(Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | -130.21万 | 294.64万 | 41.65万 |
持续经营净收入 | --26.23万 | ---920.74万 | ---1,110.11万 |
持续经营损益 | --38.98万 | --6,972 | ---10.07万 |
折旧和摊销 | --2.68万 | --121.19万 | --30.06万 |
其他非现金项目 | ---14.99万 | --45.31万 | --32.04万 |
营运资金变化 | ---169.95万 | --30.85万 | --98.63万 |
-应收款项(增)减 | ---120.13万 | --288.55万 | --32.94万 |
-存货(增)减 | --14.69万 | --55.22万 | --11.5万 |
-预付费用(增)减 | --4,534 | --64.27万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---65.89万 | ---373.01万 | --29.49万 |
-其他营运资本变化 | --9,250 | ---4.18万 | ---2,060 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | ---130.21万 | --294.64万 | --41.65万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | |
固定资产交易的净现金流 | ---- | --0 | --0 |
无形资产交易净现金流 | ---- | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | 5.8万 | -205万 | -51.25万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---1.25万 | ---205万 | ---51.25万 |
其他融资活动的净现金流额 | --7.05万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | --5.8万 | ---205万 | ---51.25万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | --132.45万 | --59.59万 | --148.93万 |
当期现金流变化 | ---124.41万 | --89.64万 | ---9.6万 |
利率变动影响 | --33.45万 | ---16.78万 | ---6.88万 |
期末现金流 | --41.49万 | --132.45万 | --132.45万 |
自由现金流 | ---130.21万 | --294.64万 | --41.65万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- |
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