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002572 索菲亚

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未开盘 12/12 15:00 (北京)
184.52亿总市值14.99市盈率TTM

索菲亚关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-19.59%79.51亿
-19.16%49.21亿
-20.78%19.26亿
13.39%135.89亿
14.79%98.88亿
18.03%60.87亿
13.27%24.31亿
0.62%119.84亿
9.84%86.14亿
14.67%51.57亿
收到的税费返还
355.73%791.32万
376.54%653.02万
-43.49%51.97万
-97.23%192.06万
-96.91%173.64万
-97.52%137.03万
--91.98万
--6,931.89万
--5,616.92万
--5,533.03万
客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
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回购业务资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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拆入资金净增加额
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代理买卖证券收到的现金净额
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收到其他与经营活动有关的现金
6.22%2.33亿
-4.40%1.35亿
-28.99%5,309.59万
13.61%3.53亿
-8.63%2.19亿
-20.06%1.41亿
32.28%7,477.03万
-20.43%3.11亿
1.45%2.4亿
38.37%1.76亿
经营活动现金流入小计
-18.96%81.92亿
-18.74%50.62亿
-21.03%19.8亿
12.77%139.44亿
13.45%101.08亿
15.60%62.29亿
13.80%25.07亿
0.51%123.64亿
10.29%89.1亿
16.52%53.88亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-1.13%50.45亿
12.92%33.98亿
34.35%19.88亿
4.66%72.93亿
1.99%51.03亿
-8.94%30.09亿
-3.91%14.8亿
0.25%69.68亿
5.55%50.03亿
18.63%33.04亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-5.00%14.72亿
-0.77%9.94亿
5.58%5.07亿
3.88%20.47亿
6.05%15.5亿
4.33%10.02亿
1.60%4.8亿
6.88%19.7亿
9.07%14.61亿
13.51%9.6亿
支付的各项税费
16.60%7.19亿
40.00%4.71亿
55.78%2.42亿
8.52%9.29亿
-0.25%6.17亿
-7.71%3.37亿
-28.01%1.55亿
-0.61%8.56亿
-1.52%6.18亿
-9.35%3.65亿
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
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拆出资金净增加额
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支付手续费及佣金的现金
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支付原保险合同赔付款项的现金
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支付保单红利的现金
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支付其他与经营活动有关的现金
10.93%7.91亿
8.15%4.99亿
31.22%2.62亿
-15.35%10.22亿
-25.72%7.13亿
-24.43%4.61亿
-22.75%1.99亿
-1.63%12.07亿
13.94%9.61亿
20.95%6.1亿
经营活动现金流出小计
0.57%80.28亿
11.51%53.62亿
29.56%29.99亿
2.62%112.9亿
-0.75%79.83亿
-8.23%48.09亿
-6.91%23.15亿
1.09%110.01亿
6.52%80.44亿
15.45%52.4亿
经营活动产生的现金流量净额
-92.31%1.63亿
-121.18%-3.01亿
-629.15%-10.19亿
94.69%26.54亿
145.36%21.25亿
858.28%14.2亿
167.94%1.93亿
-3.95%13.63亿
64.22%8.66亿
73.26%1.48亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-57.02%25.64亿
-71.34%13.67亿
-59.20%8.69亿
-30.67%76.47亿
-21.45%59.66亿
-5.44%47.71亿
-12.65%21.31亿
2.15%110.3亿
-5.97%75.95亿
-2.11%50.45亿
取得投资收益收到的现金
-37.80%1,198.29万
-36.56%827.57万
-95.47%265.47万
-86.68%2,319.45万
-84.49%1,926.46万
-86.79%1,304.5万
7.13%5,865.67万
29.55%1.74亿
-15.72%1.24亿
217.19%9,877.33万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-6.60%181.68万
-65.51%32.27万
-90.18%3.35万
-92.10%224.24万
-92.30%194.52万
-91.48%93.56万
-98.02%34.07万
1,324.10%2,839.19万
1,347.47%2,527.65万
821.42%1,098.23万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计
-56.94%25.78亿
-71.24%13.76亿
-60.18%8.72亿
-31.69%76.72亿
-22.69%59.87亿
-7.18%47.85亿
-12.81%21.9亿
2.73%112.32亿
-5.86%77.45亿
-0.60%51.55亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-20.63%4.64亿
