.4万
---18.9万
配当金支払総額
43.35%-78.4万
42.38%-81.3万
42.47%-81.4万
87.44%-503.5万
41.78%-82.5万
2.60%-138.4万
95.97%-141.1万
37.80%-141.5万
-780.65%-4,008.7万
37.71%-141.7万
支払利息CFF
-12.77%-61.8万
-65.01%-56.6万
-64.22%-53.7万
35.85%-74.8万
15.15%57万
10.60%-54.8万
38.09%-34.3万
33.81%-32.7万
53.69%-116.6万
173.22%49.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー
69.57%-1.4万
----
----
---13.1万
--0
---4.6万
---8.5万
----
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
29.70%-199.8万
-4.27%-469万
44.24%-173.2万
77.88%-1,332.5万
84.47%-277.9万
73.11%-284.2万
83.80%-449.8万
23.44%-310.6万
-62.90%-6,025.2万
31.99%-1,789.1万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-50.48%1,086.5万
-13.81%2,020.5万
35.82%2,034万
-54.96%1,497.6万
675.91%2,289.7万
588.82%2,193.9万
59.52%2,344.2万
-54.96%1,497.6万
2,570.76%3,325.1万
11.78%295.1万
現金及び現金同等物の純増減額
-387.70%-250.3万
-575.11%-946.5万
-107.01%-59万
130.74%563.5万
-118.58%-224.6万
350.72%87万
87.84%-140.2万
145.36%841.3万
-157.29%-1,833.3万
-60.50%1,208.9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-189.77%-7.9万
223.76%12.5万
758.49%45.5万
-567.24%-27.1万
-385.94%-31.1万
-22.12%8.8万
-631.58%-10.1万
630.00%5.3万
866.67%5.8万
-1,380.00%-6.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-63.82%828.3万
-50.48%1,086.5万
-13.81%2,020.5万
35.82%2,034万
35.82%2,034万
675.91%2,289.7万
588.82%2,193.9万
59.52%2,344.2万
-54.96%1,497.6万
-54.96%1,497.6万
フリーキャッシュ・フロー
-116.45%-57.8万
-264.00%-489.2万
-91.80%94.3万
-56.45%1,819.7万
-98.94%31.6万
-65.62%351.4万
-81.64%298.3万
179.36%1,149.8万
16,296.90%4,178.8万
342.05%2,984.9万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -108.79%-42.3万-198.74%-416.1万-86.68%162.6万-45.12%2,373.1万-91.58%255.1万-53.41%481万-74.86%421.4万186.61%1,220.7万264.22%4,324.4万3,339.68%3,029.1万
持続的な事業活動による当期純利益 -194.96%-184.6万-63.05%61万-89.32%62.5万-77.20%754.8万-150.99%-189.5万-75.74%194.4万-87.42%165.1万-54.03%585万-62.37%3,310.6万-101.28%-75.5万
持続的な事業活動による当期損益 -171.84%-32.4万149.17%23.8万542.05%56.5万-111.41%-27.4万-163.20%-32.9万-77.37%45.1万-146.58%-48.4万117.74%8.8万103.75%240.2万99.80%-12.5万
減価償却費及び償却費 14.10%138.4万13.28%136.5万-0.98%131.6万-8.70%501.9万-14.46%127.2万-5.90%121.3万-7.66%120.5万-6.14%132.9万-5.92%549.7万3.26%148.7万
資産減損費用 --------------0------------------136.3万----
繰延税金 --5.2万--8.1万131.36%3.7万763.24%167.8万29,833.33%179.6万--0--0---11.8万-263.23%-25.3万-96.18%6,000
その他の非現金項目 167.59%57.8万90.48%44万10.31%35.3万-53.65%105.4万13.24%55.6万-65.66%21.6万-65.00%23.1万-35.22%32万-10.19%227.4万-27.69%49.1万
運転資金の増減額 -127.08%-26.7万-528.00%-689.5万-126.80%-127万860.35%870.6万-95.86%115.1万164.03%98.6万92.01%161.1万116.78%473.8万94.44%-114.5万1,465.79%2,782.4万
-売上債権増減額 -49.18%308.6万-167.57%-243.4万13.51%-524.3万-11.97%669.8万-74.89%308.5万-33.04%607.3万307.01%360.2万49.51%-606.2万157.49%760.9万125.53%1,228.7万
-棚卸資産増減額 35.02%-313.6万-149.80%-507.3万2,093.47%537.4万-72.68%545.9万-100.97%-14.6万25.99%-482.6万24.87%1,018.6万-92.71%24.5万165.08%1,998.1万348.47%1,498.5万
-前払費用増減額 150.35%50.6万83.28%-21.4万-174.01%-90万-164.31%-98.2万30.94%126.1万-4,925.00%-100.5万54.30%-128万6,180.00%121.6万144.49%152.7万163.65%96.3万
