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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
永吉股份 (603058)
- 10.68
- +0.18+1.71%
未开盘 05/22 15:00 (北京)
44.29亿总市值142.40市盈率TTM
10.72最高价10.37最低价6.62万手成交量10.60今开10.50昨收6980.68万成交额1.60%换手率53.94市盈率(静)4.15亿总股本14.2752周最高3.74市净率44.18亿流通值7.6052周最低11.55涨停价4.14亿流通股31.60历史最高9.45跌停价3.33%振幅4.38历史最低--股息TTM10.54平均价3.02万手内盘--股息率TTM100股每手3.47万手外盘
永吉股份 (603058) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -24.27%2.17亿 | 13.03%9.55亿 | 11.18%7.55亿 | 17.11%5.62亿 | 58.28%2.87亿 | 19.73%8.45亿 | 31.54%6.79亿 | 37.04%4.8亿 | -18.81%1.81亿 | 1.96%7.06亿 |
| 收到的税费返还 | --490.1 | 362.34%1,260.6万 | ---- | ---- | ---- | 2,953.25%272.66万 | --29.71万 | --29.71万 | ---- | -98.22%8.93万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -95.81%54.48万 | 54.39%3,692.78万 | 156.00%3,534.48万 | -42.15%457.11万 | 727.89%1,300.88万 | -26.66%2,391.79万 | -47.67%1,380.67万 | 133.00%790.18万 | 26.34%157.13万 | 102.78%3,261.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | -27.37%2.18亿 | 15.26%10.05亿 | 14.02%7.9亿 | 16.08%5.66亿 | 64.04%3亿 | 18.04%8.72亿 | 27.75%6.93亿 | 38.05%4.88亿 | -18.56%1.83亿 | 3.53%7.38亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.95%1.11亿 | 7.00%5.01亿 | 21.16%3.73亿 | 11.82%2.4亿 | -3.28%1.19亿 | 9.54%4.68亿 | -5.83%3.08亿 | 16.37%2.14亿 | 20.83%1.23亿 | 5.57%4.27亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.60%3,605.94万 | -10.21%1.35亿 | 7.39%1.29亿 | 6.75%8,511.72万 | 8.34%4,485.19万 | 3.80%1.5亿 | 8.51%1.2亿 | 9.63%7,973.57万 | -7.83%4,139.93万 | 19.45%1.44亿 |
| 支付的各项税费 | -79.88%366.54万 | -4.80%7,151.07万 | 2.29%4,939.93万 | 17.22%3,801万 | -13.70%1,821.36万 | -10.39%7,511.67万 | -29.77%4,829.53万 | -44.48%3,242.5万 | -29.17%2,110.56万 | 124.86%8,382.54万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38.93%1,924.53万 | 68.59%6,792.04万 | -33.37%4,154.65万 | -64.63%1,369.9万 | -28.92%1,385.21万 | -22.31%4,028.84万 | 6.98%6,235.16万 | -13.25%3,872.54万 | -52.08%1,948.8万 | 3.36%5,185.49万 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.38%1.7亿 | 5.65%7.75亿 | 10.09%5.93亿 | 3.09%3.77亿 | -4.44%1.96亿 | 3.67%7.33亿 | -4.61%5.39亿 | 1.46%3.65亿 | -5.60%2.05亿 | 15.38%7.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53.77%4,803.05万 | 66.16%2.3亿 | 27.73%1.97亿 | 54.76%1.9亿 | 566.04%1.04亿 | 344.75%1.38亿 | 798.34%1.55亿 | 1,979.61%1.23亿 | -409.87%-2,229.09万 | -68.97%3,110.38万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -54.13%100万 | --5,695.6万 | --114.19万 | --88.27万 | --218万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --22.6万 | -89.42%46万 | ---- | ---- | ---- | -36.75%434.88万 | --36.52万 | --36.52万 | ---- | -54.94%687.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --646.59万 | ---- | 98.98%173.07万 | ---- | ---- | -43.15%154.08万 | -67.63%86.98万 | -62.92%85.18万 | 1,973.68%39.4万 | 20,606.78%271.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --5,653.33万 | --5,653.33万 | --5,653.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --286.57万 | ---- | ---- | -99.55%90.71万 | ---- | ---- | ---- | 247.62%2.02亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -86.90%769.2万 | 744.77%5,741.6万 | 4,942.17%6,227.14万 | 4,617.78%5,741.6万 | 14,801.85%5,871.33万 | -96.79%679.66万 | -99.40%123.5万 | -99.40%121.7万 | -99.80%39.4万 | 189.00%2.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -96.82%19.14万 | -69.05%2,552.66万 | -62.99%2,437.57万 | -79.00%1,009.05万 | -84.81%602.61万 | -72.27%8,247.91万 | -69.03%6,586.72万 | -62.43%4,805.34万 | -29.64%3,966.51万 | 434.83%2.97亿 |
