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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
AirTrip (6191)
- 870
- +26+3.08%
延时20分钟行情未开盘 05/22 15:30 (东京)
198.12亿总市值10.99市盈率(静)
879最高价836最低价23.06万股成交量844今开844昨收2.00亿成交额107452周最高1.97%换手率2277.21万总股本66052周最低121.64每股收益TTM101.69亿流通值4595历史最高10.99市盈率(静)1168.80万流通股517历史最低79.16每股收益(静)5.10%振幅10.00股息TTM1.16市净率100股每手1.15%股息率TTM
AirTrip (6191) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q2)2026/03/31 | (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 10.27亿 | 60.81%13.09亿 | 56.25%51.47亿 | 1,479.66%8.14亿 | -25.03%32.94亿 | -78.32%5.85亿 | 93.12%-5,900万 | 43.45%43.94亿 | 29.88%7.52亿 | 27.89%18.02亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | --12.36亿 | 89.44%11.48亿 | 61.68%30.88亿 | 17.21%6.06亿 | -3.19%19.1亿 | 4.37%10.26亿 | -13.98%5.17亿 | -2.81%19.73亿 | -238.02%-6.28亿 | 418.88%10.17亿 |
| 非现金项目调整总额 | --9,600万 | 418.18%3.42亿 | -48.44%11.1亿 | -88.24%6,600万 | 12.25%21.53亿 | -127.34%-7,300万 | 1,268.75%5.61亿 | 2,920.59%19.18亿 | 254.31%8.78亿 | -3.07%8.21亿 |
| -折旧与摊销 | --2.51亿 | 52.60%2.35亿 | 0.61%6.64亿 | -1.91%1.54亿 | -1.93%6.6亿 | 3.59%1.73亿 | -1.26%1.57亿 | -3.99%6.73亿 | 1.20%1.68亿 | -1.10%1.79亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 421.57%5.32亿 | ---- | -89.39%1.02亿 | ---- | ---- | 2,035.56%9.61亿 | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | --0 | --0 | 9.52%2,300万 | 176.92%1,000万 | 170.00%2,100万 | 66.67%-200万 | -225.00%-1,300万 | 92.68%-3,000万 | 94.36%-1,900万 | 95.83%-100万 |
| -处置利润 | ---5.37亿 | 4,250.00%2.61亿 | -101.83%-1,800万 | -95.89%600万 | 1,542.65%9.81亿 | -83.56%-4.02亿 | 199.32%1.46亿 | 86.45%-6,800万 | 144.81%8.96亿 | -280.89%-5.98亿 |
| -其他非现金项目 | --3.82亿 | -48.08%-1.54亿 | -123.39%-9,100万 | -138.38%-1.04亿 | 1.83%3.89亿 | -51.38%1.58亿 | 583.93%2.71亿 | 289.80%3.82亿 | -39.43%-11.28亿 | 46.52%12.41亿 |
| 营运资本变动 | ---3.05亿 | -227.46%-1.81亿 | 223.41%9.49亿 | 112.49%1.42亿 | -252.88%-7.69亿 | -125.41%-3.68亿 | 19.42%-11.37亿 | -54.31%5.03亿 | -27.56%5.02亿 | -109.84%-3,600万 |
| -应收款（增）减 | ---13.75亿 | -58.12%9,800万 | -93.66%2,600万 | -56.59%2.34亿 | 138.35%4.1亿 | 34.59%-2.61亿 | 220.58%5.39亿 | -87.87%-10.69亿 | -133.81%-1.19亿 | 41.24%-1.04亿 |
| -存货（增）减 | ---3,500万 | 607.41%1.37亿 | -175.00%-4,400万 | 32.50%-2,700万 | -500.00%-1,600万 | -200.00%-100万 | -1,100.00%-4,000万 | 120.00%400万 | 104.92%600万 | -187.50%-700万 |
| -预付费用（增）减 | ---6.02亿 | 14.59%5.34亿 | 94.85%-3,500万 | 44.27%4.66亿 | 42.71%-6.8亿 | 65.13%-2.35亿 | 139.26%3.23亿 | ---11.87亿 | ---1.53亿 | -10.24%-4.95亿 |
| -应付款（减）增 | --12.72亿 | -74.62%-4.54亿 | ---- | 83.94%-2.6亿 | -147.82%-12.92亿 | -99.12%1,900万 | -248.92%-16.19亿 | 18.30%27.02亿 | 195.77%6,800万 | -26.99%9.28亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.75%1.14亿 |
| -其他流动资产变动 | --4.35亿 | -83.03%-4.96亿 | 8.28%8.76亿 | 20.29%-2.71亿 | 1,426.42%8.09亿 | 69.23%1.1亿 | 46.79%-3.4亿 | 108.92%5,300万 | 2,597.73%10.99亿 | -23.24%-4.72亿 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | --1.26亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -5,600万 | -181.25%-4,500万 | 0.00%-7,700万 | 5.88%-1,600万 | 1.28%-7,700万 | 4.76%-2,000万 | 19.05%-1,700万 | 19.59%-7,800万 | -242.86%-2,400万 | 60.00%-1,200万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 800万 | 300万 | -70.97%1,800万 | 0 | 1,966.67%6,200万 | -85.71%100万 | 0.00%100万 | -70.00%300万 | -40.00%300万 | -900.00%-800万 |
