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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
意盟软件系统开发 (4820)
- 512
- -3-0.58%
延时20分钟行情未开盘 05/22 15:30 (东京)
361.04亿总市值14.50市盈率(静)
521最高价508最低价20.44万股成交量515今开515昨收1.05亿成交额84752周最高0.70%换手率7051.48万总股本50852周最低35.32每股收益TTM149.02亿流通值1139历史最高14.50市盈率(静)2910.54万流通股38历史最低35.32每股收益(静)2.52%振幅39.00股息TTM1.85市净率100股每手7.62%股息率TTM
意盟软件系统开发 (4820) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -30.15%43.75亿 | 138.41%62.63亿 | -22.98%26.27亿 | 75.82%34.11亿 | 99.79%19.4亿 | -69.38%9.71亿 | -4.95%31.71亿 | 1.21%33.36亿 | 28.55%32.96亿 | 3.18%25.64亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -1.89%36.24亿 | 34.33%36.94亿 | -1.40%27.5亿 | 7.31%27.89亿 | 70.99%25.99亿 | -49.83%15.2亿 | -15.67%30.3亿 | 13.31%35.93亿 | 29.48%31.71亿 | 49.60%24.49亿 |
| 非现金项目调整总额 | -61.56%8.7亿 | 131.63%22.63亿 | 111.93%9.77亿 | 1,673.08%4.61亿 | -80.00%2,600万 | 194.20%1.3亿 | -66.27%-1.38亿 | -50.91%-8,300万 | -139.13%-5,500万 | -146.00%-2,300万 |
| -折旧与摊销 | -17.20%12.95亿 | 7.27%15.64亿 | 50.31%14.58亿 | -0.31%9.7亿 | 42.46%9.73亿 | 25.55%6.83亿 | -8.72%5.44亿 | -10.78%5.96亿 | -24.86%6.68亿 | 21.45%8.89亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -71.74%4.07亿 | --14.4亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,000万 | --2,000万 | ---- | 45.45%8,000万 |
| -联营企业份额 | ---- | --0 | -83.94%3,500万 | --2.18亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 483.33%2.8亿 | 380.00%4,800万 | 400.00%1,000万 | -75.00%200万 | 121.05%800万 | -119.19%-3,800万 | 5,050.00%1.98亿 | 66.67%-400万 | 94.98%-1,200万 | -1,693.33%-2.39亿 |
| -以股票支付的报酬 | -27.87%4,400万 | -32.97%6,100万 | 4.60%9,100万 | -7.45%8,700万 | 40.30%9,400万 | 31.37%6,700万 | 0.00%5,100万 | 27.50%5,100万 | --4,000万 | ---- |
| -其他非现金项目 | -36.00%-11.56亿 | -37.76%-8.5亿 | 24.39%-6.17亿 | 22.21%-8.16亿 | -80.24%-10.49亿 | 38.80%-5.82亿 | -27.48%-9.51亿 | 0.67%-7.46亿 | 0.27%-7.51亿 | -0.13%-7.53亿 |
| 营运资本变动 | -139.07%-1.18亿 | 127.40%3.02亿 | -793.08%-11.02亿 | 123.21%1.59亿 | -1.03%-6.85亿 | -343.88%-6.78亿 | 257.06%2.78亿 | -200.00%-1.77亿 | 36.15%1.77亿 | -83.61%1.3亿 |
| -应收款（增）减 | 190.50%10.96亿 | -550.19%-12.11亿 | 231.22%2.69亿 | 62.45%-2.05亿 | -574.78%-5.46亿 | 146.37%1.15亿 | -162.16%-2.48亿 | 923.08%3.99亿 | 111.34%3,900万 | -168.12%-3.44亿 |
| -存货（增）减 | 71.15%4.33亿 | 2,711.11%2.53亿 | 102.27%900万 | 9.79%-3.96亿 | -778.00%-4.39亿 | -51.52%-5,000万 | -213.79%-3,300万 | 123.08%2,900万 | -95.44%1,300万 | 28,400.00%2.85亿 |
