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601579 会稽山

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53.89亿总市值30.63市盈率TTM

会稽山关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
10.41%11.06亿
21.57%7.33亿
13.52%4.1亿
18.30%15.7亿
17.42%10.01亿
22.20%6.03亿
13.23%3.61亿
-7.85%13.28亿
-1.60%8.53亿
-16.95%4.93亿
收到的税费返还
-66.71%13.49万
-61.40%11.55万
-5.09%11.26万
20.60%190.82万
-74.89%40.53万
-36.70%29.91万
1,269.93%11.87万
627.60%158.23万
1,155.36%161.41万
267.53%47.25万
收到其他与经营活动有关的现金
-23.63%3,211.53万
-26.04%1,672.41万
-48.47%439.25万
76.08%3,700.84万
-32.52%4,205.38万
-60.07%2,261.11万
-65.33%852.45万
56.17%2,101.77万
111.05%6,231.91万
582.72%5,663.12万
经营活动现金流入小计
9.00%11.38亿
19.81%7.49亿
12.09%4.15亿
19.20%16.09亿
13.86%10.44亿
13.68%6.25亿
7.64%3.7亿
-7.16%13.5亿
2.28%9.17亿
-8.63%5.5亿
购买商品、接受劳务支付的现金
11.26%6.25亿
17.49%4.57亿
43.29%2.48亿
9.98%6.56亿
15.96%5.62亿
12.76%3.89亿
-4.96%1.73亿
-15.47%5.96亿
-8.33%4.84亿
1.69%3.45亿
支付给职工以及为职工支付的现金
40.66%1.81亿
57.95%1.33亿
36.10%6,901.18万
21.35%1.8亿
15.12%1.28亿
2.22%8,450.31万
-5.56%5,070.77万
6.45%1.48亿
12.11%1.12亿
14.36%8,266.8万
支付的各项税费
12.07%1.93亿
11.39%1.63亿
42.58%1.07亿
4.18%2.02亿
7.28%1.72亿
2.42%1.46亿
-5.82%7,499.7万
-8.11%1.94亿
-14.27%1.61亿
-15.96%1.43亿
支付其他与经营活动有关的现金
25.18%1.73亿
-0.13%1.03亿
10.12%5,369.36万
30.44%1.88亿
23.73%1.38亿
30.46%1.03亿
5.46%4,875.87万
18.07%1.44亿
-17.85%1.12亿
-4.02%7,929.24万
经营活动现金流出小计
17.09%11.72亿
18.46%8.56亿
37.43%4.77亿
13.23%12.26亿
15.25%10.01亿
11.30%7.23亿
-3.91%3.47亿
-8.08%10.83亿
-8.72%8.68亿
-2.16%6.49亿
经营活动产生的现金流量净额
-177.45%-3,362.18万
-9.81%-1.07亿
-374.79%-6,251.75万
43.35%3.83亿
-10.84%4,341.25万
1.88%-9,741.1万
228.93%2,275.09万
-3.26%2.68亿
189.03%4,869.08万
-61.03%-9,927.75万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--35.03万
--35.03万
--35.03万
-55.54%1,556.31万
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----
-59.06%3,500.1万
0.00%3,500万
0.00%3,500万
取得投资收益收到的现金
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-93.80%6,757.45
-93.80%6,757.45
-93.80%6,757.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
49.78%127.48万
-64.43%19.56万
-64.43%19.56万
-99.01%78.02万
-97.03%85.12万
256.70%55万
1,275.00%55万
-49.39%7,913.96万
10,413.89%2,864.3万
-23.83%15.42万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--4,502.64万
--4,502.64万
--4,503.31万
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投资活动现金流入小计
5,381.00%4,665.16万
8,185.88%4,557.24万
8,187.10%4,557.91万
-85.68%1,634.33万
-98.66%85.12万
-98.44%55万
-98.43%55万
-52.83%1.14亿
79.90%6,364.97万
-0.43%3,516.09万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-31.61%4,870.71万
-31.86%3,267万
3.06%2,534.34万
-26.72%8,351.8万
-5.17%7,121.44万
4.00%4,794.71万
-6.69%2,459.17万
-32.43%1.14亿
-32.31%7,509.94万
-42.67%4,610.46万
投资支付的现金
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4,449,900.00%4,450万
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----
-100.00%1,000
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支付其他与投资活动有关的现金
-44.47%222.59万
-44.47%222.59万
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--400.83万
--400.83万
103.77%338.52万
-72.24%677.05万
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投资活动现金流出小计
-32.29%5,093.3万
-32.83%3,489.59万
-9.41%2,534.34万
6.02%1.28亿
0.16%7,522.27万
12.69%5,195.54万
-0.14%2,797.69万
-56.58%1.21亿
-32.31%7,509.94万
-42.67%4,610.46万
投资活动产生的现金流量净额
94.24%-428.14万
120.77%1,067.64万
173.78%2,023.57万
-1,592.51%-1.12亿
