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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
国泰海通 (02611)
- 13.080
- -0.160-1.21%
休市中 05/22 16:07 (北京)
2305.86亿总市值9.27市盈率TTM
13.350最高价13.060最低价770.08万股成交量13.350今开13.240昨收1.01亿成交额0.22%换手率7.49市盈率(静)176.29亿总股本18.13052周最高0.62市净率458.55亿流通值9.75152周最低0.56股息TTM35.06亿流通股18.130历史最高0.564股息LFY2.19%振幅5.670历史最低13.149平均价200股每手4.31%股息率TTM4.31%股息率LFY
国泰海通 (02611) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 131.38%385.54亿 | ---- | 186.66%186.88亿 | ---- | 37.16%166.62亿 | ---- | -13.58%65.19亿 | ---- | -14.09%121.48亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | -221.92%-3.62亿 | ---- | -191.24%-1.57亿 | ---- | 96.91%-1.13亿 | ---- | 92.51%-5,403.3万 | ---- | -5.89%-36.44亿 |
| 利息支出-调整 | ---- | 66.92%212.11亿 | ---- | 47.84%94.22亿 | ---- | -0.98%127.07亿 | ---- | 0.89%63.73亿 | ---- | 18.58%128.33亿 |
| 股息(收入)-调整 | ---- | -122.13%-58.33亿 | ---- | -111.71%-23.69亿 | ---- | ---26.26亿 | ---- | -15.92%-11.19亿 | ---- | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | -277.08%-11.53亿 | ---- | -162.41%-3.42亿 | ---- | 19.40%-3.06亿 | ---- | 32.94%-1.31亿 | ---- | 55.26%-3.79亿 |
| 减值与拨备: | ---- | 1,250.57%39.38亿 | ---- | 376.26%12.5亿 | ---- | -1.13%2.92亿 | ---- | 138.90%2.63亿 | ---- | 166.98%2.95亿 |
| -其他减值与拨备 | ---- | 1,250.57%39.38亿 | ---- | 376.26%12.5亿 | ---- | -1.13%2.92亿 | ---- | 138.90%2.63亿 | ---- | 166.98%2.95亿 |
| 重估盈余: | ---- | 88.26%-2.39亿 | ---- | 254.67%32.8亿 | ---- | -250.56%-20.33亿 | ---- | 37.96%-21.21亿 | ---- | 363.35%13.5亿 |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | 556.86%40.34亿 | ---- | 234.48%38.08亿 | ---- | -222.81%-8.83亿 | ---- | -233.85%-28.32亿 | ---- | 87.09%-2.74亿 |
| -其他公平值变动 | ---- | -271.59%-42.72亿 | ---- | -174.29%-5.29亿 | ---- | -170.81%-11.5亿 | ---- | 127.68%7.11亿 | ---- | 1.11%16.24亿 |
| 出售资产损(益): | ---- | 32.43%-5.98亿 | ---- | -0.76%-1.51亿 | ---- | -181.48%-8.84亿 | ---- | -18,397.78%-1.5亿 | ---- | 32.26%-3.14亿 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 914.67%7,723.7万 | ---- | -4,260.81%-1,443.8万 | ---- | 160.68%761.2万 | ---- | -75.70%34.7万 | ---- | 57.84%292万 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | 24.35%-6.75亿 | ---- | 9.10%-1.36亿 | ---- | -181.29%-8.92亿 | ---- | -6,605.14%-1.5亿 | ---- | 31.90%-3.17亿 |
| 折旧及摊销: | ---- | 89.97%30.24亿 | ---- | 72.05%13.75亿 | ---- | 5.11%15.92亿 | ---- | 7.99%7.99亿 | ---- | 16.03%15.14亿 |
| -折旧 | ---- | 89.97%30.24亿 | ---- | 72.05%13.75亿 | ---- | 5.11%15.92亿 | ---- | 7.99%7.99亿 | ---- | 16.03%15.14亿 |
