(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -6.76%11.24亿 | -2.04%11.78亿 | -2.11%11.91亿 | -2.11%11.91亿 | -10.89%11.77亿 | -14.00%12.05亿 | -6.03%12.03亿 | -6.61%12.17亿 | -6.61%12.17亿 | 2.82%13.21亿 |
-现金及现金等价物 | -6.76%11.24亿 | -2.04%11.78亿 | -2.11%11.91亿 | -2.11%11.91亿 | -10.89%11.77亿 | -14.00%12.05亿 | -6.03%12.03亿 | -6.61%12.17亿 | -6.61%12.17亿 | 2.82%13.21亿 |
应收款项 | 41.13%1.31亿 | -15.37%7,114.4万 | -24.20%8,579.2万 | -24.20%8,579.2万 | -13.26%8,681.5万 | -10.91%9,304.9万 | -13.78%8,406.4万 | 5.83%1.13亿 | 5.83%1.13亿 | -6.79%1亿 |
-应收账款净额 | 41.13%1.31亿 | -15.37%7,114.4万 | -24.20%8,579.2万 | -24.20%8,579.2万 | -13.26%8,681.5万 | -10.91%9,304.9万 | -13.78%8,406.4万 | 5.83%1.13亿 | 5.83%1.13亿 | -6.79%1亿 |
-其中:应收账款 | 41.13%1.31亿 | -15.37%7,114.4万 | -24.20%8,579.2万 | -24.20%8,579.2万 | -13.26%8,681.5万 | -10.91%9,304.9万 | -13.78%8,406.4万 | 5.83%1.13亿 | 5.83%1.13亿 | -6.79%1亿 |
存货 | -6.80%652.9万 | -6.19%1,476.9万 | -3.46%695.1万 | -3.46%695.1万 | -3.69%1,007万 | 15.25%700.5万 | 129.30%1,574.4万 | -17.15%720万 | -17.15%720万 | 109.96%1,045.6万 |
其他流动资产 | -8.48%1.01亿 | -3.14%1.17亿 | -7.75%1.12亿 | -7.75%1.12亿 | -9.17%1.15亿 | -5.77%1.11亿 | -9.70%1.2亿 | -6.42%1.22亿 | -6.42%1.22亿 | -2.35%1.27亿 |
流动资产合计 | -3.75%13.63亿 | -2.97%13.8亿 | -4.30%13.97亿 | -4.30%13.97亿 | -10.86%13.89亿 | -13.10%14.16亿 | -6.24%14.23亿 | -5.79%14.59亿 | -5.79%14.59亿 | 2.05%15.58亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -7.46%4,629.4万 | -7.13%4,791.5万 | -19.07%4,388.5万 | -19.07%4,388.5万 | -19.78%4,763万 | -13.00%5,002.7万 | -4.17%5,159.2万 | 60.87%5,422.7万 | 60.87%5,422.7万 | 76.03%5,937.3万 |
-物业、厂房及设备 | 5.88%1.38亿 | 6.29%1.36亿 | 0.76%1.29亿 | 0.76%1.29亿 | -5.92%1.3亿 | -1.26%1.3亿 | -5.17%1.28亿 | 7.10%1.28亿 | 7.10%1.28亿 | 21.67%1.38亿 |
-累计折旧 | -14.18%-9,178.3万 | -15.36%-8,803.1万 | -15.43%-8,468.4万 | -15.43%-8,468.4万 | -4.48%-8,263.6万 | -7.80%-8,038.4万 | 5.83%-7,631.2万 | 14.12%-7,336.5万 | 14.12%-7,336.5万 | 1.23%-7,909万 |
投资总额 | 53.27%2,844万 | 54.28%2,848.4万 | 54.05%2,849.5万 | 54.05%2,849.5万 | 0.73%1,856万 | 0.98%1,855.5万 | -52.05%1,846.3万 | -52.05%1,849.7万 | -52.05%1,849.7万 | -52.32%1,842.5万 |
-金融资产投资 | 53.27%2,844万 | 54.28%2,848.4万 | 54.05%2,849.5万 | 54.05%2,849.5万 | 0.73%1,856万 | 0.98%1,855.5万 | -52.05%1,846.3万 | -52.05%1,849.7万 | -52.05%1,849.7万 | -52.32%1,842.5万 |
长期应收账款及其他应收款 | 0.00%909万 | 0.00%909万 | 0.00%909万 | 0.00%909万 | 0.00%909万 | 0.00%909万 | 0.00%909万 | 0.00%909万 | 0.00%909万 | 0.00%909万 |
商誉及其他无形资产 | 39.62%2.1亿 | 43.10%2.18亿 | 56.46%1.91亿 | 56.46%1.91亿 | 54.25%1.74亿 | 28.52%1.51亿 | 64.30%1.53亿 | 30.73%1.22亿 | 30.73%1.22亿 | 21.25%1.13亿 |
-其他无形资产 | 39.62%2.1亿 | 43.10%2.18亿 | 56.46%1.91亿 | 56.46%1.91亿 | 54.25%1.74亿 | 28.52%1.51亿 | 64.30%1.53亿 | 30.73%1.22亿 | 30.73%1.22亿 | 21.25%1.13亿 |
非流动递延所得税资产 | -1.08%6,747.4万 | 8.60%7,587.2万 | -4.33%6,461.5万 | -4.33%6,461.5万 | -5.72%5,877.9万 | -3.99%6,821万 | -13.99%6,986.3万 | -5.55%6,754.1万 | -5.55%6,754.1万 | -8.64%6,234.8万 |
其他非流动资产 | 3.24%8,674.2万 | 3.15%8,664万 | -0.15%8,391.2万 | -0.15%8,391.2万 | -6.02%8,425.6万 | -7.51%8,401.8万 | 0.19%8,399.5万 | 0.28%8,403.8万 | 0.28%8,403.8万 | 7.53%8,965.2万 |
非流动资产合计 | 17.82%4.48亿 | 20.95%4.66亿 | 18.42%4.21亿 | 18.42%4.21亿 | 11.54%3.92亿 | 4.53%3.81亿 | 7.30%3.86亿 | 7.69%3.55亿 | 7.69%3.55亿 | 7.84%3.52亿 |
总资产 | 0.82%18.11亿 | 2.13%18.47亿 | 0.15%18.17亿 | 0.15%18.17亿 | -6.73%17.81亿 | -9.88%17.97亿 | -3.65%18.08亿 | -3.43%18.15亿 | -3.43%18.15亿 | 3.07%19.1亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -66.95%2,023.9万 | -65.51%2,477.6万 | -56.86%3,529.2万 | -56.86%3,529.2万 | -80.91%4,951.4万 | -80.12%6,123.7万 | -66.00%7,182.6万 | -85.60%8,181.2万 | -85.60%8,181.2万 | -56.55%2.59亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -66.95%2,023.9万 | -65.51%2,477.6万 | -56.86%3,529.2万 | -56.86%3,529.2万 | -80.91%4,951.4万 | -80.12%6,123.7万 | -66.00%7,182.6万 | -85.60%8,181.2万 | -85.60%8,181.2万 | -56.55%2.59亿 |
-其中:短期借款 | -68.67%1,918.3万 | -67.10%2,362.9万 | -56.86%3,529.2万 | -56.86%3,529.2万 | -80.88%4,951.4万 | -80.00%6,123.7万 | -65.37%7,182.6万 | -85.44%8,181.2万 | -85.44%8,181.2万 | -56.04%2.59亿 |
-其中:资本租赁负债 | --105.6万 | --114.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.57%42.9万 |
应付款项 | 7.31%9,625.6万 | -3.62%5,681.1万 | -5.84%8,210.5万 | -5.84%8,210.5万 | 46.84%5,760.6万 | 6.89%8,969.9万 | 29.10%5,894.5万 | -28.86%8,720万 | -28.86%8,720万 | -50.04%3,923.1万 |
-应付账款 | 39.40%6,005.2万 | -3.76%5,356万 | -12.81%5,367.8万 | -12.81%5,367.8万 | 33.98%5,256万 | -9.30%4,307.8万 | 30.24%5,565.4万 | 3.38%6,156.3万 | 3.38%6,156.3万 | -19.29%3,923.1万 |
-应交税费 | -22.34%3,620.4万 | -1.22%325.1万 | 10.88%2,842.7万 | 10.88%2,842.7万 | --504.6万 | 28.01%4,662.1万 | 12.47%329.1万 | -59.33%2,563.7万 | -59.33%2,563.7万 | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | -7.84%3,265.3万 | -2.27%1,746.5万 | -25.75%2,655.7万 | -25.75%2,655.7万 | -21.81%1,313.9万 | -9.97%3,542.9万 | -8.72%1,787.1万 | -11.75%3,576.8万 | -11.75%3,576.8万 | -17.03%1,680.4万 |
应计及递延所得 | -0.38%2.19亿 | 1.34%3.55亿 | 1.60%2.51亿 | 1.60%2.51亿 | -0.53%2.72亿 | -6.52%2.2亿 | 3.99%3.51亿 | --2.47亿 | --2.47亿 | --2.73亿 |
其他流动负债 | 14.55%1.33亿 | 32.78%1.69亿 | 14.86%1.41亿 | 14.86%1.41亿 | 23.02%1.3亿 | -5.17%1.16亿 | 10.94%1.28亿 | -66.97%1.22亿 | -66.97%1.22亿 | -70.40%1.05亿 |
流动负债合计 | -4.04%5.02亿 | -0.49%6.24亿 | -6.74%5.35亿 | -6.74%5.35亿 | -24.82%5.22亿 | -33.77%5.23亿 | -13.98%6.27亿 | -47.90%5.74亿 | -47.90%5.74亿 | -34.03%6.94亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -62.33%910.9万 | -60.20%1,272.9万 | -71.33%1,418.5万 | -71.33%1,418.5万 | -72.96%1,835.1万 | -71.69%2,418.3万 | -69.19%3,198.2万 | -62.31%4,947.7万 | -62.31%4,947.7万 | -63.68%6,786.5万 |
-长期借款及资本租赁 | -62.33%910.9万 | -60.20%1,272.9万 | -71.33%1,418.5万 | -71.33%1,418.5万 | -72.96%1,835.1万 | -71.69%2,418.3万 | -69.19%3,198.2万 | -62.31%4,947.7万 | -62.31%4,947.7万 | -63.68%6,786.5万 |
-其中:长期借款 | -79.32%500万 | -73.88%835.3万 | -71.33%1,418.5万 | -71.33%1,418.5万 | -72.96%1,835.1万 | -71.69%2,418.3万 | -69.19%3,198.2万 | -62.31%4,947.7万 | -62.31%4,947.7万 | -63.60%6,786.5万 |
-其中:长期资本租赁负债 | --410.9万 | --437.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 1.45%1.6亿 | 2.09%1.6亿 | 2.73%1.58亿 | 2.73%1.58亿 | 8.12%1.61亿 | 9.00%1.57亿 | 7.83%1.57亿 | 6.85%1.54亿 | 6.85%1.54亿 | 5.61%1.49亿 |
其他非流动负债 | 21.96%217.7万 | 88.90%166.8万 | 113,600.00%113.7万 | 113,600.00%113.7万 | -10.54%329.2万 | -32.72%178.5万 | -55.47%88.3万 | -99.94%1,000 | -99.94%1,000 | 203.38%368万 |
非流动负债合计 | -6.76%1.71亿 | -8.01%1.75亿 | -14.76%1.73亿 | -14.76%1.73亿 | -17.14%1.83亿 | -21.13%1.83亿 | -24.49%1.9亿 | -26.63%2.03亿 | -26.63%2.03亿 | -33.00%2.21亿 |
负债总额 | -4.74%6.73亿 | -2.24%7.98亿 | -8.84%7.08亿 | -8.84%7.08亿 | -22.97%7.05亿 | -30.89%7.06亿 | -16.67%8.17亿 | -43.63%7.77亿 | -43.63%7.77亿 | -33.78%9.15亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%2.67亿 | 0.00%2.67亿 | 0.00%2.67亿 | 0.00%2.67亿 | 0.00%2.67亿 | 0.00%2.67亿 | 0.00%2.67亿 | 433.59%2.67亿 | 433.59%2.67亿 | 433.59%2.67亿 |
-普通股 | 0.00%2.67亿 | 0.00%2.67亿 | 0.00%2.67亿 | 0.00%2.67亿 | 0.00%2.67亿 | 0.00%2.67亿 | 0.00%2.67亿 | 433.59%2.67亿 | 433.59%2.67亿 | 433.59%2.67亿 |
资本公积 | 0.00%2.17亿 | 0.00%2.17亿 | 0.00%2.17亿 | 0.00%2.17亿 | 0.00%2.17亿 | 0.00%2.17亿 | 0.00%2.17亿 | --2.17亿 | --2.17亿 | --2.17亿 |
留存收益 | 6.69%6.39亿 | 9.64%5.54亿 | 12.27%6.2亿 | 12.27%6.2亿 | 15.45%5.84亿 | 23.67%5.99亿 | 22.19%5.06亿 | 21.75%5.52亿 | 21.75%5.52亿 | 19.07%5.06亿 |
其他储备 | 112.24%1,546.8万 | 317.56%1,058.1万 | 164.91%587.3万 | 164.91%587.3万 | 58.25%932.4万 | 132.62%728.8万 | 534.65%253.4万 | 187.66%221.7万 | 187.66%221.7万 | 286.57%589.2万 |
股东权益 | 4.43%11.39亿 | 5.73%10.49亿 | 6.88%11.09亿 | 6.88%11.09亿 | 8.19%10.77亿 | 12.24%10.9亿 | 10.59%9.92亿 | 107.19%10.38亿 | 107.19%10.38亿 | 111.07%9.95亿 |
总权益 | 4.43%11.39亿 | 5.73%10.49亿 | 6.88%11.09亿 | 6.88%11.09亿 | 8.19%10.77亿 | 12.24%10.9亿 | 10.59%9.92亿 | 107.19%10.38亿 | 107.19%10.38亿 | 111.07%9.95亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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