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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
首旅酒店 (600258)
- 15.15
- +0.05+0.33%
未开盘 04/13 15:00 (北京)
169.17亿总市值20.87市盈率TTM
15.32最高价14.90最低价14.26万手成交量14.94今开15.10昨收2.16亿成交额1.28%换手率20.87市盈率(静)11.17亿总股本18.2252周最高1.40市净率169.17亿流通值13.2452周最低16.61涨停价11.17亿流通股40.63历史最高13.59跌停价2.78%振幅0.45历史最低0.36股息TTM15.14平均价6.13万手内盘2.38%股息率TTM100股每手7.40万手外盘
首旅酒店 (600258) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.60%81.41亿 | -2.41%61.89亿 | -2.03%39.01亿 | -3.23%18.75亿 | -1.82%83.59亿 | -3.29%63.41亿 | -0.71%39.82亿 | 6.52%19.37亿 | 67.80%85.14亿 | 75.07%65.57亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9.44%24.29亿 | 13.98%19.19亿 | 36.55%12亿 | 284.74%6.57亿 | 347.61%22.19亿 | 341.29%16.83亿 | 198.10%8.79亿 | -5.03%1.71亿 | 146.91%4.96亿 | 92.59%3.81亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.08%105.7亿 | 1.03%81.07亿 | 4.95%51亿 | 20.09%25.31亿 | 17.41%105.78亿 | 15.65%80.25亿 | 12.90%48.6亿 | 5.49%21.08亿 | 70.81%90.1亿 | 75.95%69.39亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.35%20.87亿 | -7.02%14.84亿 | -7.05%9.53亿 | -14.86%4.13亿 | -1.66%20.59亿 | 7.87%15.96亿 | 8.81%10.25亿 | 37.98%4.85亿 | 48.37%20.94亿 | 42.15%14.8亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.50%23.31亿 | 1.20%17.38亿 | 0.15%12.03亿 | -4.29%6.64亿 | 5.92%23.2亿 | 11.86%17.18亿 | 19.91%12.01亿 | 37.06%6.93亿 | 20.55%21.9亿 | 12.87%15.36亿 |
| 支付的各项税费 | -6.48%5.02亿 | -3.26%3.88亿 | -15.00%2.5亿 | -13.57%1.37亿 | 23.00%5.37亿 | 32.33%4.01亿 | 45.94%2.95亿 | 80.64%1.59亿 | 55.89%4.36亿 | 43.67%3.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.96%23.37亿 | 15.91%18.66亿 | 35.40%11.49亿 | 269.80%6.44亿 | 730.10%22.92亿 | 565.24%16.1亿 | 409.82%8.48亿 | 14.70%1.74亿 | -2.78%2.76亿 | 10.23%2.42亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.69%72.57亿 | 2.85%54.76亿 | 5.51%35.54亿 | 22.90%18.58亿 | 44.26%72.07亿 | 49.56%53.25亿 | 45.73%33.68亿 | 37.76%15.12亿 | 31.77%49.96亿 | 25.72%35.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.71%33.13亿 | -2.56%26.31亿 | 3.67%15.46亿 | 12.95%6.73亿 | -16.02%33.71亿 | -20.08%27亿 | -25.17%14.92亿 | -33.82%5.96亿 | 170.62%40.14亿 | 203.93%33.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1,687.54万 | --1,687.54万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 73.36%2,528.49万 | 73.36%2,528.49万 | 4.80%1,528.49万 | --1,000万 | 205.52%1,458.52万 | 205.52%1,458.52万 | 205.52%1,458.52万 | ---- | -84.11%477.39万 | -80.94%477.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -65.27%1,080.78万 | -52.38%824.95万 | -40.51%774.22万 | 85.70%497.53万 | -32.13%3,112.12万 | -16.03%1,732.34万 | 4.39%1,301.36万 | 12.82%267.92万 | 453.14%4,585.19万 | -9.77%2,062.94万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 79.98%41.15亿 | 118.96%28.77亿 | 136.08%23.78亿 | 93.47%9.46亿 | -43.10%22.86亿 | -56.01%13.14亿 | -49.81%10.07亿 | -67.66%4.89亿 | 34.26%40.18亿 | 42.42%29.87亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 78.72%41.68亿 | 117.52%29.27亿 | 133.46%24.16亿 | 98.51%9.76亿 | -42.68%23.32亿 | -55.32%13.46亿 | -48.88%10.35亿 | -67.53%4.92亿 | 34.00%40.69亿 | 40.39%30.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.29%4.33亿 | -20.95%3.35亿 | -22.34%2.25亿 | -14.64%1.7亿 | -10.93%5.64亿 | -10.94%4.24亿 | -12.84%2.9亿 | 1.14%1.99亿 | -3.22%6.34亿 | -5.29%4.76亿 |
