(Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -21.15%7.79亿 | 0.66%7.61亿 | 34.65%8.51亿 | -9.81%35.13亿 | 5.67%11.37亿 | -13.64%9.88亿 | -7.69%7.56亿 | -26.17%6.32亿 | 26.58%38.95亿 | 37.07%10.76亿 |
持续经营净收入 | -7.95%7.29亿 | -5.68%6.64亿 | 3.37%6.44亿 | -0.39%28.22亿 | -4.22%7.03亿 | 5.60%7.92亿 | 3.07%7.04亿 | -6.46%6.23亿 | 48.64%28.33亿 | 20.33%7.34亿 |
持续经营损益 | 116.67%1,300万 | 200.00%600万 | -66.67%100万 | -78.26%500万 | -66.67%200万 | 20.00%600万 | -120.69%-600万 | 117.65%300万 | -8.00%2,300万 | -77.78%600万 |
折旧和摊销 | -20.15%2.18亿 | -24.20%2.13亿 | -16.96%2.35亿 | -11.52%11.06亿 | -10.93%2.69亿 | -14.95%2.73亿 | -11.36%2.81亿 | -8.71%2.83亿 | -0.95%12.5亿 | -2.58%3.02亿 |
递延税费 | -21.21%-4,000万 | 69.33%-2,300万 | -3.23%-6,400万 | -13.14%-2.67亿 | -142.50%-9,700万 | 66.33%-3,300万 | -15.38%-7,500万 | -87.88%-6,200万 | -1,080.00%-2.36亿 | -53.85%-4,000万 |
其他非现金项目 | -33.33%200万 | 0.00%200万 | 0.00%300万 | 11.11%1,000万 | 0.00%200万 | 0.00%300万 | 100.00%200万 | 0.00%300万 | 12.50%900万 | 0.00%200万 |
营运资金变化 | -65.38%-2.58亿 | 14.68%-2.15亿 | 73.82%-8,300万 | -64.94%-5.74亿 | 704.00%1.51亿 | -310.81%-1.56亿 | -7.23%-2.52亿 | -95.68%-3.17亿 | 23.85%-3.48亿 | 88.94%-2,500万 |
-应收款项(增)减 | -517.50%-1.67亿 | 150.00%1,000万 | 81.88%-2,500万 | -30.19%-1.38亿 | -133.90%-2,000万 | 174.07%4,000万 | 60.00%-2,000万 | -126.23%-1.38亿 | 39.77%-1.06亿 | 55.26%5,900万 |
-存货(增)减 | -152.94%-8,600万 | 64.34%-4,600万 | 116.33%3,200万 | 40.47%-3.53亿 | 102.99%600万 | 71.43%-3,400万 | 14.57%-1.29亿 | -60.66%-1.96亿 | -272.96%-5.93亿 | -1,156.25%-2.01亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 192.19%1.18亿 | -52.78%-2.2亿 | -296.15%-1.02亿 | -118.80%-1.19亿 | 14.77%1.01亿 | -146.55%-1.28亿 | -3,700.00%-1.44亿 | -80.45%5,200万 | 155.24%6.33亿 | 1,366.67%8,800万 |
-其他流动资产变化 | -173.47%-1.34亿 | 21.21%4,000万 | 118.18%600万 | 105.23%1,600万 | 242.11%6,500万 | -32.43%-4,900万 | 180.49%3,300万 | 86.64%-3,300万 | 12.57%-3.06亿 | 107.79%1,900万 |
-其他营运资本变化 | -26.67%1,100万 | -87.50%100万 | 400.00%600万 | -16.67%2,000万 | -110.00%-100万 | 66.67%1,500万 | 166.67%800万 | -200.00%-200万 | 220.00%2,400万 | 200.00%1,000万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -21.15%7.79亿 | 0.66%7.61亿 | 34.65%8.51亿 | -9.81%35.13亿 | 5.67%11.37亿 | -13.64%9.88亿 | -7.69%7.56亿 | -26.17%6.32亿 | 26.58%38.95亿 | 37.07%10.76亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -35.90%-3.71亿 | 6.27%-2.39亿 | 21.94%-2.74亿 | -20.74%-15.08亿 | -131.25%-6.29亿 | 24.17%-2.73亿 | 11.46%-2.55亿 | -6.69%-3.51亿 | -33.73%-12.49亿 | 13.92%-2.72亿 |
资本性支出 | 7.00%-1.86亿 | 7.96%-1.85亿 | 9.96%-2.26亿 | 22.20%-8.27亿 | 24.89%-1.75亿 | 29.08%-2亿 | 25.00%-2.01亿 | 10.36%-2.51亿 | -38.59%-10.63亿 | 12.41%-2.33亿 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | 0.00%100万 | --200万 | 133.33%100万 | --0 | --0 | --100万 | --0 | 90.63%-300万 | --0 |
无形资产交易净现金流 | 38.10%-2,600万 | -7.84%-5,500万 | 23.81%-3,200万 | -12.58%-1.79亿 | -18.92%-4,400万 | 16.00%-4,200万 | -75.86%-5,100万 | 2.33%-4,200万 | -20.45%-1.59亿 | -12.12%-3,700万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.39%-2,700万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -412.90%-1.59亿 | --0 | 65.52%-2,000万 | -16,866.67%-5.03亿 | -20,400.00%-4.1亿 | -342.86%-3,100万 | -140.00%-400万 | -3,000.00%-5,800万 | -70.00%300万 | -140.00%-200万 |
其他投资活动的净现金流 | --0 | --0 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -35.90%-3.71亿 | 6.27%-2.39亿 | 21.94%-2.74亿 | -20.74%-15.08亿 | -131.25%-6.29亿 | 24.17%-2.73亿 | 11.46%-2.55亿 | -6.69%-3.51亿 | -33.73%-12.49亿 | 13.92%-2.72亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 1.31%-5.26亿 | -0.35%-5.67亿 | -671.72%-15.28亿 | -22.92%-19.9亿 | 4.67%-6.94亿 | 4.65%-5.33亿 | -265.20%-5.65亿 | 70.62%-1.98亿 | -2.15%-16.19亿 | -1,423.64%-7.28亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | ---10亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -80.56%5.79亿 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 0.33%-3.05亿 | -2.65%-3.1亿 | -2,654.55%-3.03亿 | 26.16%-10.53亿 | 14.23%-4.34亿 | 16.39%-3.06亿 | -15,000.00%-3.02亿 | 98.01%-1,100万 | 64.48%-14.26亿 | 32.53%-5.06亿 |
现金股利支付 | 1.15%-2.59亿 | 1.52%-2.6亿 | -19.18%-2.61亿 | -23.44%-10.06亿 | -18.10%-2.61亿 | -17.49%-2.62亿 | -18.92%-2.64亿 | -46.98%-2.19亿 | -45.02%-8.15亿 | -47.33%-2.21亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 8.33%3,900万 | 200.00%300万 | 12.12%3,700万 | 20.34%7,100万 | 0.00%100万 | 20.00%3,600万 | --100万 | 17.86%3,300万 | -4.84%5,900万 | -50.00%100万 |
其他融资活动的净现金流额 | 0.00%-100万 | --0 | 0.00%-100万 | 87.50%-200万 | --0 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | 67.35%-1,600万 | 92.31%-200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1.31%-5.26亿 | -0.35%-5.67亿 | -671.72%-15.28亿 | -22.92%-19.9亿 | 4.67%-6.94亿 | 4.65%-5.33亿 | -265.20%-5.65亿 | 70.62%-1.98亿 | -2.15%-16.19亿 | -1,423.64%-7.28亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -25.99%28.59亿 | -26.01%29.08亿 | 0.44%38.62亿 | 35.87%38.45亿 | 7.53%40.42亿 | 8.97%38.63亿 | 46.48%39.3亿 | 35.87%38.45亿 | 24.40%28.3亿 | 63.22%37.59亿 |
当期现金流变化 | -164.84%-1.18亿 | 29.69%-4,500万 | -1,245.78%-9.51亿 | -98.54%1,500万 | -344.74%-1.86亿 | -19.11%1.82亿 | -107.33%-6,400万 | 156.46%8,300万 | 84.05%10.27亿 | -85.50%7,600万 |
利率变动影响 | 333.33%700万 | -33.33%-400万 | -250.00%-300万 | 116.67%200万 | -40.00%600万 | 72.73%-300万 | 72.73%-300万 | --200万 | -300.00%-1,200万 | 233.33%1,000万 |
期末现金流 | -32.01%27.48亿 | -25.99%28.59亿 | -26.01%29.08亿 | 0.44%38.62亿 | 0.44%38.62亿 | 7.53%40.42亿 | 8.97%38.63亿 | 46.48%39.3亿 | 35.87%38.45亿 | 35.87%38.45亿 |
自由现金流 | -23.99%5.67亿 | 3.37%5.21亿 | 74.93%5.93亿 | -6.03%25.07亿 | 13.90%9.18亿 | -8.13%7.46亿 | -3.45%5.04亿 | -35.80%3.39亿 | 24.38%26.68亿 | 72.59%8.06亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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