-16.94%2.93亿
16.39%1.56亿
-15.20%7.62亿
-10.45%5.85亿
-10.86%3.52亿
-35.03%1.34亿
-54.48%8.98亿
-61.68%6.53亿
-56.49%3.95亿
投资支付的现金
-48.20%34.15亿
-81.61%9.67亿
-92.45%1.94亿
-22.99%86.36亿
-15.73%65.92亿
2.99%52.56亿
0.01%25.65亿
4.54%112.15亿
-3.57%78.22亿
-2.24%51.04亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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质押贷款净增加额
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支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计
-45.96%38.79亿
-77.54%12.59亿
-87.05%3.49亿
-22.42%93.98亿
-15.32%71.77亿
2.00%56.09亿
-2.59%26.99亿
-4.63%121.13亿
-13.66%84.75亿
-10.29%54.99亿
投资活动产生的现金流量净额
-9.33%-13.01亿
114.16%1.17亿
202.81%5.23亿
-95.86%-17.25亿
-62.85%-11.9亿
-139.52%-8.24亿
-96.60%-5.08亿
50.15%-8.81亿
54.03%-7.31亿
63.54%-3.44亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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8,337.12%6.08亿
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-41.17%720.7万
-41.17%720.7万
-41.17%720.7万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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-41.17%720.7万
-41.17%720.7万
-41.17%720.7万
取得借款收到的现金
26.90%25.19亿
25.56%16.51亿
-12.50%7.79亿
93.05%31.08亿
71.25%19.85亿
49.65%13.15亿
113.17%8.91亿
-38.30%16.1亿
-55.87%11.59亿
-37.30%8.78亿
收到其他与筹资活动有关的现金
--8,621.79万
--8,621.79万
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筹资活动现金流入小计
31.25%26.05亿
32.12%17.37亿
-12.50%7.79亿
129.80%37.16亿
70.19%19.85亿
48.43%13.15亿
110.70%8.91亿
-38.31%16.17亿
-55.80%11.66亿
-37.33%8.86亿
偿还债务支付的现金
33.12%22.61亿
165.77%17.26亿
221.83%8.03亿
22.31%24.64亿
33.58%16.98亿
-26.00%6.49亿
-53.77%2.49亿
47.17%20.15亿
5.25%12.71亿
112.15%8.78亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
32.98%9.81亿
45.03%9.73亿
-43.47%989.89万
13.68%7.63亿
13.20%7.38亿
6.19%6.71亿
-7.70%1,751.08万
8.82%6.71亿
8.81%6.52亿
10.08%6.32亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
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0.00%6,000万
0.00%6,000万
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--6,000万
--6,000万
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支付其他与筹资活动有关的现金
214.50%1.39亿
332.03%1.27亿
715.84%1.15亿
6.33%6,123.4万
19.99%4,426.27万
15.09%2,949.36万
135.49%1,409.46万
-59.46%5,758.7万
-63.11%3,688.92万
--2,562.72万
筹资活动现金流出小计
36.31%33.81亿
109.40%28.26亿
230.07%9.27亿
19.86%32.88亿
26.55%24.81亿
-12.07%13.5亿
-50.22%2.81亿
28.94%27.43亿
2.78%19.6亿
55.44%15.35亿
筹资活动产生的现金流量净额
-56.59%-7.76亿
-3,009.91%-10.89亿
-124.27%-1.48亿
137.94%4.27亿
37.57%-4.96亿
94.60%-3,502.76万
530.51%6.1亿
-328.27%-11.26亿
-208.52%-7.94亿
-252.47%-6.49亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-92.02%10.15万
-99.98%328.17
-154.76%-4.07万
68.77%153.5万
1,310.54%127.24万
555.82%175.82万
113.33%7.43万
152.55%90.95万
112.82%9.02万
-9.89%-38.57万
现金及现金等价物净增加额
-533.63%-19.13亿
-326.16%-12.73亿
-319.13%-6.44亿
310.87%13.57亿
167.04%4.41亿
166.61%5.63亿
142.96%2.94亿
-548.46%-6.44亿
-98.87%-6.58亿
-95.62%-8.45亿
加:期初现金及现金等价物余额
68.19%33.47亿
68.19%33.47亿
68.19%33.47亿
-24.44%19.9亿
-24.44%19.9亿
-24.44%19.9亿
-24.44%19.9亿
5.76%26.34亿
5.76%26.34亿
5.76%26.34亿
期末现金及现金等价物余额
-41.04%14.34亿
-18.78%20.74亿
18.34%27.03亿
68.19%33.47亿
23.08%24.31亿
42.76%25.53亿
17.17%22.84亿
-24.44%19.9亿
-8.51%19.75亿
-13.10%17.88亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
