Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
帝欧水华 (002798)
- 6.10
- +0.06+0.99%
休市中 04/10 15:00 (北京)
33.56亿总市值-5.89市盈率TTM
6.15最高价6.04最低价4.61万手成交量6.13今开6.04昨收2809.18万成交额0.96%换手率亏损市盈率(静)5.50亿总股本7.6052周最高1.61市净率29.24亿流通值3.7852周最低6.64涨停价4.79亿流通股44.73历史最高5.44跌停价1.82%振幅2.87历史最低--股息TTM6.10平均价2.09万手内盘--股息率TTM100股每手2.50万手外盘
帝欧水华 (002798) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.11%19.55亿 | -16.45%12.99亿 | -5.76%5.93亿 | -30.49%31.32亿 | -27.80%24.17亿 | -32.03%15.54亿 | -37.99%6.29亿 | -16.30%45.06亿 | -21.49%33.47亿 | -15.06%22.87亿 |
| 收到的税费返还 | -60.29%1,682.05万 | 9.64%1,105.14万 | -8.63%555.69万 | 75.14%4,976.9万 | 100.32%4,236.26万 | -40.17%1,008万 | -33.66%608.16万 | -76.03%2,841.72万 | -78.31%2,114.77万 | -78.37%1,684.69万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16.00%7,764.08万 | 26.16%5,976.58万 | 53.13%3,435.81万 | -31.42%6,416.98万 | -26.54%6,693.03万 | -16.38%4,737.46万 | 7.57%2,243.73万 | -22.67%9,357.1万 | -17.82%9,111.53万 | -34.29%5,665.77万 |
| 经营活动现金流入小计 | -18.87%20.5亿 | -15.03%13.7亿 | -3.78%6.33亿 | -29.86%32.46亿 | -26.98%25.26亿 | -31.71%16.12亿 | -37.04%6.57亿 | -17.70%46.28亿 | -22.64%34.6亿 | -17.37%23.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -25.85%12.44亿 | -24.56%8.45亿 | -23.39%3.69亿 | -29.70%21.11亿 | -25.09%16.78亿 | -27.00%11.2亿 | -9.91%4.82亿 | -23.64%30.03亿 | -32.51%22.4亿 | -36.21%15.34亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.75%3.27亿 | -14.30%2.19亿 | -18.19%1.05亿 | -0.62%5.14亿 | 1.05%3.75亿 | 4.64%2.55亿 | 5.98%1.28亿 | -13.16%5.17亿 | -24.27%3.71亿 | -28.52%2.44亿 |
| 支付的各项税费 | 4.37%1.15亿 | 14.78%8,344.97万 | -1.81%2,418.65万 | -16.23%1.58亿 | -18.33%1.1亿 | -5.58%7,270.27万 | -13.72%2,463.2万 | 7.11%1.89亿 | 9.24%1.34亿 | -1.52%7,699.94万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -22.06%1.93亿 | -21.06%1.24亿 | 51.99%1.16亿 | -22.55%3.3亿 | -27.09%2.47亿 | -24.63%1.57亿 | -20.88%7,626.59万 | -47.98%4.26亿 | -43.59%3.39亿 | -46.43%2.09亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -22.04%18.79亿 | -20.81%12.71亿 | -13.62%6.14亿 | -24.71%31.13亿 | -21.86%24.1亿 | -22.22%16.05亿 | -8.95%7.11亿 | -25.14%41.35亿 | -31.95%30.85亿 | -35.79%20.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47.09%1.71亿 | 1,438.90%9,808.72万 | 134.53%1,847.02万 | -73.04%1.33亿 | -69.05%1.16亿 | -97.85%637.38万 | -120.31%-5,348.7万 | 395.90%4.93亿 | 713.92%3.75亿 | 182.76%2.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 31.03%137.23万 | 31.03%137.23万 | ---- | -38.56%104.73万 | --104.73万 | --104.73万 | ---- | -7.45%170.45万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 532.02%1.01亿 | 324.41%5,705.14万 | 189.10%2,921.33万 | 11.15%2,543.1万 | 48.33%1,590.99万 | 12,913.75%1,344.24万 | 9,727.51%1,010.5万 | 2,402.78%2,288.09万 | 652.44%1,072.61万 | -82.71%10.33万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,274.74 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 501.04%1.02亿 | 303.21%5,842.37万 | 189.10%2,921.33万 | 7.70%2,647.83万 | 58.11%1,695.84万 | 13,927.61%1,448.97万 | 9,727.51%1,010.5万 | 792.08%2,458.54万 | 228.29%1,072.61万 | -95.77%10.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -65.18%4,202.65万 | 15.56%3,451.29万 | 43.74%2,113.56万 | -53.69%9,208.27万 | -26.03%1.21亿 | -76.83%2,986.57万 | -65.14%1,470.42万 | -25.24%1.99亿 | -11.63%1.63亿 | -14.40%1.29亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | 31,090.77%5,025.6万 | ---- | ---- | ---- | --16.11万 | --16.11万 | --16.11万 |
