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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
唐源电气 (300789)
- 23.43
- -0.12-0.51%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
33.70亿总市值101.87市盈率TTM
23.85最高价23.05最低价2.36万手成交量23.68今开23.55昨收5537.17万成交额1.69%换手率128.03市盈率(静)1.44亿总股本36.6052周最高3.18市净率32.70亿流通值19.4252周最低28.26涨停价1.40亿流通股36.60历史最高18.84跌停价3.40%振幅8.58历史最低0.15股息TTM23.51平均价1.08万手内盘0.65%股息率TTM100股每手1.18万手外盘
唐源电气 (300789) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.35%1.22亿 | -9.72%4.5亿 | -29.85%3.11亿 | -18.16%2.24亿 | -62.51%8,531.3万 | 12.23%4.99亿 | 53.78%4.44亿 | 94.98%2.74亿 | 287.91%2.28亿 | 39.18%4.44亿 |
| 收到的税费返还 | -97.78%12.41万 | 4.71%1,436.95万 | -11.87%975.72万 | -0.42%629.93万 | 29.22%559.17万 | -5.93%1,372.32万 | 26.16%1,107.12万 | 43.44%632.57万 | 28.32%432.73万 | -5.75%1,458.84万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -61.13%173.31万 | 3.26%2.54亿 | 30.76%1,218.58万 | 53.77%984.77万 | 105.43%445.9万 | 22.25%2.46亿 | 46.72%931.94万 | 22.75%640.43万 | 95.01%217.06万 | 713.81%2.02亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.19%1.24亿 | -5.24%7.19亿 | -28.20%3.33亿 | -16.15%2.4亿 | -59.25%9,536.37万 | 14.89%7.59亿 | 52.84%4.64亿 | 90.95%2.86亿 | 270.65%2.34亿 | 83.73%6.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.93%1.23亿 | -21.56%2.81亿 | -15.97%2.77亿 | -13.03%1.89亿 | -42.14%1.01亿 | 28.62%3.58亿 | 33.06%3.3亿 | 128.52%2.17亿 | 249.94%1.75亿 | 44.95%2.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.49%2,868.81万 | -2.29%1.15亿 | -8.91%8,389.76万 | -15.15%5,679.23万 | -38.24%2,505.78万 | 9.87%1.17亿 | 11.52%9,210.04万 | 14.68%6,693.26万 | 11.07%4,057.44万 | 16.95%1.07亿 |
| 支付的各项税费 | -0.66%1,468.55万 | 4.75%3,914.3万 | 7.29%2,884.62万 | 29.12%2,211.6万 | 33.71%1,478.37万 | 1.12%3,736.95万 | 3.12%2,688.53万 | -6.57%1,712.76万 | 17.24%1,105.62万 | -17.49%3,695.62万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -24.54%1,217.19万 | 10.07%2.93亿 | -19.91%3,448.76万 | -6.09%2,682.1万 | 28.42%1,613.06万 | 98.88%2.66亿 | 23.64%4,306.15万 | 14.98%2,855.95万 | 29.96%1,256.12万 | 177.91%1.34亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.84%1.79亿 | -6.60%7.27亿 | -13.72%4.24亿 | -10.67%2.95亿 | -34.26%1.57亿 | 40.08%7.79亿 | 25.68%4.92亿 | 67.80%3.3亿 | 126.31%2.39亿 | 47.71%5.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.45%-5,457.88万 | 57.74%-852.56万 | -229.87%-9,101.28万 | -25.22%-5,476.28万 | -1,193.23%-6,163.66万 | -119.33%-2,017.24万 | 68.50%-2,759.03万 | 6.45%-4,373.35万 | 88.75%-476.61万 | 712.95%1.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | -82.32%1,237.8万 | -96.60%237.8万 | -96.41%237.8万 | --0 | -80.98%7,000万 | -76.11%7,000万 | -72.74%6,623.73万 | -81.60%3,000万 | -29.51%3.68亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | -52.76%22.51万 | ---- | ---- | --0 | -85.35%47.64万 | -69.68%65.34万 | -82.30%38.13万 | -86.59%19.36万 | -18.93%325.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | --2.2万 | --2.2万 | --1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | --0 | -82.09%1,262.5万 | -96.60%240万 | -96.42%238.8万 | --0 | -81.02%7,047.64万 | -76.06%7,065.34万 | -72.83%6,661.86万 | -81.64%3,019.36万 | -29.43%3.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -62.67%12.11万 | -45.99%1,265.36万 | -65.17%645.33万 | -67.11%482.37万 | -30.51%32.43万 | 116.63%2,343万 | 181.00%1,852.6万 | 214.74%1,466.75万 | -38.17%46.68万 | -72.53%1,081.58万 |