| -应付款（减）增 | -392.20%-8.24亿 | 363.55%2.82亿 | -116.64%-1.07亿 | 9,285.71%6.43亿 | 90.41%-700万 | -152.52%-7,300万 | 147.44%1.39亿 | -390.10%-2.93亿 | 474.07%1.01亿 | -50.00%-2,700万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -144.08%-9,300万 | 118.36%2.11亿 | -1,205.68%-11.49亿 | -4,300.00%-8,800万 | 93.10%-200万 | -117.47%-2,900万 | 225.49%1.66亿 | -8.93%5,100万 | -5.08%5,600万 | 40.48%5,900万 |
| -其他流动资产变动 | -32.61%-1.83亿 | 57.80%-1.38亿 | 22.33%-3.27亿 | -398.58%-4.21亿 | 128.72%1.41亿 | -809.26%-4.91亿 | 84.16%-5,400万 | -1,117.86%-3.41亿 | -212.00%-2,800万 | -91.55%2,500万 |
| -其他流动负债变动 | -160.44%-5.47亿 | 345.81%9.05亿 | -67.57%2.03亿 | 272.62%6.26亿 | 212.00%1.68亿 | -148.70%-1.5亿 | 1,500.00%3.08亿 | -450.00%-2,200万 | -103.03%-400万 | 500.00%1.32亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 37.50%-500万 | -14.29%-800万 | -75.00%-700万 | -400万 | 0 | 0 | 80.00%-100万 | 70.59%-500万 | 32.00%-1,700万 | 19.35%-2,500万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 109.09%4,600万 | 37.50%2,200万 | 33.33%1,600万 | -93.75%1,200万 | 19,100.00%1.92亿 | 100万 | 0 | 0 | -96.43%100万 | 55.56%2,800万 |
| 已支付退税 | -361.11%-24.07亿 | 50.38%-5.22亿 | -11.09%-10.52亿 | -124.94%-9.47亿 | 20.57%-4.21亿 | 59.94%-5.3亿 | -31.51%-13.23亿 | 16.17%-10.06亿 | -162.01%-12亿 | 52.49%-4.58亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -200.00%-100万 | 100万 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | -65.11%20.08亿 | 263.38%57.56亿 | -35.92%15.84亿 | 44.39%24.72亿 | 287.33%17.12亿 | -76.06%4.42亿 | -20.57%18.46亿 | 11.73%23.24亿 | -1.33%20.8亿 | 39.88%21.08亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -189.47%-9.35亿 | -90.00%-3.23亿 | -161.54%-1.7亿 | 43.97%-6,500万 | 59.15%-1.16亿 | -11.81%-2.84亿 | -2,640.00%-2.54亿 | 124.39%1,000万 | 33.87%-4,100万 | 55.07%-6,200万 |
| 无形资产交易净额 | -24.58%-4.46亿 | 38.91%-3.58亿 | -49.49%-5.86亿 | 18.16%-3.92亿 | -0.84%-4.79亿 | 51.03%-4.75亿 | -219.08%-9.7亿 | -33.33%-3.04亿 | -72.73%-2.28亿 | -78.38%-1.32亿 |
| 业务交易净额 | ---9.95亿 | --0 | -336.30%-20.07亿 | ---4.6亿 | --0 | ---- | ---6,700万 | ---- | ---- | -842.50%-3.77亿 |
| 投资物业交易净额 | -52.02%3.91亿 | 7.38%8.15亿 | -8.99%7.59亿 | 0.24%8.34亿 | 39.13%8.32亿 | -28.21%5.98亿 | 9.32%8.33亿 | -8.08%7.62亿 | 6.97%8.29亿 | 1.44%7.75亿 |
| 投资产品交易净额 | -6,200.00%-6,300万 | 92.86%-100万 | 95.65%-1,400万 | 51.80%-3.22亿 | ---6.68亿 | ---- | ---- | ---1.98亿 | ---- | 469.79%3.55亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -9,900.00%-2亿 | ---200万 | --0 | 49.40%-2.11亿 | -2,094.74%-4.17亿 | 95.85%-1,900万 | -4,480.00%-4.58亿 | 0.00%-1,000万 | ---1,000万 | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | -88.89%100万 | -74.29%900万 | -88.05%3,500万 | 1,295.24%2.93亿 | 162.50%2,100万 | -38.46%800万 | 160.00%1,300万 | -79.17%500万 | 20.00%2,400万 |
