Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/11/30 | (Q4)2025/11/30 | (Q3)2025/08/31 | (Q2)2025/06/01 | (Q1)2025/03/02 | (FY)2024/12/01 | (Q4)2024/12/01 | (Q3)2024/08/25 | (Q2)2024/05/26 | (Q1)2024/02/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 23.01%8.49亿 | 23.01%8.49亿 | 22.60%7.08亿 | 14.86%7.37亿 | 11.17%5.74亿 | 73.02%6.9亿 | 73.02%6.9亿 | 95.96%5.77亿 | 36.01%6.41亿 | 60.57%5.17亿 |
| -现金和现金等价物 | 9.84%7.58亿 | 9.84%7.58亿 | 6.19%6.13亿 | 1.90%6.54亿 | 11.17%5.74亿 | 73.02%6.9亿 | 73.02%6.9亿 | 95.96%5.77亿 | 36.01%6.41亿 | 60.57%5.17亿 |
| -短期投资 | --9,090万 | --9,090万 | --9,470万 | --8,310万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 应收款项 | 9.11%7.75亿 | 9.11%7.75亿 | 6.39%7.23亿 | 6.14%6.18亿 | -1.01%6.55亿 | -5.67%7.1亿 | -5.67%7.1亿 | -1.55%6.8亿 | 3.76%5.82亿 | -13.93%6.62亿 |
| -应收账款 | 9.11%7.75亿 | 9.11%7.75亿 | 6.39%7.23亿 | 6.14%6.18亿 | -1.01%6.55亿 | -5.67%7.1亿 | -5.67%7.1亿 | -1.55%6.8亿 | 3.76%5.82亿 | -13.93%6.62亿 |
| 存货 | 9.41%12.38亿 | 9.41%12.38亿 | 0.87%12.86亿 | 2.37%12.49亿 | -6.71%10.73亿 | -12.31%11.31亿 | -12.31%11.31亿 | -7.18%12.75亿 | -7.12%12.2亿 | -13.84%11.5亿 |
| 其他流动资产 | 12.66%2.39亿 | 12.66%2.39亿 | 8.75%2.32亿 | 6.72%2.21亿 | 23.05%2.41亿 | 8.01%2.12亿 | 8.01%2.12亿 | 3.14%2.14亿 | 4.23%2.07亿 | -12.14%1.96亿 |
| 流动资产合计 | 10.61%31.54亿 | 10.61%31.54亿 | 9.52%30.07亿 | 10.53%29.29亿 | 5.02%26.52亿 | 8.09%28.51亿 | 8.09%28.51亿 | 7.01%27.46亿 | 4.16%26.5亿 | -4.68%25.25亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 4.40%18.3亿 | 4.40%18.3亿 | 0.28%18.07亿 | 0.28%17.54亿 | 1.19%17.16亿 | 2.23%17.53亿 | 2.23%17.53亿 | 10.83%18.02亿 | 6.77%17.49亿 | 7.28%16.95亿 |
| -固定资产 | 3.55%31.94亿 | 3.55%31.94亿 | 0.28%18.07亿 | 0.28%17.54亿 | 1.19%17.16亿 | 2.91%30.85亿 | 2.91%30.85亿 | 10.83%18.02亿 | 6.77%17.49亿 | 7.28%16.95亿 |
| -累计折旧 | -2.43%-13.64亿 | -2.43%-13.64亿 | ---- | ---- | ---- | -3.82%-13.32亿 | -3.82%-13.32亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 0.17%4.75亿 | 0.17%4.75亿 | -1.19%4.74亿 | -20.08%4.74亿 | -15.97%4.73亿 | -17.00%4.74亿 | -17.00%4.74亿 | -15.86%4.79亿 | -9.88%5.93亿 | -14.18%5.62亿 |
| -商誉 | 1.08%2.81亿 | 1.08%2.81亿 | -0.71%2.79亿 | -12.34%2.78亿 | -6.72%2.76亿 | -8.59%2.78亿 | -8.59%2.78亿 | -6.62%2.81亿 | -14.90%3.18亿 | -19.82%2.96亿 |
