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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
凯普生物 (300639)
- 6.18
- 0.000.00%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
39.95亿总市值-37.45市盈率TTM
6.26最高价6.11最低价14.86万手成交量6.22今开6.18昨收9146.56万成交额2.34%换手率亏损市盈率(静)6.47亿总股本10.0752周最高1.05市净率39.25亿流通值5.3352周最低7.42涨停价6.35亿流通股21.22历史最高4.94跌停价2.43%振幅2.56历史最低--股息TTM6.16平均价7.38万手内盘--股息率TTM100股每手7.12万手外盘
凯普生物 (300639) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.73%1.89亿 | 4.78%10.78亿 | -10.53%6.93亿 | -10.44%4.46亿 | -12.48%2.3亿 | -48.97%10.29亿 | -41.71%7.75亿 | -47.55%4.98亿 | -57.61%2.63亿 | -47.70%20.16亿 |
| 收到的税费返还 | 126.55%9,330.82 | -99.93%8,881.42 | -60.14%12.12万 | -59.76%12.11万 | -97.85%4,118.58 | 22,036.53%1,265.17万 | -97.60%30.41万 | -95.25%30.1万 | -96.80%19.19万 | -93.71%5.72万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 0.65%1,186.49万 | 21.29%4,125.43万 | -30.26%2,051.88万 | -17.44%1,674.51万 | 228.80%1,178.81万 | -48.50%3,401.31万 | 2.29%2,942.22万 | 14.25%2,028.14万 | -51.58%358.52万 | 183.61%6,604.9万 |
| 经营活动现金流入小计 | -16.83%2.01亿 | 4.07%11.19亿 | -11.27%7.14亿 | -10.74%4.63亿 | -9.30%2.42亿 | -48.35%10.76亿 | -41.30%8.05亿 | -46.73%5.18亿 | -57.91%2.67亿 | -46.32%20.82亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -27.11%3,148.27万 | -5.50%1.61亿 | -3.70%1.4亿 | -7.61%9,468.13万 | -20.44%4,319.27万 | -65.17%1.71亿 | -64.24%1.45亿 | -67.01%1.02亿 | -66.36%5,428.7万 | -54.99%4.9亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.54%8,002.83万 | -15.10%3.23亿 | -17.76%2.45亿 | -18.78%1.7亿 | -24.25%8,846.75万 | -25.68%3.8亿 | -21.50%2.98亿 | -26.53%2.09亿 | -37.49%1.17亿 | -20.90%5.12亿 |
| 支付的各项税费 | 106.66%1,519.23万 | -57.17%5,562.33万 | -67.45%3,774.36万 | -77.48%2,345.95万 | -91.53%735.14万 | -64.39%1.3亿 | -21.39%1.16亿 | -21.16%1.04亿 | -1.04%8,674.34万 | 16.85%3.65亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -11.51%4,962.93万 | -24.70%2.38亿 | -15.38%1.7亿 | -12.12%1.19亿 | -23.24%5,608.28万 | -20.26%3.16亿 | -18.87%2.01亿 | -21.75%1.35亿 | -43.32%7,305.97万 | -24.13%3.96亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -9.62%1.76亿 | -21.98%7.78亿 | -22.03%5.93亿 | -26.16%4.07亿 | -41.04%1.95亿 | -43.45%9.97亿 | -35.61%7.6亿 | -38.78%5.52亿 | -41.41%3.31亿 | -31.42%17.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46.82%2,495.08万 | 333.63%3.42亿 | 173.06%1.21亿 | 266.76%5,540.36万 | 173.25%4,691.8万 | -75.35%7,877.85万 | -76.66%4,438.94万 | -146.09%-3,322.41万 | -192.59%-6,405.14万 | -75.59%3.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 48.28%1.72亿 | 7.33%7.45亿 | 13.45%6.58亿 | -3.57%4.05亿 | -61.33%1.16亿 | -36.40%6.94亿 | -32.16%5.8亿 | -42.35%4.2亿 | 48.40%3亿 | -58.92%10.92亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -51.31%42.75万 | --224.56万 | -43.08%188.8万 | -33.04%130.91万 | 11.38%87.8万 | ---- | --331.69万 | --195.5万 | 47.48%78.83万 | --763.6万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,886,971.05%71.71万 | 310.38%163.66万 | 492.30%60.54万 | 489.34%60.18万 | -98.38%38 | -97.75%39.88万 | 51.98%10.22万 | 82.23%10.21万 | -93.75%2,341 | 29.26%1,774.08万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --7,883.53万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 115.59%2.52亿 | 13.59%7.89亿 | 13.21%6.6亿 | -3.59%4.07亿 | -61.14%1.17亿 | -37.81%6.95亿 | -31.76%5.83亿 | -42.07%4.22亿 | 48.38%3.01亿 | -58.18%11.17亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.17%1,814.41万 | -37.71%9,239.42万 | -62.87%4,844.48万 | -68.97%3,208.79万 | -63.79%1,589.28万 | -61.50%1.48亿 | -59.92%1.3亿 | -59.02%1.03亿 | -70.98%4,388.81万 | -47.53%3.85亿 |