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--
--
无保留意见
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会计师事务所
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--
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -19.59%79.51亿-19.16%49.21亿-20.78%19.26亿13.39%135.89亿14.79%98.88亿18.03%60.87亿13.27%24.31亿0.62%119.84亿9.84%86.14亿14.67%51.57亿
收到的税费返还 355.73%791.32万376.54%653.02万-43.49%51.97万-97.23%192.06万-96.91%173.64万-97.52%137.03万--91.98万--6,931.89万--5,616.92万--5,533.03万
客户存款和同业存放款项净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
向中央银行借款净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
向其他金融机构拆入资金净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
收取利息、手续费及佣金的现金 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
回购业务资金净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
收到原保险合同保费取得的现金 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
收到再保业务现金净额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
保户储金及投资款净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
拆入资金净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
代理买卖证券收到的现金净额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
收到其他与经营活动有关的现金 6.22%2.33亿-4.40%1.35亿-28.99%5,309.59万13.61%3.53亿-8.63%2.19亿-20.06%1.41亿32.28%7,477.03万-20.43%3.11亿1.45%2.4亿38.37%1.76亿
经营活动现金流入小计 -18.96%81.92亿-18.74%50.62亿-21.03%19.8亿12.77%139.44亿13.45%101.08亿15.60%62.29亿13.80%25.07亿0.51%123.64亿10.29%89.1亿16.52%53.88亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -1.13%50.45亿12.92%33.98亿34.35%19.88亿4.66%72.93亿1.99%51.03亿-8.94%30.09亿-3.91%14.8亿0.25%69.68亿5.55%50.03亿18.63%33.04亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -5.00%14.72亿-0.77%9.94亿5.58%5.07亿3.88%20.47亿6.05%15.5亿4.33%10.02亿1.60%4.8亿6.88%19.7亿9.07%14.61亿13.51%9.6亿
支付的各项税费 16.60%7.19亿40.00%4.71亿55.78%2.42亿8.52%9.29亿-0.25%6.17亿-7.71%3.37亿-28.01%1.55亿-0.61%8.56亿-1.52%6.18亿-9.35%3.65亿
客户贷款及垫款净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
存放中央银行和同业款项净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
拆出资金净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
支付手续费及佣金的现金 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
支付原保险合同赔付款项的现金 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
支付保单红利的现金 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
支付其他与经营活动有关的现金 10.93%7.91亿8.15%4.99亿31.22%2.62亿-15.35%10.22亿-25.72%7.13亿-24.43%4.61亿-22.75%1.99亿-1.63%12.07亿13.94%9.61亿20.95%6.1亿
经营活动现金流出小计 0.57%80.28亿11.51%53.62亿29.56%29.99亿2.62%112.9亿-0.75%79.83亿-8.23%48.09亿-6.91%23.15亿1.09%110.01亿6.52%80.44亿15.45%52.4亿
经营活动产生的现金流量净额 -92.31%1.63亿-121.18%-3.01亿-629.15%-10.19亿94.69%26.54亿145.36%21.25亿858.28%14.2亿167.94%1.93亿-3.95%13.63亿64.22%8.66亿73.26%1.48亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -57.02%25.64亿-71.34%13.67亿-59.20%8.69亿-30.67%76.47亿-21.45%59.66亿-5.44%47.71亿-12.65%21.31亿2.15%110.3亿-5.97%75.95亿-2.11%50.45亿
取得投资收益收到的现金 -37.80%1,198.29万-36.56%827.57万-95.47%265.47万-86.68%2,319.45万-84.49%1,926.46万-86.79%1,304.5万7.13%5,865.67万29.55%1.74亿-15.72%1.24亿217.19%9,877.33万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -6.60%181.68万-65.51%32.27万-90.18%3.35万-92.10%224.24万-92.30%194.52万-91.48%93.56万-98.02%34.07万1,324.10%2,839.19万1,347.47%2,527.65万821.42%1,098.23万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