-買掛金及び未払費用の増減額 151.87%45.8万117.43%169.6万-94.44%47.2万81.78%-186.4万-128.96%-91.7万68.97%-88.3万-1,716.61%-973.2万209.61%849.4万-206.10%-1,023万142.88%316.6万
-その他運転資金の変動 -172.59%-118.1万25.32%-87万-215.15%-97.3万96.98%-60.5万40.40%-213.2万233.14%162.7万65.52%-116.5万107.15%84.5万-216.99%-2,003.2万-131.78%-357.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -108.79%-42.3万-198.74%-416.1万-86.68%162.6万-45.12%2,373.1万-91.58%255.1万-53.41%481万-74.86%421.4万186.61%1,220.7万264.22%4,324.4万3,339.68%3,029.1万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 92.53%-8.2万45.08%-61.4万29.65%-48.4万-260.08%-477.1万-548.87%-201.8万-976.47%-109.8万-115.83%-111.8万-74.62%-68.8万-102.32%-132.5万-100.54%-31.1万
固定資産取引の純額 88.04%-15.5万40.62%-73.1万3.67%-68.3万-280.08%-553.4万-405.66%-223.5万-1,170.59%-129.6万-137.64%-123.1万-79.95%-70.9万-102.55%-145.6万-100.76%-44.2万
その他の投資活動純額 -63.13%7.3万3.54%11.7万847.62%19.9万482.44%76.3万--21.7万--19.8万--11.3万--2.1万--13.1万----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 92.53%-8.2万45.08%-61.4万29.65%-48.4万-260.08%-477.1万-548.87%-201.8万-976.47%-109.8万-115.83%-111.8万-74.62%-68.8万-102.32%-132.5万-100.54%-31.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 29.70%-199.8万-4.27%-469万44.24%-173.2万77.88%-1,332.5万84.47%-277.9万73.11%-284.2万83.80%-449.8万23.44%-310.6万-62.90%-6,025.2万31.99%-1,789.1万
借入金純額 -10.96%-32.4万66.94%-32.3万73.99%-28.9万79.65%-375.8万91.79%-137.8万96.45%-29.2万-112.54%-97.7万13.74%-111.1万37.86%-1,846.5万28.15%-1,678万
株式発行/消却(ネット) 54.90%-25.8万-77.65%-298.8万63.64%-9.2万-584.08%-365.3万-506.35%-114.6万-83.92%-57.2万-4,847.06%-168.2万---25.3万-167.00%-53.4万---18.9万
配当金支払総額 43.35%-78.4万42.38%-81.3万42.47%-81.4万87.44%-503.5万41.78%-82.5万2.60%-138.4万95.97%-141.1万37.80%-141.5万-780.65%-4,008.7万37.71%-141.7万
支払利息CFF -12.77%-61.8万-65.01%-56.6万-64.22%-53.7万35.85%-74.8万15.15%57万10.60%-54.8万38.09%-34.3万33.81%-32.7万53.69%-116.6万173.22%49.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー 69.57%-1.4万-----------13.1万--0---4.6万---8.5万------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 29.70%-199.8万-4.27%-469万44.24%-173.2万77.88%-1,332.5万84.47%-277.9万73.11%-284.2万83.80%-449.8万23.44%-310.6万-62.90%-6,025.2万31.99%-1,789.1万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -50.48%1,086.5万-13.81%2,020.5万35.82%2,034万-54.96%1,497.6万675.91%2,289.7万588.82%2,193.9万59.52%2,344.2万-54.96%1,497.6万2,570.76%3,325.1万11.78%295.1万
現金及び現金同等物の純増減額 -387.70%-250.3万-575.11%-946.5万-107.01%-59万130.74%563.5万-118.58%-224.6万350.72%87万87.84%-140.2万145.36%841.3万-157.29%-1,833.3万-60.50%1,208.9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -189.77%-7.9万223.76%12.5万758.49%45.5万-567.24%-27.1万-385.94%-31.1万-22.12%8.8万-631.58%-10.1万630.00%5.3万866.67%5.8万-1,380.00%-6.4万
現金及び現金同等物の期末残高 -63.82%828.3万-50.48%1,086.5万-13.81%2,020.5万35.82%2,034万35.82%2,034万675.91%2,289.7万588.82%2,193.9万59.52%2,344.2万-54.96%1,497.6万-54.96%1,497.6万
フリーキャッシュ・フロー -116.45%-57.8万-264.00%-489.2万-91.80%94.3万-56.45%1,819.7万-98.94%31.6万-65.62%351.4万-81.64%298.3万179.36%1,149.8万16,296.90%4,178.8万342.05%2,984.9万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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