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300047 天源迪科
- 14.34
- +0.38+2.72%
已收盘 12/12 15:00 (北京)
91.45亿总市值367.69市盈率TTM
14.36最高价13.72最低价50.24万手成交量13.92今开13.96昨收7.05亿成交额9.14%换手率325.91市盈率(静)6.38亿总股本18.4052周最高2.74市净率78.83亿流通值5.0452周最低16.75涨停价5.50亿流通股22.22历史最高11.17跌停价4.59%振幅2.83历史最低0.02股息TTM14.03平均价22.21万手内盘0.10%股息率TTM100股每手25.57万手外盘
天源迪科关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.51%64.26亿 | 19.60%40.04亿 | 17.23%17.97亿 | 22.47%75.5亿 | 22.08%50.79亿 | 25.49%33.48亿 | 14.98%15.33亿 | 1.64%61.65亿 | 8.52%41.6亿 | -3.03%26.68亿 |
| 收到的税费返还 | -14.45%1,903.75万 | 6.25%1,623.49万 | -15.02%676.13万 | -5.13%3,270.19万 | -6.40%2,225.27万 | 19.84%1,528.06万 | -18.55%795.63万 | 37.70%3,446.92万 | 53.26%2,377.39万 | 26.77%1,275.04万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -28.02%6,079.06万 | -24.98%4,069.94万 | -16.36%2,291.47万 | 41.67%1.4亿 | 1.89%8,445.6万 | -14.49%5,425.23万 | 1.51%2,739.81万 | -67.78%9,904.96万 | 72.72%8,289.12万 | 94.89%6,344.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.45%65.05亿 | 18.83%40.61亿 | 16.48%18.27亿 | 22.62%77.23亿 | 21.53%51.86亿 | 24.54%34.18亿 | 14.48%15.68亿 | -1.55%62.98亿 | 9.49%42.67亿 | -1.79%27.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.69%44.28亿 | 65.90%30.26亿 | 78.64%10.91亿 | 25.67%62.4亿 | 18.58%30.81亿 | -2.42%18.24亿 | -1.10%6.11亿 | 4.20%49.65亿 | 17.21%25.99亿 | 7.60%18.69亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.68%8.58亿 | 6.12%5.9亿 | 6.33%2.91亿 | 0.42%11.05亿 | 3.15%8.44亿 | 4.56%5.56亿 | 2.19%2.73亿 | 8.16%11.01亿 | 11.13%8.18亿 | 7.73%5.32亿 |
| 支付的各项税费 | 91.37%1.06亿 | 96.88%7,013.17万 | 120.46%4,339.89万 | -0.47%1.29亿 | 5.18%5,554.17万 | -2.14%3,562.18万 | -13.75%1,968.53万 | 35.23%1.29亿 | -43.66%5,280.68万 | -42.62%3,640.13万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -17.44%1.72亿 | -21.05%1.05亿 | -4.72%6,648.37万 | 53.28%3.03亿 | 5.39%2.08亿 | 1.66%1.33亿 | 0.03%6,977.93万 | -50.19%1.97亿 | 47.15%1.97亿 | 2.60%1.31亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 32.83%55.64亿 | 48.75%37.91亿 | 53.21%14.91亿 | 21.65%77.76亿 | 14.23%41.89亿 | -0.76%25.49亿 | -0.42%9.73亿 | 1.87%63.92亿 | 15.27%36.67亿 | 6.04%25.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.55%9.41亿 | -68.91%2.7亿 | -43.58%3.36亿 | 43.15%-5,355.63万 | 66.08%9.97亿 | 394.12%8.69亿 | 51.54%5.95亿 | -176.67%-9,420.58万 | -16.21%6亿 | -52.75%1.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 82.11%153.9万 | --118.9万 | ---- | --84.51万 | --84.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.77%103.92万 | -11.77%103.92万 | -11.77%103.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,929.99%8,672.79万 | 4,216,850.22%8,676.54万 | 20,807,408.84%8,672.78万 | 42.87%2.6万 | 492.37%15.21万 | -89.19%2,057.54 | -57.74%416.81 | -36.31%1.82万 | -14.60%2.57万 | -36.69%1.9万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --21.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.48万 | -98.19%51.46万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,751.44%8,826.69万 | 4,274,639.28%8,795.45万 | 20,807,408.84%8,672.78万 | -5.26%108.21万 | -36.86%99.72万 | -99.81%2,057.54 | -99.83%416.81 | -60.36%114.22万 | -94.97%157.94万 | -96.63%105.82万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.06%1.59亿 | 14.09%1.2亿 | 36.91%6,936.61万 | 11.71%1.92亿 | 21.08%1.52亿 | 25.56%1.05亿 | 16.38%5,066.46万 | 3.62%1.72亿 | 9.00%1.25亿 | 18.86%8,358.71万 |