| 投资支付的现金 | 74.74%2.03亿 | 15.90%7.61亿 | 121.58%6.32亿 | -59.30%1.16亿 | -59.30%1.16亿 | -35.43%6.57亿 | -61.24%2.85亿 | -52.26%2.85亿 | 46.76%2.85亿 | -59.98%10.17亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --570万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --3.51亿 | --7,883.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 333.56%5.72亿 | 15.81%9.32亿 | 65.03%6.86亿 | -61.87%1.48亿 | -59.90%1.32亿 | -42.59%8.05亿 | -60.83%4.15亿 | -54.27%3.88亿 | -4.79%3.29亿 | -57.19%14.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,030.25%-3.2亿 | -29.81%-1.43亿 | -114.98%-2,515.14万 | 669.39%2.59亿 | 46.56%-1,501.47万 | 61.31%-1.1亿 | 181.62%1.68亿 | 127.86%3,364.02万 | 80.31%-2,809.75万 | 52.84%-2.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --800万 | --800万 | --800万 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --800万 | --800万 | --800万 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -16.85%4,600万 | -16.85%4,600万 | 80.00%4,500万 | --4,500万 | -30.73%5,531.86万 | -22.76%5,531.86万 | -59.43%2,500万 | ---- | -60.23%7,985.75万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --581.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.04万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 8.12%5,981.27万 | -2.38%5,400万 | 112.00%5,300万 | --5,300万 | -30.75%5,531.86万 | -22.76%5,531.86万 | -59.43%2,500万 | ---- | -62.11%7,987.79万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 287.86%4,505.98万 | 98.28%2,303.52万 | 16.90%247.54万 | ---- | -92.14%1,161.75万 | -86.12%1,161.75万 | -95.77%211.75万 | --161.75万 | -41.72%1.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 140.89%43.55万 | -89.01%488.43万 | -93.28%303.22万 | -96.51%157.64万 | -93.90%18.08万 | -72.29%4,445.83万 | -70.77%4,512.46万 | -70.62%4,510.87万 | 287.07%296.45万 | 40.40%1.6亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --138.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -82.73%1,183.58万 | 105.32%1.53亿 | 61.68%1.05亿 | 183.60%1.02亿 | 124.25%6,851.73万 | 13.00%7,451.13万 | 15.44%6,476.39万 | -34.25%3,601.22万 | 416.10%3,055.36万 | 6.05%6,594.03万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -82.14%1,227.13万 | 55.40%2.03亿 | 7.63%1.31亿 | 27.56%1.06亿 | 95.52%6,869.81万 | -65.11%1.31亿 | -58.69%1.22亿 | -67.77%8,323.84万 | 425.51%3,513.56万 | -13.00%3.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21.83%-1,227.13万 | -90.14%-1.43亿 | -16.00%-7,677.63万 | 8.68%-5,318.14万 | 55.32%-1,569.81万 | 74.43%-7,526.86万 | 70.26%-6,618.74万 | 70.39%-5,823.84万 | -593.21%-3,513.56万 | -34.18%-2.94亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -846.27%-1,194.18万 | -223.81%-939.48万 | 309.80%338.86万 | -153.33%-317.63万 | -148.65%-126.2万 | 700.53%758.79万 | -188.83%-161.52万 | 260.18%595.58万 | 118.88%259.41万 | -92.93%94.79万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,235.49%-3.19亿 | 146.20%4,585.09万 | -84.31%2,267.13万 | 597.18%2.58亿 | 111.98%1,494.33万 | 61.69%-9,925.19万 | 161.16%1.45亿 | 79.17%-5,186.65万 | -35.06%-1.25亿 | -151.97%-2.59亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.32%7.08亿 | -13.04%6.62亿 | -13.04%6.62亿 | -13.04%6.62亿 | -12.12%6.72亿 | -25.39%7.61亿 | -25.70%7.61亿 | -25.70%7.61亿 | -25.36%7.65亿 | 95.50%10.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -43.41%3.89亿 | 6.92%7.08亿 | -24.41%6.85亿 | 29.67%9.2亿 | 7.33%6.87亿 | -13.04%6.62亿 | 14.90%9.06亿 | -8.54%7.1亿 | -31.34%6.4亿 | -25.39%7.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