| -其他无形资产 | -1.12%1.94亿 | -1.12%1.94亿 | -1.86%1.95亿 | -29.01%1.96亿 | -26.26%1.96亿 | -26.53%1.97亿 | -26.53%1.97亿 | -26.19%1.98亿 | -3.30%2.75亿 | -6.89%2.66亿 |
| 非流动递延资产 | 3.96%8.3亿 | 3.96%8.3亿 | 3.90%8.08亿 | 6.47%8.24亿 | 5.09%8.01亿 | 9.46%7.99亿 | 9.46%7.99亿 | 7.51%7.78亿 | 15.79%7.74亿 | 19.86%7.62亿 |
| 其他非流动资产 | 12.27%5.6亿 | 12.27%5.6亿 | 24.95%5.61亿 | 31.53%5.52亿 | 33.73%5.58亿 | 24.51%4.99亿 | 24.51%4.99亿 | 15.25%4.49亿 | 9.61%4.2亿 | 17.88%4.17亿 |
| 非流动资产合计 | 4.84%36.95亿 | 4.84%36.95亿 | 4.04%36.5亿 | 1.93%36.04亿 | 3.20%35.47亿 | 3.17%35.24亿 | 3.17%35.24亿 | 6.03%35.08亿 | 5.62%35.36亿 | 6.56%34.37亿 |
| 总资产 | 7.42%68.49亿 | 7.42%68.49亿 | 6.44%66.56亿 | 5.61%65.33亿 | 3.97%61.98亿 | 5.32%63.76亿 | 5.32%63.76亿 | 6.46%62.54亿 | 4.99%61.86亿 | 1.49%59.62亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -3.04%9.32亿 | -3.04%9.32亿 | 14.88%8.92亿 | 5.75%9.41亿 | 6.97%8.22亿 | 13.04%9.62亿 | 13.04%9.62亿 | -9.15%7.76亿 | 17.06%8.9亿 | 3.10%7.68亿 |
| -应付账款 | -9.92%5.98亿 | -9.92%5.98亿 | -6.95%6.21亿 | 9.69%6.84亿 | 11.92%5.57亿 | 16.82%6.63亿 | 16.82%6.63亿 | 16.44%6.68亿 | 34.23%6.23亿 | 4.67%4.98亿 |
| -应付税费 | 27.45%1.39亿 | 27.45%1.39亿 | 0.55%1.09亿 | -0.11%9,470万 | 9.29%1.21亿 | 4.00%1.09亿 | 4.00%1.09亿 | 6.18%1.08亿 | -0.21%9,480万 | 32.50%1.11亿 |
| -其他应付款 | 3.49%1.96亿 | 3.49%1.96亿 | --1.61亿 | -5.28%1.63亿 | -10.09%1.44亿 | 6.30%1.89亿 | 6.30%1.89亿 | ---- | -14.41%1.72亿 | -14.15%1.6亿 |
| 应计费用 | 5.02%8.26亿 | 5.02%8.26亿 | -11.37%7.95亿 | 4.01%7.5亿 | -9.42%6.74亿 | 17.44%7.87亿 | 17.44%7.87亿 | 37.59%8.97亿 | 12.48%7.21亿 | 21.59%7.44亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 3.08%2.61亿 | 3.08%2.61亿 | 2.22%2.67亿 | 4.99%2.61亿 | 1.64%2.54亿 | -1.98%2.53亿 | -1.98%2.53亿 | -6.59%2.61亿 | -33.55%2.48亿 | -36.89%2.5亿 |
| -短期借款 | ---- | ---- | -16.18%570万 | 145.83%590万 | 41.86%610万 | -56.00%550万 | -56.00%550万 | -82.78%680万 | -98.24%240万 | -97.35%430万 |
| -短期租赁负债 | 5.38%2.61亿 | 5.38%2.61亿 | 2.71%2.61亿 | 3.62%2.55亿 | 0.94%2.48亿 | 0.77%2.47亿 | 0.77%2.47亿 | 5.96%2.54亿 | 3.62%2.46亿 | 4.96%2.46亿 |
| 其他流动负债 | 41.05%1,340万 | 41.05%1,340万 | 114.29%2,550万 | 185.71%2,800万 | 133.75%1,870万 | 4.40%950万 | 4.40%950万 | -46.88%1,190万 | -58.12%980万 | -61.90%800万 |
