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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.09%4.92亿 | -11.19%2.96亿 | -42.77%1.33亿 | 17.30%5.17亿 | 20.11%4.64亿 | 38.47%3.33亿 | 102.03%2.33亿 | 6.84%4.41亿 | 36.15%3.86亿 | 5.32%2.41亿 |
收到的税费返还 | 29.31%437.69万 | 107.45%421.74万 | -65.58%166.12万 | -90.60%537.88万 | -71.68%338.48万 | -81.34%203.3万 | 31.79%482.67万 | 430.11%5,722.41万 | 61.83%1,194.99万 | 189.27%1,089.36万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43.90%1,418.36万 | 358.48%2,914.92万 | -86.73%780.94万 | -60.68%551.48万 | 178.96%985.65万 | 5.63%635.78万 | 983.21%5,883.2万 | -47.89%1,402.58万 | -51.01%353.33万 | -2.77%601.9万 |
经营活动现金流入小计 | 7.04%5.11亿 | -3.60%3.29亿 | -51.86%1.43亿 | 3.10%5.28亿 | 18.78%4.77亿 | 32.63%3.42亿 | 138.44%2.97亿 | 13.72%5.12亿 | 34.68%4.02亿 | 8.01%2.57亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -18.33%3.57亿 | -12.06%2.48亿 | -53.79%1.06亿 | 5.35%3.57亿 | 67.50%4.37亿 | 98.16%2.82亿 | 168.00%2.3亿 | -4.22%3.39亿 | 27.82%2.61亿 | -19.05%1.43亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.12%6,889.71万 | -21.03%4,624.17万 | -24.44%2,616.97万 | -1.98%1.06亿 | -3.19%7,839.55万 | 10.41%5,855.33万 | 16.57%3,463.58万 | 3.78%1.08亿 | 19.55%8,097.5万 | 10.48%5,303.17万 |
支付的各项税费 | -50.22%661.37万 | -53.20%464.91万 | -62.30%183.09万 | 115.89%1,640.83万 | 116.68%1,328.64万 | 125.51%993.33万 | 54.36%485.59万 | -43.32%760.03万 | -49.33%613.18万 | -60.29%440.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18.26%7,193.69万 | -64.65%2,669.36万 | 170.56%1,663.53万 | 26.94%3,221.05万 | 46.78%6,082.71万 | 107.76%7,551.24万 | -42.32%614.84万 | -59.30%2,537.39万 | -11.70%4,144.23万 | 7.42%3,634.59万 |
经营活动现金流出小计 | -14.44%5.04亿 | -23.56%3.26亿 | -45.26%1.51亿 | 6.59%5.12亿 | 51.37%5.89亿 | 80.45%4.26亿 | 113.17%2.76亿 | -10.07%4.81亿 | 17.70%3.89亿 | -12.15%2.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 105.80%650.45万 | 103.89%330.32万 | -140.27%-829.36万 | -50.41%1,550.95万 | -1,007.56%-1.12亿 | -500.56%-8,488.84万 | 505.07%2,059.55万 | 137.12%3,127.64万 | 138.01%1,236.28万 | 169.25%2,119.27万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | -0.07%685.23万 | ---- | ---- | 2.96%686.81万 | 2.83%685.73万 | ---- | ---- | 6.15%667.04万 | 25.40%666.85万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -488.60%-65.97万 | 67.29%28.4万 | ---- | 1,226.28%93.9万 | --16.98万 | --16.98万 | -79.30%1.47万 | -19.55%7.08万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -53.35%4,200万 | -43.27%4,200万 | -21.54%4,200万 | ---- | -33.31%9,003.25万 | -32.70%7,403.25万 | -51.33%5,353.25万 |
投资活动现金流入小计 | -87.37%619.26万 | -99.33%28.4万 | ---- | -48.53%4,980.71万 | -39.25%4,902.71万 | -21.23%4,216.98万 | -99.96%1.47万 | -31.55%9,677.37万 | -30.07%8,070.1万 | -51.42%5,353.25万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -9.96%2,656.65万 | 3.96%918.25万 | -34.23%1,435.94万 | -54.73%6,615.96万 | -76.12%2,950.47万 | -92.06%883.24万 | -80.15%2,183.4万 | -30.98%1.46亿 | -48.57%1.24亿 | -17.09%1.11亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.20%1.32亿 | 6.39%1.17亿 | -33.15%7,353.25万 |
