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延时20分钟行情交易中 12/23 12:31 (东京)

164.59亿总市值17.34市盈率(静)

CellSource关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/10/31

(FY)2022/10/31

(FY)2021/10/31

(FY)2020/10/31

(FY)2019/10/31

(FY)2018/10/31

(FY)2017/10/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

16.52%15.36亿

28.87%13.18亿

151.12%10.23亿

14.70%4.07亿

19.86%3.55亿

162.86%2.96亿

1.13亿

扣除非现金调整前净利润

-21.72%12.4亿

57.36%15.84亿

143.79%10.06亿

36.08%4.13亿

2.99%3.03亿

85.44%2.95亿

--1.59亿

非现金项目调整总额

58.16%6,574.6万

-70.36%4,156.9万

51.24%1.4亿

8.96%9,272.4万

30.96%8,510.2万

140.35%6,498.1万

--2,703.6万

-折旧与摊销

40.57%6,385.1万

48.76%4,542.2万

16.24%3,053.4万

26.74%2,626.9万

55.63%2,072.7万

23.70%1,331.8万

--1,076.6万

-处置利润

-335.41%-2,992.5万

122.35%1,271.2万

--571.7万

--0

----

----

----

-汇兑损益净额

166.10%1,429.1万

-2,351.36%-2,162.1万

-155.93%-88.2万

--157.7万

----

----

----

-以股票支付的报酬

-25.30%2,175.1万

100.89%2,911.7万

463.09%1,449.4万

--257.4万

----

----

----

-其他非现金项目

82.45%-422.2万

-126.62%-2,406.1万

45.05%9,037.2万

-3.22%6,230.4万

24.61%6,437.5万

217.54%5,166.3万

--1,627万

营运资本变动

175.24%2.31亿

-148.33%-3.07亿

-25.89%-1.24亿

-195.07%-9,812.4万

47.38%-3,325.5万

13.59%-6,320.4万

---7,314.4万

-应收款（增）减

184.61%2.93亿

-314.90%-3.46亿

9.05%-8,347.6万

-2,290.18%-9,178.3万

95.57%-384万

-231.92%-8,668.7万

---2,611.7万

-存货（增）减

-28.35%-7,890.3万

-85.07%-6,147.5万

-201.76%-3,321.7万

178.76%3,264.4万

11.98%-4,144.9万

23.58%-4,708.9万

---6,162.2万

-预付费用（增）减

2,896.60%1,411.4万

113.72%47.1万

85.93%-343.2万

-315.08%-2,439.4万

182.77%1,134.2万

-8.53%401.1万

--438.5万

-应付款（减）增

-149.85%-3,422.8万

515.75%6,866.2万

-26.86%1,115.1万

190.51%1,524.6万

-170.68%-1,684.5万

731.87%2,383.4万

---377.2万

-贷款、租赁及其他损失准备金

-62.03%1,084.4万

863.02%2,856万

-459.90%-374.3万

-83.39%104万

--626.2万

----

----

-其他流动资产变动

669.08%2,591.8万

131.17%337万

64.99%-1,081万

-373.85%-3,087.7万

-73.61%1,127.5万

205.59%4,272.7万

--1,398.2万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-3,345.45%-37.9万

91.91%-1.1万

52.45%-13.6万

-483.67%-28.6万

-4.9万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

85.71%1.3万

250.00%7,000

-75.00%2,000

700.00%8,000

0.00%1,000

1,000

已支付退税

-41.78%-6.89亿

-189.35%-4.86亿

-118.43%-1.68亿

51.89%-7,690.9万

-94.09%-1.6亿

-2,851.02%-8,236.3万

-279.1万

其他经营现金流入（流出）

0

-64.77%1,523.3万

4,324.3万

0

1,000

0

1,000

经营活动现金净额

-0.11%8.47亿

-5.63%8.48亿

171.99%8.98亿

69.10%3.3亿

-8.73%1.95亿

94.62%2.14亿

--1.1亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-267.49%-3.48亿

-72.72%-9,471.7万

-82.36%-5,483.8万

39.95%-3,007.2万

-123.09%-5,007.5万

-185.03%-2,244.6万

---787.5万

无形资产交易净额

-145.62%-1,093万

32.78%-445万

-149.81%-662万