| 其他投资变动净额 | -58.06%2,600万 | 313.79%6,200万 | -825.00%-2,900万 | -63.64%400万 | -8.33%1,100万 | -14.29%1,200万 | -67.44%1,400万 | 95.45%4,300万 | 57.14%2,200万 | 240.00%1,400万 |
| 投资活动现金净额 | -1,245.36%-22.22亿 | 109.52%1.94亿 | -253.21%-20.38亿 | -6.07%-5.77亿 | -270.07%-5.44亿 | 83.56%-1.47亿 | -382.91%-8.94亿 | -45.23%3.16亿 | -3.35%5.77亿 | 40.47%5.97亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 23.46%-8.35亿 | -152.20%-10.91亿 | --20.9亿 | --0 | ---- | 93.42%-3,400万 | 63.74%-5.17亿 | -81.42%-14.26亿 | 0.51%-7.86亿 | -17.38%-7.9亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---9.99亿 | --0 | ---4.99亿 | --0 | 50.21%-3.52亿 | -807.00%-7.07亿 | -41.18%1亿 | 750.00%1.7亿 | -98.23%2,000万 |
| 租赁融资增减 | 5.56%-3,400万 | -2.86%-3,600万 | 7.89%-3,500万 | -58.33%-3,800万 | -4.35%-2,400万 | 52.08%-2,300万 | 32.39%-4,800万 | -10.94%-7,100万 | 39.62%-6,400万 | 14.52%-1.06亿 |
| 已支付现金股息 | -164.56%-29.71亿 | -5.94%-11.23亿 | -35.72%-10.6亿 | -9.38%-7.81亿 | -0.99%-7.14亿 | 0.14%-7.07亿 | -11.32%-7.08亿 | -54.74%-6.36亿 | -3.01%-4.11亿 | -18.75%-3.99亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | -15,800.00%-3.18亿 | -100.00%-200万 | -102.22%-100万 | 55.17%4,500万 | 1,550.00%2,900万 | ---200万 | ---- | ---- | ---200万 |
| 融资活动现金净额 | -7.65%-38.4亿 | -459.21%-35.67亿 | 175.28%9.93亿 | -90.33%-13.19亿 | 36.25%-6.93亿 | 45.16%-10.87亿 | 2.51%-19.82亿 | -86.34%-20.33亿 | 14.57%-10.91亿 | -42,466.67%-12.77亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 25.88%118.84亿 | 6.31%94.41亿 | 7.14%88.81亿 | 3.85%82.89亿 | -8.99%79.82亿 | 2.84%87.7亿 | 7.94%85.28亿 | 24.35%79.01亿 | 28.94%63.54亿 | 65.09%49.28亿 |
| 现金变动 | -270.12%-40.54亿 | 342.12%23.83亿 | -6.42%5.39亿 | 21.26%5.76亿 | 159.97%4.75亿 | 23.11%-7.92亿 | -269.69%-10.3亿 | -61.24%6.07亿 | 9.66%15.66亿 | -25.97%14.28亿 |
| 汇率变动影响 | -71.19%1,700万 | 195.00%5,900万 | 33.33%2,000万 | -57.14%1,500万 | 775.00%3,500万 | 130.77%400万 | -360.00%-1,300万 | 126.32%500万 | -72.73%-1,900万 | -184.62%-1,100万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 100.49%100万 | ---2.03亿 | ---- | -93.33%100万 | --1,500万 | ---- | 800.00%900万 |
| 期末现金 | -33.97%78.47亿 | 25.88%118.84亿 | 6.31%94.41亿 | 7.14%88.81亿 | 3.85%82.89亿 | 6.63%79.82亿 | -12.22%74.86亿 | 7.94%85.28亿 | 24.35%79.01亿 | 28.94%63.54亿 |
| 自由现金流 | -87.65%6.27亿 | 512.92%50.75亿 | -58.91%8.28亿 | 80.39%20.15亿 | 375.12%11.17亿 | -165.27%-4.06亿 | -69.04%6.22亿 | 14.34%20.09亿 | -8.15%17.57亿 | 47.72%19.13亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