投资活动现金流出小计 | -9.96%2,656.65万 | 3.96%918.25万 | -34.23%1,435.94万 | -76.22%6,615.96万 | -87.74%2,950.47万 | -95.22%883.24万 | -87.16%2,183.4万 | -24.15%2.78亿 | -31.31%2.41亿 | -24.28%1.85亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -204.36%-2,037.39万 | -126.69%-889.85万 | 34.19%-1,435.94万 | 90.99%-1,635.25万 | 112.21%1,952.24万 | 125.37%3,333.74万 | 83.20%-2,181.93万 | 19.51%-1.81亿 | 31.92%-1.6亿 | 1.97%-1.31亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -24.04%4.7亿 | -10.99%3.26亿 | -7.19%1.83亿 | -38.58%6.03亿 | -14.61%6.18亿 | -32.70%3.66亿 | -37.15%1.98亿 | 23.82%9.81亿 | 10.83%7.24亿 | 15.28%5.44亿 |
筹资活动现金流入小计 | -24.04%4.7亿 | -10.99%3.26亿 | -7.19%1.83亿 | -38.58%6.03亿 | -14.61%6.18亿 | -32.70%3.66亿 | -37.15%1.98亿 | 23.82%9.81亿 | 10.83%7.24亿 | 15.28%5.44亿 |
偿还债务支付的现金 | -22.86%4.27亿 | -28.97%2.62亿 | 21.12%1.82亿 | -23.70%6.38亿 | -6.43%5.54亿 | -19.73%3.69亿 | -33.92%1.5亿 | 35.20%8.36亿 | 20.82%5.92亿 | 40.06%4.59亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.65%803万 | 16.19%649.29万 | 223.45%202.64万 | 16.29%2,163.3万 | 27.32%782.24万 | 1.03%558.8万 | -80.83%62.65万 | -60.50%1,860.22万 | -84.24%614.37万 | -84.87%553.12万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%43.2万 | ---- | ---- | ---- | -76.54%43.2万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -22.50%4.35亿 | -28.30%2.68亿 | 21.96%1.84亿 | -22.82%6.6亿 | -6.08%5.61亿 | -19.49%3.74亿 | -34.74%1.51亿 | 28.14%8.55亿 | 13.08%5.98亿 | 27.53%4.65亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39.27%3,456.71万 | 827.40%5,770.46万 | -100.65%-30.71万 | -145.97%-5,770.86万 | -54.94%5,692.35万 | -109.99%-793.3万 | -43.83%4,698.86万 | 0.69%1.26亿 | 1.30%1.26亿 | -26.20%7,941.48万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.57%122.98万 | -16.07%256.02万 | 129.61%55万 | 78.30%-18.4万 | -88.25%108.29万 | 28.83%305.06万 | -652.55%-185.76万 | 77.46%-84.81万 | 654.60%921.97万 | 200.85%236.79万 |
现金及现金等价物净增加额 | 163.25%2,192.75万 | 196.87%5,466.95万 | -151.04%-2,241万 | -130.76%-5,873.56万 | -189.41%-3,467.05万 | -98.65%-5,643.35万 | 185.11%4,390.72万 | 86.51%-2,545.27万 | 91.70%-1,197.98万 | 52.15%-2,840.9万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -59.61%3,980.37万 | -59.61%3,980.37万 | -59.79%3,980.37万 | -20.53%9,853.93万 | -20.53%9,853.93万 | -20.53%9,853.93万 | -20.16%9,899.31万 | -60.35%1.24亿 | -60.25%1.24亿 | -60.35%1.24亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -3.35%6,173.12万 | 124.37%9,447.32万 | -87.83%1,739.37万 | -59.61%3,980.37万 | -42.98%6,386.89万 | -55.95%4,210.59万 | 97.37%1.43亿 | -20.53%9,853.93万 | -33.16%1.12亿 | -62.27%9,558.31万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 否定意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。