-549.55%-7,437.16万
-369.73%-5,140.54万
-490.07%-2,742.69万
81.72%-659.82万
84.85%-1,144.97万
75.74%-1,094.36万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--90万
--90万
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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--90万
--90万
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取得借款收到的现金
-98.57%100万
-98.57%100万
--100万
-54.84%7,000万
-33.33%7,000万
--7,000万
----
158.33%1.55亿
75.00%1.05亿
----
收到其他与筹资活动有关的现金
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-28.57%30万
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筹资活动现金流入小计
-97.29%190万
-97.29%190万
--100万
-54.93%7,000万
-33.33%7,000万
--7,000万
----
157.03%1.55亿
74.65%1.05亿
----
偿还债务支付的现金
-98.95%100万
-98.57%100万
----
-32.35%1.15亿
-20.83%9,500万
--7,000万
--2,000万
-2.86%1.7亿
-4.00%1.2亿
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-31.41%9,952.19万
-31.27%9,934.37万
----
57.10%1.45亿
64.63%1.45亿
65.31%1.45亿
-87.50%7万
224.38%9,241.4万
211.08%8,813.28万
218.39%8,743.44万
支付其他与筹资活动有关的现金
--3,044.56万
--3,044.56万
--3,088.56万
--6,611.37万
----
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筹资活动现金流出小计
-45.45%1.31亿
-39.04%1.31亿
53.89%3,088.56万
24.34%3.26亿
15.36%2.4亿
145.37%2.15亿
3,484.81%2,007万
28.06%2.62亿
35.74%2.08亿
20.66%8,743.44万
筹资活动产生的现金流量净额
24.12%-1.29亿
10.82%-1.29亿
-48.91%-2,988.56万
-139.27%-2.56亿
-64.93%-1.7亿
-65.31%-1.45亿
-3,484.81%-2,007万
25.87%-1.07亿
-10.64%-1.03亿
-20.66%-8,743.44万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-234.16%-21.33万
----
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-91.53%10.58万
--15.9万
--15.9万
----
405.97%124.91万
----
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现金及现金等价物净增加额
16.78%-1.67亿
23.20%-2.25亿
-191.63%-7,216.74万
-89.93%1,561.19万
-204.89%-2.01亿
-48.33%-2.93亿
-121.45%-2,474.6万
62.30%1.55亿
70.52%-6,589.17万
-10.29%-1.98亿
加:期初现金及现金等价物余额
2.22%7.2亿
2.22%7.2亿
2.22%7.2亿
28.24%7.04亿
28.24%7.04亿
28.24%7.04亿
28.24%7.04亿
21.07%5.49亿
21.12%5.49亿
21.07%5.49亿
期末现金及现金等价物余额
9.80%5.52亿
20.36%4.94亿
-4.68%6.47亿
2.22%7.2亿
4.15%5.03亿
16.94%4.11亿
26.31%6.79亿
28.24%7.04亿
110.25%4.83亿
28.12%3.51亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10.41%11.06亿21.57%7.33亿13.52%4.1亿18.30%15.7亿17.42%10.01亿22.20%6.03亿13.23%3.61亿-7.85%13.28亿-1.60%8.53亿-16.95%4.93亿
收到的税费返还 -66.71%13.49万-61.40%11.55万-5.09%11.26万20.60%190.82万-74.89%40.53万-36.70%29.91万1,269.93%11.87万627.60%158.23万1,155.36%161.41万267.53%47.25万
收到其他与经营活动有关的现金 -23.63%3,211.53万-26.04%1,672.41万-48.47%439.25万76.08%3,700.84万-32.52%4,205.38万-60.07%2,261.11万-65.33%852.45万56.17%2,101.77万111.05%6,231.91万582.72%5,663.12万
经营活动现金流入小计 9.00%11.38亿19.81%7.49亿12.09%4.15亿19.20%16.09亿13.86%10.44亿13.68%6.25亿7.64%3.7亿-7.16%13.5亿2.28%9.17亿-8.63%5.5亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.26%6.25亿17.49%4.57亿43.29%2.48亿9.98%6.56亿15.96%5.62亿12.76%3.89亿-4.96%1.73亿-15.47%5.96亿-8.33%4.84亿1.69%3.45亿
支付给职工以及为职工支付的现金 40.66%1.81亿57.95%1.33亿36.10%6,901.18万21.35%1.8亿15.12%1.28亿2.22%8,450.31万-5.56%5,070.77万6.45%1.48亿12.11%1.12亿14.36%8,266.8万
支付的各项税费 12.07%1.93亿11.39%1.63亿42.58%1.07亿4.18%2.02亿7.28%1.72亿2.42%1.46亿-5.82%7,499.7万-8.11%1.94亿-14.27%1.61亿-15.96%1.43亿
支付其他与经营活动有关的现金 25.18%1.73亿-0.13%1.03亿10.12%5,369.36万30.44%1.88亿23.73%1.38亿30.46%1.03亿5.46%4,875.87万18.07%1.44亿-17.85%1.12亿-4.02%7,929.24万
经营活动现金流出小计 17.09%11.72亿18.46%8.56亿37.43%4.77亿13.23%12.26亿15.25%10.01亿11.30%7.23亿-3.91%3.47亿-8.08%10.83亿-8.72%8.68亿-2.16%6.49亿