| 投资活动现金流出小计 | -65.18%4,202.65万 | 15.56%3,451.29万 | 43.74%2,113.56万 | -28.48%1.42亿 | -26.11%1.21亿 | -76.86%2,986.57万 | -65.27%1,470.42万 | -48.88%1.99亿 | -11.54%1.63亿 | -14.29%1.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 157.74%5,990.03万 | 255.51%2,391.08万 | 275.64%807.78万 | 33.58%-1.16亿 | 32.03%-1.04亿 | 88.08%-1,537.61万 | 89.11%-459.91万 | 54.88%-1.74亿 | 15.86%-1.53亿 | 12.95%-1.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 78.71%9.44亿 | 131.84%7.34亿 | 160.54%5.14亿 | -7.38%8.58亿 | -17.27%5.28亿 | -43.28%3.16亿 | -51.92%1.97亿 | -40.06%9.26亿 | -48.23%6.39亿 | -47.07%5.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 217.25%3.36亿 | 203.69%2.43亿 | 675.66%1.55亿 | -81.33%2,000万 | -8.80%1.06亿 | -29.69%8,000万 | 4,040.16%2,000万 | 552.72%1.07亿 | 44.18%1.16亿 | -18.76%1.14亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 101.86%12.8亿 | 146.34%9.77亿 | 207.96%6.69亿 | -15.05%8.78亿 | -15.97%6.34亿 | -40.98%3.96亿 | -47.11%2.17亿 | -33.83%10.33亿 | -42.56%7.55亿 | -43.75%6.72亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 50.95%8.76亿 | 77.66%6.89亿 | 113.92%4.87亿 | -36.55%9.41亿 | -35.44%5.8亿 | -45.32%3.88亿 | -50.85%2.28亿 | -10.94%14.83亿 | -18.86%8.99亿 | -23.54%7.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.52%3,171.63万 | -0.53%2,145.78万 | -3.70%1,078.84万 | -15.56%5,696.6万 | -31.32%3,287.42万 | -43.35%2,157.13万 | -31.16%1,120.32万 | -57.39%6,746.05万 | -64.61%4,786.26万 | -67.06%3,807.84万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 608.54%3.84亿 | 342.72%2.18亿 | -44.52%1,217.72万 | 95.11%6,228.23万 | -70.50%5,421.97万 | -68.33%4,934.74万 | -62.32%2,194.91万 | -83.76%3,192.13万 | -52.89%1.84亿 | -39.98%1.56亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93.58%12.92亿 | 102.50%9.29亿 | 95.52%5.1亿 | -33.00%10.6亿 | -40.97%6.67亿 | -49.21%4.59亿 | -51.49%2.61亿 | -21.67%15.82亿 | -30.78%11.3亿 | -30.68%9.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66.23%-1,110.18万 | 177.35%4,803.72万 | 467.17%1.59亿 | 66.77%-1.82亿 | 91.24%-3,287.69万 | 73.14%-6,210.25万 | 65.72%-4,341.14万 | -19.76%-5.49亿 | -17.84%-3.75亿 | -113.14%-2.31亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 653.58%7.39万 | 1,452.54%15.8万 | -78.84%2,395.69 | -55.43%19.82万 | 111.55%9,806.15 | 105.57%1.02万 | -96.91%1.13万 | 164.98%44.48万 | 90.08%-8.49万 | 51.36%-18.26万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,167.75%2.2亿 | 339.39%1.7亿 | 283.22%1.86亿 | 28.18%-1.65亿 | 86.57%-2,056.3万 | -11.11%-7,109.45万 | -206.95%-1.01亿 | 69.17%-2.3亿 | 72.75%-1.53亿 | 89.60%-6,398.46万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -37.70%2.73亿 | -37.70%2.73亿 | -37.70%2.73亿 | -34.43%4.38亿 | -34.43%4.38亿 | -34.43%4.38亿 | -34.43%4.38亿 | -52.76%6.68亿 | -52.76%6.68亿 | -52.76%6.68亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.93%4.93亿 | 20.71%4.43亿 | 36.28%4.59亿 | -37.70%2.73亿 | -18.93%4.18亿 | -39.25%3.67亿 | -55.88%3.37亿 | -34.43%4.38亿 | -39.59%5.15亿 | -24.42%6.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