| 投资支付的现金 | --1,000万 | --194.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.33%50万 | -99.43%17.24万 | ---- | --3,147万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1.2亿 | --1.02亿 | --1.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 150.00%5,000万 | 150.00%5,000万 | --5,000万 | ---- | -33.33%2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | -85.18%3,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 69.12%1,019.14万 | 92.91%1.98亿 | 103.99%1.76亿 | 235.70%1.62亿 | -84.81%602.61万 | -71.45%1.02亿 | -64.41%8,636.72万 | -69.46%4,822.58万 | -54.08%3,966.51万 | 39.11%3.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104.74%-249.94万 | -46.61%-1.4亿 | -33.80%-1.14亿 | -122.25%-1.04亿 | 234.16%5,268.72万 | 34.89%-9,568.24万 | -121.96%-8,513.22万 | -203.25%-4,700.88万 | -134.21%-3,927.11万 | 20.42%-1.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --83.56万 | ---- | -98.14%29.53万 | ---- | ---- | ---- | -89.01%1,583.92万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 426.46%1.4亿 | 326.59%1.71亿 | -0.34%5,979.42万 | 13.48%4,539.25万 | 32.96%2,659.25万 | -69.39%4,000万 | --6,000万 | --4,000万 | --2,000万 | 724.28%1.31亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --2,000.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 426.46%1.4亿 | 323.46%1.71亿 | 33.00%7,980.28万 | 15.57%4,622.81万 | 32.96%2,659.25万 | -72.50%4,029.53万 | 349.53%6,000万 | 199.69%4,000万 | 49.84%2,000万 | -8.44%1.47亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.82%5,595.4万 | 88.42%1.26亿 | 43.63%9,569.19万 | 72.51%8,043.17万 | 257.03%5,389.43万 | 351.86%6,686.4万 | 350.23%6,662.3万 | 215.08%4,662.3万 | 2.01%1,509.52万 | 23.77%1,479.74万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.25%68.07万 | 27.25%5,436.17万 | 46.63%5,545.96万 | 34.21%5,044.83万 | 129.49%67.23万 | -61.90%4,271.87万 | -66.10%3,782.24万 | -65.70%3,758.79万 | 8.91%29.29万 | 4.65%1.12亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -0.53%67.91万 | 5,878.41%5,178.88万 | --75.17万 | -55.22%75.17万 | -51.49%68.27万 | 4,156.07%86.63万 | ---- | 266.79%167.87万 | 6,815.00%140.75万 | -99.02%2.04万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.74%5,731.37万 | 110.17%2.32亿 | 45.44%1.52亿 | 53.26%1.32亿 | 228.95%5,524.92万 | -12.98%1.1亿 | -21.81%1.04亿 | -31.20%8,588.97万 | 11.33%1,679.56万 | 4.76%1.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 388.54%8,268.63万 | 12.34%-6,149.95万 | -62.22%-7,210.04万 | -86.11%-8,540.35万 | -994.28%-2,865.67万 | -458.28%-7,015.37万 | 63.03%-4,444.55万 | 58.84%-4,588.97万 | 284.21%320.44万 | -49.61%1,958.07万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 163.69%26.81万 | 329.41%226.96万 | 1,730.31%364.81万 | -86.28%31.04万 | 125.67%10.17万 | -10,440.53%-98.93万 | -68.13%19.93万 | 857.40%226.19万 | 26.08%-39.61万 | -96.40%9,567.37 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.37%1.28亿 | 206.51%3,034.46万 | -40.37%1,498.08万 | -98.97%33万 | 317.89%1.28亿 | 70.40%-2,849.09万 | 113.95%2,512.34万 | 144.38%3,206.95万 | -149.08%-5,875.37万 | -112.43%-9,625.57万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23.04%1.62亿 | -17.78%1.32亿 | -17.78%1.32亿 | -17.78%1.32亿 | -17.78%1.32亿 | -37.53%1.6亿 | -37.53%1.6亿 | -37.53%1.6亿 | -37.53%1.6亿 | -15.02%2.56亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11.86%2.91亿 | 23.04%1.62亿 | -20.85%1.47亿 | -31.32%1.32亿 | 156.01%2.6亿 | -17.78%1.32亿 | 142.64%1.85亿 | 4.38%1.92亿 | -73.03%1.01亿 | -37.53%1.6亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