| 投资支付的现金 | -95.50%14.19万 | -95.50%14.19万 | ---- | ---- | --315万 | --315万 | --315万 | -56.96%375.67万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 3.01%1.59亿 | 10.90%1.2亿 | 28.90%6,936.61万 | 9.32%1.92亿 | 23.60%1.55亿 | 29.33%1.08亿 | 23.62%5,381.46万 | -3.53%1.75亿 | 4.85%1.25亿 | 18.86%8,358.71万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53.70%-7,121.25万 | 70.46%-3,192.91万 | 132.26%1,736.17万 | -9.41%-1.91亿 | -24.37%-1.54亿 | -30.98%-1.08亿 | -24.31%-5,381.41万 | 2.62%-1.74亿 | -40.42%-1.24亿 | -111.95%-8,252.89万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 76.16%623.6万 | --531万 | ---- | --354万 | --354万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 76.16%623.6万 | --531万 | ---- | ---- | --354万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 62.96%16.56亿 | 169.47%15.29亿 | -76.46%2,000万 | -11.64%29.43亿 | -24.95%10.16亿 | -50.72%5.67亿 | 112.64%8,495万 | 2.31%33.31亿 | 29.01%13.54亿 | 12.97%11.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,911.69%3.64亿 | 1,187.58%2.84亿 | 295.43%2,765.66万 | 4,158.93%4.15亿 | 51.59%1,811.73万 | 116.42%2,206.13万 | 1,139.82%699.41万 | -92.06%974.87万 | -69.36%1,195.18万 | -77.53%1,019.38万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 95.27%20.27亿 | 208.48%18.18亿 | -48.17%4,765.66万 | 0.64%33.62亿 | -24.02%10.38亿 | -49.26%5.89亿 | 126.94%9,194.41万 | -2.93%33.41亿 | 18.62%13.66亿 | 9.11%11.62亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 45.53%26.94亿 | 66.39%20.43亿 | 0.18%3.6亿 | -2.78%29.27亿 | -1.18%18.51亿 | -5.56%12.28亿 | 24.40%3.59亿 | -0.23%30.11亿 | 11.44%18.73亿 | 3.05%13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28.67%8,022.57万 | 8.29%5,328.3万 | -17.92%1,328.97万 | -16.51%9,052.3万 | -16.24%6,235.01万 | -14.81%4,920.49万 | -4.24%1,619.07万 | -34.82%1.08亿 | -50.53%7,443.99万 | -16.67%5,776.11万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 19.79%2,607.32万 | -49.31%849.29万 | ---- | 51.30%2,176.48万 | 51.27%2,176.63万 | 16.43%1,675.3万 | ---- | -81.77%1,438.5万 | -81.83%1,438.9万 | -11.10%1,438.9万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -4.03%4,387.81万 | 28.73%3,763.23万 | -39.26%166.52万 | 7.65%9,118.95万 | --4,572万 | 183.23%2,923.32万 | 97.91%274.14万 | -42.39%8,471.06万 | ---- | --1,032.13万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43.84%28.18亿 | 63.36%21.34亿 | -0.88%3.75亿 | -2.97%31.09亿 | 0.59%19.59亿 | -4.53%13.06亿 | 23.16%3.78亿 | -3.82%32.04亿 | 6.35%19.47亿 | 2.79%13.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.14%-7.91亿 | 55.97%-3.16亿 | -14.30%-3.27亿 | 85.53%2.53亿 | -58.43%-9.21亿 | -246.93%-7.17亿 | -7.39%-2.86亿 | 24.09%1.36亿 | 14.44%-5.81亿 | 22.45%-2.07亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 128.92%3.25万 | 274.37%17.95万 | -55.89%2.76万 | -94.78%3.22万 | 73.42%-11.24万 | -161.39%-10.29万 | -84.73%6.25万 | -38.29%61.57万 | -185.99%-42.27万 | 47.89%16.76万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 201.93%7,960.35万 | -276.53%-7,727.76万 | -89.86%2,587.34万 | 106.61%868.91万 | 25.79%-7,809.4万 | 138.69%4,377.58万 | 206.52%2.55亿 | -339.82%-1.31亿 | -107.40%-1.05亿 | -269.21%-1.13亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.54%1.66亿 | 5.54%1.66亿 | 0.00%1.57亿 | -45.59%1.57亿 | -45.59%1.57亿 | -45.59%1.57亿 | -45.59%1.57亿 | 23.47%2.88亿 | 23.47%2.88亿 | 23.47%2.88亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 211.04%2.45亿 | -55.98%8,834.79万 | -55.63%1.83亿 | 5.54%1.66亿 | -56.97%7,884.23万 | 14.51%2.01亿 | 10.86%4.12亿 | -45.59%1.57亿 | 0.19%1.83亿 | -41.67%1.75亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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