收到其他与投资活动有关的现金 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
投资活动现金流入小计 -56.94%25.78亿-71.24%13.76亿-60.18%8.72亿-31.69%76.72亿-22.69%59.87亿-7.18%47.85亿-12.81%21.9亿2.73%112.32亿-5.86%77.45亿-0.60%51.55亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -20.63%4.64亿-16.94%2.93亿16.39%1.56亿-15.20%7.62亿-10.45%5.85亿-10.86%3.52亿-35.03%1.34亿-54.48%8.98亿-61.68%6.53亿-56.49%3.95亿
投资支付的现金 -48.20%34.15亿-81.61%9.67亿-92.45%1.94亿-22.99%86.36亿-15.73%65.92亿2.99%52.56亿0.01%25.65亿4.54%112.15亿-3.57%78.22亿-2.24%51.04亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
质押贷款净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
支付其他与投资活动有关的现金 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
投资活动现金流出小计 -45.96%38.79亿-77.54%12.59亿-87.05%3.49亿-22.42%93.98亿-15.32%71.77亿2.00%56.09亿-2.59%26.99亿-4.63%121.13亿-13.66%84.75亿-10.29%54.99亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.33%-13.01亿114.16%1.17亿202.81%5.23亿-95.86%-17.25亿-62.85%-11.9亿-139.52%-8.24亿-96.60%-5.08亿50.15%-8.81亿54.03%-7.31亿63.54%-3.44亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --0--0--08,337.12%6.08亿--0--0--0-41.17%720.7万-41.17%720.7万-41.17%720.7万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --0--0--0--0--0--0--0-41.17%720.7万-41.17%720.7万-41.17%720.7万
取得借款收到的现金 26.90%25.19亿25.56%16.51亿-12.50%7.79亿93.05%31.08亿71.25%19.85亿49.65%13.15亿113.17%8.91亿-38.30%16.1亿-55.87%11.59亿-37.30%8.78亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --8,621.79万--8,621.79万--0--0--0--0--0--0--0--0
筹资活动现金流入小计 31.25%26.05亿32.12%17.37亿-12.50%7.79亿129.80%37.16亿70.19%19.85亿48.43%13.15亿110.70%8.91亿-38.31%16.17亿-55.80%11.66亿-37.33%8.86亿
偿还债务支付的现金 33.12%22.61亿165.77%17.26亿221.83%8.03亿22.31%24.64亿33.58%16.98亿-26.00%6.49亿-53.77%2.49亿47.17%20.15亿5.25%12.71亿112.15%8.78亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32.98%9.81亿45.03%9.73亿-43.47%989.89万13.68%7.63亿13.20%7.38亿6.19%6.71亿-7.70%1,751.08万8.82%6.71亿8.81%6.52亿10.08%6.32亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --0--0--00.00%6,000万0.00%6,000万--0--0--6,000万--6,000万--0
支付其他与筹资活动有关的现金 214.50%1.39亿332.03%1.27亿715.84%1.15亿6.33%6,123.4万19.99%4,426.27万15.09%2,949.36万135.49%1,409.46万-59.46%5,758.7万-63.11%3,688.92万--2,562.72万
筹资活动现金流出小计 36.31%33.81亿109.40%28.26亿230.07%9.27亿19.86%32.88亿26.55%24.81亿-12.07%13.5亿-50.22%2.81亿28.94%27.43亿2.78%19.6亿55.44%15.35亿
筹资活动产生的现金流量净额 -56.59%-7.76亿-3,009.91%-10.89亿-124.27%-1.48亿137.94%4.27亿37.57%-4.96亿94.60%-3,502.76万530.51%6.1亿-328.27%-11.26亿-208.52%-7.94亿-252.47%-6.49亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -92.02%10.15万-99.98%328.17-154.76%-4.07万68.77%153.5万1,310.54%127.24万555.82%175.82万113.33%7.43万152.55%90.95万112.82%9.02万-9.89%-38.57万
现金及现金等价物净增加额 -533.63%-19.13亿-326.16%-12.73亿-319.13%-6.44亿310.87%13.57亿167.04%4.41亿166.61%5.63亿142.96%2.94亿-548.46%-6.44亿-98.87%-6.58亿-95.62%-8.45亿
加:期初现金及现金等价物余额 68.19%33.47亿68.19%33.47亿68.19%33.47亿-24.44%19.9亿-24.44%19.9亿-24.44%19.9亿-24.44%19.9亿5.76%26.34亿5.76%26.34亿5.76%26.34亿
期末现金及现金等价物余额 -41.04%14.34亿-18.78%20.74亿18.34%27.03亿68.19%33.47亿23.08%24.31亿42.76%25.53亿17.17%22.84亿-24.44%19.9亿-8.51%19.75亿-13.10%17.88亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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