20.66%-265万

-36.94%-334万

---243.9万

----

投资产品交易净额

278.26%6,482.4万

75.76%-3,636.4万

---1.5亿

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----

已收到的利息（投资活动产生的现金流）

----

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----

--0

其他投资变动净额

-874.40%-3.3亿

24.19%-3,385.7万

-77.85%-4,465.9万

53.89%-2,511万

17.29%-5,445.6万

-273.21%-6,583.8万

---1,764.1万

投资活动现金净额

-268.43%-6.24亿

33.86%-1.69亿

-342.86%-2.56亿

46.39%-5,783.2万

-18.90%-1.08亿

-255.55%-9,072.3万

---2,551.6万

融资活动现金流量

普通股发行/回购的净额

9,474.67%14.62亿

30.11%1,526.6万

-92.54%1,173.3万

-84.32%1.57亿

--10.03亿

----

----

租赁融资增减

-496.72%-654.6万

65.59%-109.7万

-4.90%-318.8万

-53.25%-303.9万

---198.3万

----

----

发行费用

---600万

--0

----

----

---789.1万

----

----

其他筹资费用净额

----

-68.58%25.2万

151.51%80.2万

-77,750.00%-155.7万

---2,000

----

----

融资活动现金净额

9,948.70%14.49亿

54.28%1,442.1万

-93.88%934.7万

-84.63%1.53亿

--9.93亿

----

--0

现金净流量

期初现金流

29.65%31.24亿

37.13%24.09亿

31.75%17.57亿

427.23%13.34亿

95.03%2.53亿

186.51%1.3亿

--4,526.7万

现金变动

141.36%16.72亿

6.33%6.93亿

53.26%6.51亿

-60.67%4.25亿

776.81%10.81亿

45.98%1.23亿

--8,442.6万

汇率变动影响

-166.10%-1,429.1万

2,351.36%2,162.1万

155.93%88.2万

---157.7万

----

----

----

现金变动之外的其他现金调整

-200.00%-1,000

0.00%1,000

--1,000

----

----

----

----

期末现金

53.06%47.81亿

29.65%31.24亿

37.13%24.09亿

31.75%17.57亿

427.23%13.34亿

95.03%2.53亿

--1.3亿

自由现金流

-34.84%4.88亿

-10.55%7.48亿

181.25%8.37亿

109.70%2.98亿

-24.97%1.42亿

85.25%1.89亿

--1.02亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/10/31	(FY)2022/10/31	(FY)2021/10/31	(FY)2020/10/31	(FY)2019/10/31	(FY)2018/10/31	(FY)2017/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	16.52%15.36亿	28.87%13.18亿	151.12%10.23亿	14.70%4.07亿	19.86%3.55亿	162.86%2.96亿	1.13亿
扣除非现金调整前净利润	-21.72%12.4亿	57.36%15.84亿	143.79%10.06亿	36.08%4.13亿	2.99%3.03亿	85.44%2.95亿	--1.59亿
非现金项目调整总额	58.16%6,574.6万	-70.36%4,156.9万	51.24%1.4亿	8.96%9,272.4万	30.96%8,510.2万	140.35%6,498.1万	--2,703.6万
-折旧与摊销	40.57%6,385.1万	48.76%4,542.2万	16.24%3,053.4万	26.74%2,626.9万	55.63%2,072.7万	23.70%1,331.8万	--1,076.6万
-处置利润	-335.41%-2,992.5万	122.35%1,271.2万	--571.7万	--0	----	----	----
-汇兑损益净额	166.10%1,429.1万	-2,351.36%-2,162.1万	-155.93%-88.2万	--157.7万	----	----	----
-以股票支付的报酬	-25.30%2,175.1万	100.89%2,911.7万	463.09%1,449.4万	--257.4万	----	----	----
-其他非现金项目	82.45%-422.2万	-126.62%-2,406.1万	45.05%9,037.2万	-3.22%6,230.4万	24.61%6,437.5万	217.54%5,166.3万	--1,627万
营运资本变动	175.24%2.31亿	-148.33%-3.07亿	-25.89%-1.24亿	-195.07%-9,812.4万	47.38%-3,325.5万	13.59%-6,320.4万	---7,314.4万
-应收款（增）减	184.61%2.93亿	-314.90%-3.46亿	9.05%-8,347.6万	-2,290.18%-9,178.3万	95.57%-384万	-231.92%-8,668.7万	---2,611.7万