经营活动产生的现金流量净额 -177.45%-3,362.18万-9.81%-1.07亿-374.79%-6,251.75万43.35%3.83亿-10.84%4,341.25万1.88%-9,741.1万228.93%2,275.09万-3.26%2.68亿189.03%4,869.08万-61.03%-9,927.75万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --35.03万--35.03万--35.03万-55.54%1,556.31万-------------59.06%3,500.1万0.00%3,500万0.00%3,500万
取得投资收益收到的现金 -----------------------------93.80%6,757.45-93.80%6,757.45-93.80%6,757.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49.78%127.48万-64.43%19.56万-64.43%19.56万-99.01%78.02万-97.03%85.12万256.70%55万1,275.00%55万-49.39%7,913.96万10,413.89%2,864.3万-23.83%15.42万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --4,502.64万--4,502.64万--4,503.31万----------------------------
投资活动现金流入小计 5,381.00%4,665.16万8,185.88%4,557.24万8,187.10%4,557.91万-85.68%1,634.33万-98.66%85.12万-98.44%55万-98.43%55万-52.83%1.14亿79.90%6,364.97万-0.43%3,516.09万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -31.61%4,870.71万-31.86%3,267万3.06%2,534.34万-26.72%8,351.8万-5.17%7,121.44万4.00%4,794.71万-6.69%2,459.17万-32.43%1.14亿-32.31%7,509.94万-42.67%4,610.46万
投资支付的现金 ------------4,449,900.00%4,450万-------------100.00%1,000--------
支付其他与投资活动有关的现金 -44.47%222.59万-44.47%222.59万----------400.83万--400.83万103.77%338.52万-72.24%677.05万--------
投资活动现金流出小计 -32.29%5,093.3万-32.83%3,489.59万-9.41%2,534.34万6.02%1.28亿0.16%7,522.27万12.69%5,195.54万-0.14%2,797.69万-56.58%1.21亿-32.31%7,509.94万-42.67%4,610.46万
投资活动产生的现金流量净额 94.24%-428.14万120.77%1,067.64万173.78%2,023.57万-1,592.51%-1.12亿-549.55%-7,437.16万-369.73%-5,140.54万-490.07%-2,742.69万81.72%-659.82万84.85%-1,144.97万75.74%-1,094.36万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --90万--90万--------------------------------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --90万--90万--------------------------------
取得借款收到的现金 -98.57%100万-98.57%100万--100万-54.84%7,000万-33.33%7,000万--7,000万----158.33%1.55亿75.00%1.05亿----
收到其他与筹资活动有关的现金 -----------------------------28.57%30万--------
筹资活动现金流入小计 -97.29%190万-97.29%190万--100万-54.93%7,000万-33.33%7,000万--7,000万----157.03%1.55亿74.65%1.05亿----
偿还债务支付的现金 -98.95%100万-98.57%100万-----32.35%1.15亿-20.83%9,500万--7,000万--2,000万-2.86%1.7亿-4.00%1.2亿----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -31.41%9,952.19万-31.27%9,934.37万----57.10%1.45亿64.63%1.45亿65.31%1.45亿-87.50%7万224.38%9,241.4万211.08%8,813.28万218.39%8,743.44万
支付其他与筹资活动有关的现金 --3,044.56万--3,044.56万--3,088.56万--6,611.37万------------------------
筹资活动现金流出小计 -45.45%1.31亿-39.04%1.31亿53.89%3,088.56万24.34%3.26亿15.36%2.4亿145.37%2.15亿3,484.81%2,007万28.06%2.62亿35.74%2.08亿20.66%8,743.44万
筹资活动产生的现金流量净额 24.12%-1.29亿10.82%-1.29亿-48.91%-2,988.56万-139.27%-2.56亿-64.93%-1.7亿-65.31%-1.45亿-3,484.81%-2,007万25.87%-1.07亿-10.64%-1.03亿-20.66%-8,743.44万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -234.16%-21.33万---------91.53%10.58万--15.9万--15.9万----405.97%124.91万--------
现金及现金等价物净增加额 16.78%-1.67亿23.20%-2.25亿-191.63%-7,216.74万-89.93%1,561.19万-204.89%-2.01亿-48.33%-2.93亿-121.45%-2,474.6万62.30%1.55亿70.52%-6,589.17万-10.29%-1.98亿
加:期初现金及现金等价物余额 2.22%7.2亿2.22%7.2亿2.22%7.2亿28.24%7.04亿28.24%7.04亿28.24%7.04亿28.24%7.04亿21.07%5.49亿21.12%5.49亿21.07%5.49亿
期末现金及现金等价物余额 9.80%5.52亿20.36%4.94亿-4.68%6.47亿2.22%7.2亿4.15%5.03亿16.94%4.11亿26.31%6.79亿28.24%7.04亿110.25%4.83亿28.12%3.51亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。