| 已支付退税 | -2,000万 | -6.23%-2.73亿 | 46.53%-5.4亿 | 60.46%-2.57亿 | -272.69%-10.1亿 | 63.04%-1,700万 | -1,996.77%-6.5亿 | 26.16%-2.71亿 | -1,058.82%-1.63亿 | 76.87%-3,100万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 7.97亿 | -79,800.00%-7.97亿 | -50.00%100万 | 100万 | -97.10%200万 | -300.00%-200万 | 0 | -65.15%6,900万 | 3,650.00%7,100万 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | --17.56亿 | -63.65%1.97亿 | 100.31%45.49亿 | 174.76%5.42亿 | -44.84%22.71亿 | -79.27%5.47亿 | 20.42%-7.25亿 | 46.67%41.17亿 | 7.94%6.39亿 | 40.45%17.5亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | 34.39%-1.03亿 | ---- | 10.80%-1.57亿 | ---- | ---- | -291.11%-1.76亿 | -33.33%-1,600万 | 194.74%1,800万 |
| 无形资产交易净额 | ---2.35亿 | -23.76%-2.5亿 | -13.33%-9.69亿 | 6.05%-2.02亿 | -22.49%-8.55亿 | -17.68%-2.13亿 | -20.79%-2.15亿 | -8.55%-6.98亿 | -11.18%-1.69亿 | 3.41%-1.7亿 |
| 业务交易净额 | ---- | --9.07亿 | ---3.25亿 | ---- | --0 | ---- | ---- | 744.44%1.52亿 | 356.67%1.54亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---2.78亿 | -362.50%-5.55亿 | 103.43%8,900万 | 95.22%-1.2亿 | -1,181.25%-25.95亿 | -214.29%-1.36亿 | ---25.12亿 | 186.33%2.4亿 | 166.27%1.69亿 | 21.31%-4,800万 |
| 其他投资变动净额 | --5,700万 | 27.93%-8,000万 | -9.09%-2,400万 | -640.00%-1.11亿 | 78.22%-2,200万 | 330.00%2,300万 | -160.00%-1,500万 | -2,425.00%-1.01亿 | -247.17%-7,800万 | -35.71%-3,800万 |
| 投资活动现金净额 | ---14.44亿 | 105.08%2,200万 | 63.30%-13.32亿 | 84.21%-4.33亿 | -522.47%-36.29亿 | -108.40%-5.21亿 | -1,692.16%-27.42亿 | 38.76%-5.83亿 | 114.08%6,000万 | 2.44%-2.4亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --2.79亿 | 280.56%3.25亿 | 46.79%-5.47亿 | 18.92%-1.8亿 | 42.05%-10.28亿 | -198.17%-4.89亿 | -6.22%-2.22亿 | -28.09%-17.74亿 | -102.58%-7.86亿 | -39.14%-6.15亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --3.08亿 | --0 | 1,346.15%1.88亿 | --0 | -97.23%1,300万 | ---- | ---- | 990.70%4.69亿 | -63.64%400万 | 5,742.86%4.09亿 |
| 租赁融资增减 | ---1.01亿 | -143.18%-1.07亿 | -9.57%-2.06亿 | ---4,400万 | -22.08%-1.88亿 | ---- | ---- | 29.68%-1.54亿 | -194.87%-3,700万 | 51.81%-4,000万 |
| 已支付现金股息 | ---1,400万 | -0.48%-2.09亿 | 0.00%-2.23亿 | -0.48%-2.08亿 | -0.90%-2.23亿 | -87.50%-1,500万 | -1.97%-2.07亿 | -0.45%-2.21亿 | -233.33%-800万 | ---200万 |
| 其他筹资费用净额 | ---1.96亿 | 281.48%9,800万 | -182.76%-2,400万 | 10.00%-5,400万 | -98.14%2,900万 | 317.50%8,700万 | 31.82%-6,000万 | 155,800.00%15.59亿 | 6,762.50%15.99亿 | 1,366.67%8,800万 |
| 融资活动现金净额 | --2.76亿 | 122.02%1.07亿 | 41.88%-8.12亿 | 0.61%-4.86亿 | -1,054.55%-13.97亿 | -115.45%-5.02亿 | 2.20%-4.89亿 | 93.20%-1.21亿 | 316.85%7.72亿 | 68.75%-1.6亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | --124.84亿 | 25.55%121.12亿 | -22.53%96.47亿 | -22.53%96.47亿 | 39.08%124.53亿 | 13.94%84.35亿 | 39.08%124.53亿 | 2.09%89.54亿 | 19.36%109.74亿 | 10.88%95.68亿 |
| 现金变动 | --5.88亿 | 186.47%3.26亿 | 187.30%24.05亿 | 90.47%-3.77亿 | -180.72%-27.55亿 | -122.08%-4.76亿 | -152.94%-39.56亿 | 4,450.67%34.13亿 | 874.21%14.71亿 | 176.64%13.5亿 |
| 汇率变动影响 | --2,300万 | 65.38%4,300万 | 61.54%-1,000万 | 172.22%2,600万 | -223.81%-2,600万 | 337.50%3,500万 | 29.41%-3,600万 | -87.79%2,100万 | -42.86%800万 | -27.27%5,600万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --10.07亿 | 200.00%300万 | 380.00%7,000万 | 103.85%100万 | -138.46%-2,500万 | -200.00%-100万 | -140.63%-2,600万 | 201.56%6,500万 | --0 | --0 |
| 期末现金 | --141.02亿 | 34.28%124.84亿 | 25.55%121.12亿 | 10.22%92.97亿 | -22.53%96.47亿 | -16.46%79.93亿 | 13.94%84.35亿 | 39.08%124.53亿 | 39.08%124.53亿 | 19.36%109.74亿 |
| 自由现金流 | --14.4亿 | -115.59%-5,300万 | 176.16%34.52亿 | 136.17%3.4亿 | -61.06%12.5亿 | -93.90%1.39亿 | 13.68%-9.4亿 | 51.49%32.1亿 | 6.07%4.54亿 | 48.91%15.65亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