| 汇兑损(益) | ---- | 729.76%8.37亿 | ---- | 290.13%2.51亿 | ---- | -359.44%-1.33亿 | ---- | 2.08%-1.32亿 | ---- | 143.41%5,124万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | -486.03%-88.27亿 | ---- | -832.65%-79.64亿 | ---- | -1,159.50%-15.06亿 | ---- | ---8.54亿 | ---- | 111.83%1.42亿 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 113.73%505.53亿 | ---- | 147.82%232.83亿 | ---- | -1.43%236.53亿 | ---- | 1.29%93.95亿 | ---- | 24.71%239.96亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | -588.98%-154.37亿 | ---- | -532.89%-130.53亿 | ---- | 154.76%31.57亿 | ---- | 515.89%30.15亿 | ---- | -429.03%-57.65亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 473.99%19.75亿 | ---- | 87.69%-2.13亿 | ---- | 125.89%3.44亿 | ---- | 6.33%-17.31亿 | ---- | -187.88%-13.29亿 |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | ---- | -308.53%-1,350.37亿 | ---- | -987.42%-785.7亿 | ---- | 19.44%-330.54亿 | ---- | 129.61%88.54亿 | ---- | -168.49%-410.33亿 |
| 买入返售金融资产(增)减 | ---- | -82.58%10.01亿 | ---- | -71.42%10.48亿 | ---- | 876.27%57.47亿 | ---- | 328.33%36.68亿 | ---- | 92.93%5.89亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 1,874.28%964.81亿 | ---- | 308.24%655.18亿 | ---- | -91.55%48.87亿 | ---- | -204.24%-314.63亿 | ---- | 16.22%578.33亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | -109.79%-4.64亿 | ---- | 75.95%-19.87亿 | ---- | -86.20%47.33亿 | ---- | -253.54%-82.63亿 | ---- | -34.65%342.91亿 |
| 其他税项 | ---- | -240.89%-89.69亿 | ---- | -406.78%-58.74亿 | ---- | 17.15%-26.31亿 | ---- | 33.23%-11.59亿 | ---- | 0.28%-31.76亿 |
| 已付利息-经营 | ---- | -69.46%-109.13亿 | ---- | -48.38%-48.38亿 | ---- | 3.54%-64.4亿 | ---- | 3.18%-32.61亿 | ---- | -34.35%-66.76亿 |
| 经营业务特殊项目 | 209.09%543.18亿 | ---- | -9.35%324.68亿 | ---- | -282.55%-497.93亿 | ---- | 251.43%358.18亿 | ---- | 37.27%-130.16亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 209.09%543.18亿 | -369.07%-203.46亿 | -9.35%324.68亿 | -0.13%-126.99亿 | -282.55%-497.93亿 | -117.75%-43.37亿 | 251.43%358.18亿 | -4,668.23%-126.82亿 | 37.27%-130.16亿 | -44.86%244.39亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | 21.54%55.34亿 | ---- | -27.38%20.74亿 | ---- | --45.53亿 | ---- | 87.39%28.56亿 | ---- | ---- |
| 已收股息-投资 | 35.64%15.19亿 | ---- | 0.59%44.8亿 | ---- | -1.51%11.2亿 | ---- | 72.82%44.54亿 | ---- | 10.38%11.37亿 | -9.19%34.01亿 |
| 出售固定资产 | -66.45%3,691.12万 | 3,415.10%7.74亿 | 1,289.13%2.51亿 | 1,568.54%5,377.7万 | 8,242.37%1.1亿 | 116.80%2,201.4万 | -52.29%1,809.7万 | -40.00%322.3万 | --131.89万 | -9.65%1,015.4万 |
| 购买固定资产 | -5.10%-4.24亿 | -41.80%-16.45亿 | -33.18%-8.93亿 | -28.18%-6.21亿 | -78.26%-4.04亿 | 0.47%-11.6亿 | -17.97%-6.71亿 | -9.62%-4.85亿 | -1.77%-2.27亿 | 34.68%-11.65亿 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,752.05%9,336.2万 | ---- | ---- | ---- | --504.1万 |
| 收回投资所得现金 | 42.00%318.37亿 | 41.18%1,349.09亿 | -32.71%942.38亿 | -91.26%39.34亿 | -41.88%224.2亿 | 70.00%955.61亿 | 67.85%1,400.55亿 | 109.15%450.09亿 | 103.06%385.72亿 | 43.97%562.13亿 |
| 投资支付现金 | -155.13%-466.34亿 | -69.63%-1,828.47亿 | 1.06%-1,317.6亿 | 70.58%-87.39亿 | 13.22%-182.78亿 | -16.45%-1,077.95亿 | -54.00%-1,331.67亿 | -1.19%-297.04亿 | -36.74%-210.63亿 | -141.19%-925.64亿 |