| 流动负债总额 | 1.09%20.33亿 | 1.09%20.33亿 | 1.69%19.79亿 | 5.92%19.8亿 | -0.10%17.69亿 | 12.48%20.11亿 | 12.48%20.11亿 | 7.63%19.46亿 | 3.93%18.69亿 | -0.21%17.7亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 5.57%20.45亿 | 5.57%20.45亿 | 1.98%20.3亿 | 2.08%19.84亿 | 0.00%19.04亿 | 0.75%19.37亿 | 0.75%19.37亿 | 8.90%19.9亿 | 4.70%19.44亿 | 3.93%19.04亿 |
| -长期借款 | 4.55%10.39亿 | 4.55%10.39亿 | 2.19%10.43亿 | 2.75%10.34亿 | -1.85%9.87亿 | -1.53%9.94亿 | -1.53%9.94亿 | 1.58%10.21亿 | 0.58%10.06亿 | 1.25%10.06亿 |
| -长期租赁负债 | 6.64%10.06亿 | 6.64%10.06亿 | 1.77%9.87亿 | 1.36%9.51亿 | 2.07%9.16亿 | 3.27%9.43亿 | 3.27%9.43亿 | 17.84%9.7亿 | 9.52%9.38亿 | 7.11%8.98亿 |
| 员工福利 | -0.35%2.53亿 | -0.35%2.53亿 | --4.85亿 | --4.79亿 | --4.73亿 | 2.71%2.54亿 | 2.71%2.54亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | 17.80%2.4亿 | 17.80%2.4亿 | ---- | ---- | ---- | 305.37%2.04亿 | 305.37%2.04亿 | 49.46%4.44亿 | 40.14%4.19亿 | 3.60%3.11亿 |
| 非流动负债总额 | 5.98%25.38亿 | 5.98%25.38亿 | 3.30%25.15亿 | 4.24%24.63亿 | 8.13%23.95亿 | 7.87%23.95亿 | 7.87%23.95亿 | 14.57%24.34亿 | 9.62%23.63亿 | 3.88%22.15亿 |
| 总负债 | 3.75%45.7亿 | 3.75%45.7亿 | 2.59%44.94亿 | 4.99%44.43亿 | 4.47%41.64亿 | 9.93%44.05亿 | 9.93%44.05亿 | 11.38%43.8亿 | 7.03%42.32亿 | 2.02%39.85亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
| -普通股股本 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
| 留存收益 | 13.47%18.97亿 | 13.47%18.97亿 | 14.97%18.06亿 | 7.45%17.41亿 | 3.53%17.26亿 | -4.47%16.72亿 | -4.47%16.72亿 | -5.97%15.71亿 | -5.21%16.2亿 | -5.21%16.67亿 |
| 资本公积 | 7.58%7.88亿 | 7.58%7.88亿 | 5.72%7.61亿 | 7.63%7.62亿 | 6.27%7.36亿 | 6.68%7.33亿 | 6.68%7.33亿 | 7.77%7.2亿 | 8.94%7.08亿 | 10.38%6.92亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 6.28%-4.07亿 | 6.28%-4.07亿 | 3.15%-4.05亿 | -10.25%-4.13亿 | -11.45%-4.27亿 | -11.15%-4.35亿 | -11.15%-4.35亿 | -5.12%-4.19亿 | 11.15%-3.75亿 | 8.41%-3.83亿 |
| 股东权益总额 | 15.64%22.79亿 | 15.64%22.79亿 | 15.46%21.63亿 | 6.98%20.9亿 | 2.96%20.35亿 | -3.71%19.71亿 | -3.71%19.71亿 | -3.52%18.73亿 | 0.83%19.54亿 | 0.44%19.76亿 |
| 总权益 | 15.64%22.79亿 | 15.64%22.79亿 | 15.46%21.63亿 | 6.98%20.9亿 | 2.96%20.35亿 | -3.71%19.71亿 | -3.71%19.71亿 | -3.52%18.73亿 | 0.83%19.54亿 | 0.44%19.76亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |