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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
华友钴业 (603799)
- 65.91
- +3.15+5.02%
未开盘 04/16 15:00 (北京)
1250.13亿总市值20.46市盈率TTM
65.94最高价63.15最低价94.83万手成交量63.32今开62.76昨收61.23亿成交额5.03%换手率20.46市盈率(静)18.97亿总股本82.1752周最高2.48市净率1241.80亿流通值31.8452周最低69.04涨停价18.84亿流通股114.24历史最高56.48跌停价4.45%振幅0.04历史最低0.50股息TTM64.57平均价38.85万手内盘0.76%股息率TTM100股每手51.84万手外盘
华友钴业 (603799) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.09%294.78亿 | 20.43%789.22亿 | 26.95%629.46亿 | 24.99%414.72亿 | 15.08%184.14亿 | 3.58%655.31亿 | -6.23%495.82亿 | -7.53%331.8亿 | -15.77%160亿 | 6.78%632.68亿 |
| 收到的税费返还 | 187.43%8.79亿 | -24.15%16.18亿 | -36.41%12.75亿 | -43.75%8.27亿 | -62.51%3.06亿 | -48.11%21.33亿 | -32.69%20.05亿 | -38.16%14.7亿 | 8.83%8.16亿 | 68.42%41.1亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -6.41%16.12亿 | -47.33%25.09亿 | 23.57%31.97亿 | 160.51%30.63亿 | 118.02%17.22亿 | -29.58%47.63亿 | 7.46%25.87亿 | -15.90%11.76亿 | 144.03%7.9亿 | 138.31%67.64亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 56.39%319.68亿 | 14.67%830.48亿 | 24.45%674.18亿 | 26.62%453.62亿 | 16.11%204.41亿 | -2.31%724.27亿 | -7.01%541.74亿 | -9.66%358.26亿 | -12.27%176.05亿 | 14.90%741.42亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71.58%255.28亿 | 28.27%657.55亿 | 20.62%541.11亿 | 25.45%368.36亿 | 8.30%148.78亿 | -16.49%512.61亿 | -7.91%448.62亿 | -12.38%293.63亿 | -19.88%137.38亿 | 25.18%613.81亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.05%14.84亿 | 6.39%47.52亿 | 11.56%33.49亿 | 8.55%22.62亿 | 8.20%14.54亿 | 9.61%44.67亿 | -4.43%30.02亿 | 3.77%20.83亿 | 34.48%13.44亿 | 43.80%40.75亿 |
| 支付的各项税费 | 84.96%9.65亿 | 99.10%21.1亿 | 28.78%16.55亿 | -9.42%8.34亿 | -16.45%5.22亿 | -24.72%10.6亿 | -13.68%12.85亿 | -32.33%9.21亿 | 52.56%6.24亿 | -42.11%14.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.59%28.17亿 | 100.11%64.19亿 | 247.79%41.23亿 | 448.60%38.12亿 | 164.99%25.7亿 | -15.41%32.08亿 | -51.28%11.85亿 | -29.35%6.95亿 | 38.74%9.7亿 | -48.15%37.92亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 58.53%307.93亿 | 31.74%790.36亿 | 25.64%632.38亿 | 32.31%437.44亿 | 16.48%194.24亿 | -15.09%599.96亿 | -9.76%503.35亿 | -12.68%330.62亿 | -13.39%166.76亿 | 14.67%706.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.50%11.75亿 | -67.73%40.12亿 | 8.84%41.79亿 | -41.45%16.18亿 | 9.48%10.17亿 | 256.61%124.31亿 | 54.65%38.4亿 | 54.00%27.64亿 | 14.29%9.29亿 | 19.63%34.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -85.84%1亿 | 93.54%26.13亿 | -40.17%4.97亿 | -12.44%3.15亿 | 482.70%7.06亿 | 36.38%13.5亿 | 232.38%8.31亿 | 43.79%3.59亿 | -40.54%1.21亿 | -26.41%9.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 128.30%6,332.06万 | 23.74%12.04亿 | 20.03%7.25亿 | 17.02%6.77亿 | 11.35%2,773.63万 | -20.85%9.73亿 | -39.67%6.04亿 | 95.71%5.78亿 | -85.52%2,490.81万 | 8,557.61%12.29亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,226.62%9,136.47万 | 189.70%9,843.82万 | 4,354.48%9,136.47万 | 5,022.55%8,695.13万 | 294.75%63.77万 | 6.60%3,397.96万 | 8.29%205.11万 | 35.95%169.74万 | -72.84%16.16万 | 92.63%3,187.6万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 248.27%2.41亿 | -68.71%3.4亿 | -50.23%4.87亿 | -86.33%1.01亿 | -93.56%6,920.61万 | -46.03%10.85亿 | -52.16%9.78亿 | -54.49%7.4亿 | 116.28%10.75亿 | 185.29%20.11亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -38.31%4.96亿 | 23.61%42.55亿 | -25.45%18亿 | -29.75%11.8亿 | -34.19%8.04亿 | -19.23%34.42亿 | -26.75%24.15亿 | -22.69%16.79亿 | 39.82%12.21亿 | 104.82%42.62亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90.45%47.37亿 | 60.05%107.58亿 | 55.06%79.73亿 | 18.79%45.61亿 | 15.68%24.88亿 | -60.11%67.22亿 | -53.31%51.42亿 | -55.66%38.4亿 | -56.30%21.5亿 | 3.91%168.49亿 |
| 投资支付的现金 | -76.66%1.84亿 | -37.87%24.56亿 | -37.48%14.74亿 | -57.24%7.32亿 | -56.79%7.88亿 | 62.71%39.53亿 | 71.44%23.57亿 | 62.45%17.12亿 | 371.10%18.24亿 | -54.09%24.29亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --2.9亿 | --3.42亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.76%584万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -96.31%3,863.75万 | 53.53%6.7亿 | -9.29%7.7亿 | -3.19%7.66亿 | 176.33%10.48亿 | -71.44%4.36亿 | -45.18%8.49亿 | -24.68%7.91亿 | -37.70%3.79亿 | -37.70%15.28亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 14.71%49.6亿 | 27.57%141.74亿 | 26.49%105.59亿 | -4.48%60.6亿 | -0.68%43.24亿 | -46.62%111.11亿 | -41.54%83.47亿 | -42.90%63.44亿 | -26.42%43.53亿 | -21.27%208.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.81%-44.64亿 | -29.34%-99.19亿 | -47.63%-87.58亿 | -4.62%-48.8亿 | -12.39%-35.2亿 | 53.67%-76.68亿 | 45.98%-59.33亿 | 47.81%-46.64亿 | 37.89%-31.32亿 | 32.05%-165.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -46.50%1.66亿 | 102.10%1.46亿 | 261.49%1.46亿 | 586.63%1.46亿 | -96.44%3.1亿 | -99.00%7,237.96万 | -98.55%4,046.53万 | -92.82%2,130.4万 | 450.84%87.18亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -98.17%569.17万 | -92.43%547.81万 | -86.46%547.81万 | -74.29%547.81万 | -92.75%3.1亿 | -97.43%7,237.96万 | -98.55%4,046.53万 | -92.82%2,130.4万 | 265.75%42.77亿 |
| 取得借款收到的现金 | 100.62%209.14亿 | 14.97%464.26亿 | 1.18%301.68亿 | -20.77%176.81亿 | -17.81%104.25亿 | 8.45%403.81亿 | 3.00%298.15亿 | 40.98%223.17亿 | 33.24%126.84亿 | 22.92%372.34亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 268.32%31.65亿 | 43.80%75.14亿 | 117.65%42.95亿 | 71.93%24亿 | 20.98%8.59亿 | -17.99%52.25亿 | -65.03%19.73亿 | -60.70%13.96亿 | -70.35%7.1亿 | -45.91%63.71亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 110.66%240.79亿 | 17.83%541.05亿 | 8.63%346.09亿 | -14.84%202.27亿 | -14.80%114.3亿 | -12.24%459.17亿 | -23.87%318.6亿 | 7.09%237.53亿 | 9.86%134.16亿 | 19.87%523.23亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 52.89%146.9亿 | 24.42%400.46亿 | 27.56%274.81亿 | 17.57%151.76亿 | 45.45%96.08亿 | 27.28%321.85亿 | 32.06%215.43亿 | 20.60%129.08亿 | 56.57%66.06亿 | 135.67%252.87亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.64%5.33亿 | -35.09%27.76亿 | -34.93%22.08亿 | -34.49%17.93亿 | -8.21%5.36亿 | 42.74%42.76亿 | 86.27%33.94亿 | 112.74%27.36亿 | 33.24%5.84亿 | 129.23%29.96亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -74.56%1.09亿 | -94.16%1,880万 | ---- | ---- | -43.29%4.28亿 | --3.22亿 | --568.05万 | ---- | --7.55亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.21%9.45亿 | -1.02%93.34亿 | -14.94%31.9亿 | -25.58%22.43亿 | -76.55%6.21亿 | 5.51%94.3亿 | -25.95%37.5亿 | 26.29%30.14亿 | 57.32%26.47亿 | 12.95%89.38亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50.19%161.68亿 | 13.65%521.55亿 | 14.61%328.8亿 | 2.97%192.11亿 | 9.43%107.65亿 | 23.30%458.91亿 | 23.65%286.87亿 | 29.79%186.58亿 | 55.16%98.37亿 | 86.57%372.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,089.33%79.11亿 | 7,643.35%19.5亿 | -45.50%17.3亿 | -80.07%10.16亿 | -81.41%6.65亿 | -99.83%2,518.39万 | -82.98%31.73亿 | -34.72%50.95亿 | -39.05%35.78亿 | -36.28%151.03亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,353.22%-1.91亿 | -263.59%-3.31亿 | -67.03%1.06亿 | -73.04%1.02亿 | -78.65%1,526.73万 | 322.05%2.02亿 | 36.14%3.22亿 | -9.10%3.77亿 | -11.51%7,151.82万 | -143.06%-9,111.69万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 343.04%44.3亿 | -185.92%-42.88亿 | -295.59%-27.43亿 | -160.03%-21.44亿 | -226.01%-18.23亿 | 156.28%49.9亿 | -86.49%14.03亿 | 231.59%35.72亿 | -15.98%14.47亿 | -21.21%19.47亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -27.63%112.29亿 | 47.40%155.17亿 | 47.40%155.17亿 | 47.40%155.17亿 | 47.40%155.17亿 | 22.69%105.27亿 | 22.69%105.27亿 | 22.69%105.27亿 | 22.69%105.27亿 | 40.46%85.8亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.35%156.6亿 | -27.63%112.29亿 | 7.07%127.73亿 | -5.15%133.73亿 | 14.37%136.94亿 | 47.40%155.17亿 | -37.10%119.29亿 | 46.00%140.99亿 | 16.23%119.73亿 | 22.69%105.27亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