| 投资业务其他项目 | -120.28%-354.18亿 | --790.25亿 | --1,820.41亿 | --790.25亿 | --1,746.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -127.33%-490.84亿 | 509.74%357.5亿 | 1,287.89%1,483.58亿 | 328.32%757.27亿 | 874.84%1,795.73亿 | 74.41%-87.25亿 | 1,185.92%106.9亿 | 362.05%176.8亿 | 318.72%184.21亿 | -2,136.37%-341亿 |
| 融资前现金净额 | -95.97%52.34亿 | 217.93%154.04亿 | 288.81%1,808.26亿 | 1,161.13%630.27亿 | 2,301.30%1,297.8亿 | -35.21%-130.62亿 | 288.76%465.08亿 | 177.25%49.98亿 | 133.06%54.05亿 | -121.00%-96.61亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 63.41%200.25亿 | 70.49%1,558.83亿 | -6.24%631.21亿 | 26.88%618.73亿 | -53.27%122.55亿 | -16.81%914.3亿 | -8.10%673.18亿 | -15.72%487.66亿 | 433.54%262.27亿 | 101.20%1,099.01亿 |
| 偿还借款 | -81.31%-711.95亿 | -72.68%-1,625.62亿 | -37.94%-1,571.96亿 | -21.98%-584.22亿 | -2.23%-392.68亿 | 13.03%-941.41亿 | 1.10%-1,139.59亿 | 19.49%-478.97亿 | -203.79%-384.11亿 | -122.93%-1,082.49亿 |
| 发行股份 | ---- | --99.85亿 | ---- | --99.85亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券 | 71.47%728.52亿 | 163.27%2,401.82亿 | 352.83%1,453.32亿 | 60.10%465.03亿 | 244.87%424.86亿 | 20.85%912.3亿 | -37.33%320.94亿 | -36.26%290.46亿 | -56.96%123.2亿 | 17.91%754.93亿 |
| 已付利息-融资 | ---- | -71.70%-106.63亿 | ---- | 5.56%-28.84亿 | ---- | -3.97%-62.1亿 | ---- | -36.83%-30.54亿 | ---- | -8.47%-59.73亿 |
| 已付股息-融资 | 4.82%-27.63亿 | -46.17%-86.68亿 | -53.78%-153.51亿 | 88.12%-4.64亿 | -36.36%-29.03亿 | -6.28%-59.3亿 | 9.28%-99.83亿 | 20.03%-39.08亿 | -43.93%-21.29亿 | 15.00%-55.8亿 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | --99.85亿 | ---- | --99.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | -136.14%-1,609.72亿 | ---- | -134.43%-667.91亿 | ---- | -15.57%-681.69亿 | ---- | -58.71%-284.9亿 | ---- | 35.83%-589.83亿 |
| 融资业务其他项目 | 76.59%-12.61亿 | --17.02亿 | -25.91%-70.53亿 | ---- | -2,551.73%-53.87亿 | ---- | -824.35%-56.02亿 | ---- | 17.09%-2.03亿 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 3.06%176.59亿 | 749.82%638.11亿 | 228.89%388.37亿 | -81.71%-106.99亿 | 880.14%171.34亿 | 26.35%75.09亿 | -1,248.20%-301.31亿 | -131.76%-58.88亿 | -111.46%-21.96亿 | 117.16%59.43亿 |
| 汇率影响 | -1,508.46%-9.96亿 | -73.14%682.6万 | -34.19%-1.9亿 | 467.37%2.91亿 | 143.48%7,073.11万 | -73.81%2,541.4万 | -122.24%-1.41亿 | -86.16%5,122.4万 | 106.32%2,905.06万 | -81.87%9,705.4万 |
| 现金净额 | -84.42%228.93亿 | 1,526.41%792.15亿 | 1,241.31%2,196.63亿 | 5,977.09%523.28亿 | 4,479.17%1,469.14亿 | -49.37%-55.53亿 | 174.39%163.77亿 | -107.38%-8.9亿 | 13.79%32.08亿 | -132.73%-37.18亿 |
| 期初现金 | 128.94%4,754.04亿 | -7.19%713.92亿 | 24.64%2,076.54亿 | -7.19%713.92亿 | 24.64%2,076.54亿 | -4.50%769.2亿 | -7.14%1,666.02亿 | -4.50%769.2亿 | -7.14%1,666.02亿 | 17.33%805.4亿 |
| 期末现金 | 40.23%4,973.01亿 | 110.97%1,506.13亿 | 133.61%4,271.27亿 | 63.00%1,240.1亿 | 108.81%3,546.39亿 | -7.19%713.92亿 | 15.69%1,828.37亿 | -18.18%760.8亿 | -6.57%1,698.39亿 | -4.50%769.2亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