| 投资支付的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -57.70%1.4亿 | -31.94%1.3亿 | -50.31%8,000万 | -62.96%3,000万 | -39.65%3.31亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | -62.67%12.11万 | -92.26%1,265.36万 | -95.66%645.33万 | -94.90%482.37万 | -98.94%32.43万 | -52.19%1.63亿 | -24.83%1.49亿 | -42.85%9,466.75万 | -62.73%3,046.68万 | -41.91%3.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62.67%-12.11万 | 99.97%-2.86万 | 94.79%-405.33万 | 91.32%-243.58万 | -18.73%-32.43万 | -415.99%-9,295.36万 | -179.82%-7,787.26万 | -135.28%-2,804.89万 | -100.33%-27.32万 | 147.17%2,941.71万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -65.52%100万 | -54.20%876.22万 | -54.20%876.22万 | -76.67%428.09万 | --290万 | 58.15%1,912.96万 | 106.24%1,912.96万 | 97.83%1,835.01万 | ---- | 37.21%1,209.6万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -65.52%100万 | -4.81%788.13万 | -4.81%788.13万 | -54.67%340万 | --290万 | 135.85%827.95万 | 1,099.93%827.95万 | 986.96%750万 | ---- | 485.08%351.05万 |
| 取得借款收到的现金 | 100.00%1,600万 | 135.00%2,350万 | 125.00%2,250万 | 80.00%1,800万 | --800万 | 70.94%1,000万 | 70.94%1,000万 | 70.94%1,000万 | ---- | --585万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | -99.78%6.94万 | -99.97%9,935.29 | ---- | --0 | 300.36%3,150.28万 | --3,843.59万 | --1,945.96万 | ---- | -46.39%786.86万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55.96%1,700万 | -46.68%3,233.16万 | -53.72%3,127.21万 | -53.40%2,228.09万 | --1,090万 | 134.88%6,063.24万 | 346.70%6,756.55万 | 216.09%4,780.97万 | ---- | 9.88%2,581.45万 |
| 偿还债务支付的现金 | --800万 | 70.94%1,000万 | 70.94%1,000万 | 70.94%1,000万 | --0 | --585万 | --585万 | --585万 | ---- | --0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125.91%17.68万 | -30.77%2,252.96万 | -31.62%2,218.25万 | -31.88%2,205.2万 | 71.47%7.82万 | 18.57%3,254.54万 | 18.41%3,243.99万 | 18.40%3,237.22万 | --4.56万 | 37.61%2,744.88万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | 360.45%18.33万 | ---- | ---- | --0 | --3.98万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -74.56%10.25万 | 1,203.28%3,035.15万 | -54.69%64.65万 | -28.90%57.51万 | 983.10%40.31万 | 34.25%232.89万 | 35.90%142.68万 | 33.09%80.89万 | -93.11%3.72万 | 11,233.45%173.47万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,620.08%827.93万 | 54.41%6,288.11万 | -17.34%3,282.91万 | -16.41%3,262.71万 | 480.99%48.13万 | 39.55%4,072.43万 | 39.62%3,971.67万 | 39.65%3,903.11万 | -84.66%8.28万 | 46.19%2,918.36万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.30%872.07万 | -253.45%-3,054.95万 | -105.59%-155.69万 | -217.86%-1,034.62万 | 12,675.84%1,041.87万 | 690.91%1,990.81万 | 309.07%2,784.88万 | 168.45%877.86万 | -155.23%-8.28万 | -195.43%-336.9万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10.79%-4,597.91万 | 58.05%-3,910.37万 | -24.49%-9,662.3万 | -7.21%-6,754.47万 | -906.27%-5,154.23万 | -171.49%-9,321.79万 | -2,227.00%-7,761.42万 | -416.26%-6,300.38万 | -112.66%-512.21万 | 271.89%1.3亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -19.40%1.62亿 | -31.62%2.02亿 | -31.62%2.02亿 | -31.62%2.02亿 | -31.62%2.02亿 | 79.31%2.95亿 | 79.31%2.95亿 | 79.31%2.95亿 | 79.31%2.95亿 | -31.57%1.64亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -22.36%1.16亿 | -19.40%1.62亿 | -51.67%1.05亿 | -42.18%1.34亿 | -48.21%1.5亿 | -31.62%2.02亿 | 34.83%2.17亿 | 25.75%2.32亿 | 41.40%2.9亿 | 79.31%2.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