| 投资支付的现金 | 1,936.03%2.93亿 | 2,405.46%2.93亿 | 2,921.50%2.93亿 | ---- | 0.52%1,441.04万 | --1,171.04万 | --971.04万 | ---- | -38.09%1,433.61万 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,543.88%2.3亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 56.96%43.05亿 | 76.04%30.93亿 | 180.48%19.85亿 | 263.64%9.6亿 | -33.89%27.43亿 | -35.31%17.57亿 | -61.72%7.08亿 | -79.25%2.64亿 | -3.16%41.49亿 | -23.84%27.16亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 51.48%50.31亿 | 69.72%37.21亿 | 148.56%25.03亿 | 144.11%11.3亿 | -30.76%33.22亿 | -35.93%21.93亿 | -58.05%10.07亿 | -68.49%4.63亿 | -3.56%47.97亿 | -16.36%34.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12.74%-8.63亿 | 6.22%-7.94亿 | -413.08%-8,711.47万 | -628.59%-1.53亿 | -35.91%-9.89亿 | -106.60%-8.47亿 | 107.39%2,782.55万 | -37.05%2,902.42万 | 62.42%-7.28亿 | 78.94%-4.1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,233.75%1,733.5万 | --2,093.5万 | --1,560万 | --440万 | -95.94%40万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,233.75%1,733.5万 | --2,093.5万 | --1,560万 | --440万 | -95.94%40万 | ---- |
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%6亿 | 50.00%6亿 | --3亿 | ---- | -69.22%4亿 | -55.55%4亿 |
| 取得借款收到的现金 | -25.78%3.33亿 | -24.56%3.29亿 | -69.07%1.29亿 | ---- | 18.06%4.49亿 | 20.98%4.36亿 | 15.42%4.16亿 | -41.67%2.1亿 | -78.31%3.8亿 | -65.19%3.6亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.84%3,830万 | -30.00%3,430万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -68.74%3.33亿 | -68.90%3.29亿 | -82.42%1.29亿 | ---- | 30.20%10.66亿 | 33.00%10.56亿 | 85.42%7.31亿 | -41.10%2.14亿 | -73.68%8.19亿 | -60.08%7.94亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -60.69%4.49亿 | -54.22%4.31亿 | -24.43%3.11亿 | -3.67%1,050万 | -32.90%11.41亿 | -43.98%9.41亿 | -34.77%4.11亿 | -96.49%1,090万 | -45.16%17.01亿 | -17.69%16.8亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.17%7.5亿 | 12.76%6.38亿 | 27.20%5.64亿 | -22.54%7,985.84万 | 58.87%6.69亿 | 75.97%5.66亿 | 111.02%4.43亿 | -18.14%1.03亿 | -8.66%4.21亿 | -0.30%3.21亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 5.84%4,829.66万 | -61.34%40.01万 | -54.49%40.01万 | ---- | 5,373.98%4,563.19万 | 24.15%103.5万 | 113,524.57%87.92万 | ---- | -95.86%83.36万 | 272.95%83.36万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -4.21%14.6亿 | -8.14%11.11亿 | -2.21%7.36亿 | 6.21%3.34亿 | -15.51%15.24亿 | 0.46%12.09亿 | -7.12%7.52亿 | -26.60%3.14亿 | 44.30%18.04亿 | 63.29%12.04亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -20.26%26.59亿 | -19.76%21.8亿 | 0.22%16.1亿 | -0.97%4.24亿 | -15.07%33.34亿 | -15.26%27.16亿 | -2.64%16.06亿 | -50.47%4.28亿 | -18.42%39.26亿 | 3.37%32.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.54%-23.26亿 | -11.53%-18.51亿 | -69.26%-14.81亿 | -98.40%-4.24亿 | 27.00%-22.68亿 | 31.16%-16.6亿 | 30.30%-8.75亿 | 57.29%-2.14亿 | -82.70%-31.07亿 | -116.97%-24.11亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -331.95%-98.19万 | 278.82%62.51万 | 241.17%83.23万 | 1,910.65%71.3万 | 120.63%42.33万 | 25.90%-34.96万 | -81.41%24.4万 | 104.34%3.55万 | -95.37%19.19万 | -109.13%-47.17万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8.35%1.23亿 | -107.24%-1,395.51万 | -103.24%-2,091.69万 | -76.48%9,679.52万 | -36.42%1.14亿 | -65.38%1.93亿 | 77.71%6.45亿 | -7.69%4.12亿 | 108.33%1.79亿 | 128.67%5.56亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9.62%12.98亿 | 9.62%12.98亿 | 9.62%12.98亿 | 9.62%12.98亿 | 17.83%11.84亿 | 17.83%11.84亿 | 17.83%11.84亿 | 17.83%11.84亿 | -68.15%10.05亿 | -68.15%10.05亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.51%14.21亿 | -6.73%12.84亿 | -30.17%12.77亿 | -12.59%13.95亿 | 9.62%12.98亿 | -11.83%13.77亿 | 33.72%18.29亿 | 9.99%15.96亿 | 17.83%11.84亿 | 28.55%15.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