-存货（增）减	-28.35%-7,890.3万	-85.07%-6,147.5万	-201.76%-3,321.7万	178.76%3,264.4万	11.98%-4,144.9万	23.58%-4,708.9万	---6,162.2万
-预付费用（增）减	2,896.60%1,411.4万	113.72%47.1万	85.93%-343.2万	-315.08%-2,439.4万	182.77%1,134.2万	-8.53%401.1万	--438.5万
-应付款（减）增	-149.85%-3,422.8万	515.75%6,866.2万	-26.86%1,115.1万	190.51%1,524.6万	-170.68%-1,684.5万	731.87%2,383.4万	---377.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金	-62.03%1,084.4万	863.02%2,856万	-459.90%-374.3万	-83.39%104万	--626.2万	----	----
-其他流动资产变动	669.08%2,591.8万	131.17%337万	64.99%-1,081万	-373.85%-3,087.7万	-73.61%1,127.5万	205.59%4,272.7万	--1,398.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-3,345.45%-37.9万	91.91%-1.1万	52.45%-13.6万	-483.67%-28.6万	-4.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	85.71%1.3万	250.00%7,000	-75.00%2,000	700.00%8,000	0.00%1,000	1,000
已支付退税	-41.78%-6.89亿	-189.35%-4.86亿	-118.43%-1.68亿	51.89%-7,690.9万	-94.09%-1.6亿	-2,851.02%-8,236.3万	-279.1万
其他经营现金流入（流出）	0	-64.77%1,523.3万	4,324.3万	0	1,000	0	1,000
经营活动现金净额	-0.11%8.47亿	-5.63%8.48亿	171.99%8.98亿	69.10%3.3亿	-8.73%1.95亿	94.62%2.14亿	--1.1亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-267.49%-3.48亿	-72.72%-9,471.7万	-82.36%-5,483.8万	39.95%-3,007.2万	-123.09%-5,007.5万	-185.03%-2,244.6万	---787.5万
无形资产交易净额	-145.62%-1,093万	32.78%-445万	-149.81%-662万	20.66%-265万	-36.94%-334万	---243.9万	----
投资产品交易净额	278.26%6,482.4万	75.76%-3,636.4万	---1.5亿	----	----	----	----
已收到的利息（投资活动产生的现金流）	----	----	----	----	----	----	--0
其他投资变动净额	-874.40%-3.3亿	24.19%-3,385.7万	-77.85%-4,465.9万	53.89%-2,511万	17.29%-5,445.6万	-273.21%-6,583.8万	---1,764.1万
投资活动现金净额	-268.43%-6.24亿	33.86%-1.69亿	-342.86%-2.56亿	46.39%-5,783.2万	-18.90%-1.08亿	-255.55%-9,072.3万	---2,551.6万
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额	9,474.67%14.62亿	30.11%1,526.6万	-92.54%1,173.3万	-84.32%1.57亿	--10.03亿	----	----
租赁融资增减	-496.72%-654.6万	65.59%-109.7万	-4.90%-318.8万	-53.25%-303.9万	---198.3万	----	----
发行费用	---600万	--0	----	----	---789.1万	----	----
其他筹资费用净额	----	-68.58%25.2万	151.51%80.2万	-77,750.00%-155.7万	---2,000	----	----
融资活动现金净额	9,948.70%14.49亿	54.28%1,442.1万	-93.88%934.7万	-84.63%1.53亿	--9.93亿	----	--0
现金净流量
期初现金流	29.65%31.24亿	37.13%24.09亿	31.75%17.57亿	427.23%13.34亿	95.03%2.53亿	186.51%1.3亿	--4,526.7万
现金变动	141.36%16.72亿	6.33%6.93亿	53.26%6.51亿	-60.67%4.25亿	776.81%10.81亿	45.98%1.23亿	--8,442.6万
汇率变动影响	-166.10%-1,429.1万	2,351.36%2,162.1万	155.93%88.2万	---157.7万	----	----	----
现金变动之外的其他现金调整	-200.00%-1,000	0.00%1,000	--1,000	----	----	----	----
期末现金	53.06%47.81亿	29.65%31.24亿	37.13%24.09亿	31.75%17.57亿	427.23%13.34亿	95.03%2.53亿	--1.3亿
自由现金流	-34.84%4.88亿	-10.55%7.48亿	181.25%8.37亿	109.70%2.98亿	-24.97%1.42亿	85.25%1.89亿	--1.02亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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