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(Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | (FY)Dec 31, 2016 | (Q4)Dec 31, 2016 | (Q3)Sep 30, 2016 | (Q2)Jun 30, 2016 | (Q1)Mar 31, 2016 | (FY)Dec 31, 2015 | (Q4)Dec 31, 2015 | (Q3)Sep 30, 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||
Current assets | ||||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --1.25K | --1.87K | -63.17%3.31K | -63.17%3.31K | -94.13%455 | --5.52K | --445 | -90.67%9K | -90.67%9K | --7.76K |
-Cash and cash equivalents | --1.25K | --1.87K | -63.17%3.31K | -63.17%3.31K | -94.13%455 | --5.52K | --445 | -90.67%9K | -90.67%9K | --7.76K |
Receivables | --736.07K | --1.09M | ---- | ---- | --49.6K | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-Accounts receivable | --736.07K | --1.09M | ---- | ---- | --4.1K | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-Other receivables | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.5K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Other current assets | ---- | ---- | --2K | --2K | --19.5K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total current assets | --737.31K | --1.09M | -40.94%5.31K | -40.94%5.31K | 796.91%69.56K | --5.52K | --445 | -90.67%9K | -90.67%9K | --7.76K |
Non current assets | ||||||||||
Net PPE | --0 | --0 | 287.62%581.98K | 287.62%581.98K | -96.13%4.62K | --128.72K | --119.09K | 25.06%150.14K | 25.06%150.14K | --119.47K |
-Gross PPE | ---- | ---- | 270.29%583.43K | 270.29%583.43K | -95.92%4.9K | --129.96K | --120.06K | 31.23%157.56K | 31.23%157.56K | --120.06K |
-Accumulated depreciation | ---- | ---- | 80.39%-1.45K | 80.39%-1.45K | 52.14%-280 | ---1.24K | ---973 | ---7.42K | ---7.42K | ---585 |
Goodwill and other intangible assets | --47.5K | --47.5K | ---- | ---- | -18.30%25.3K | --27.16K | --29.01K | ---- | ---- | --30.97K |
-Goodwill | --47.5K | --47.5K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Other intangible assets | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.30%25.3K | --27.16K | --29.01K | ---- | ---- | --30.97K |
Non current deferred assets | --100K | --100K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Other non current assets | --250K | --250K | ---- | ---- | ---- | --1.53K | --748 | ---- | ---- | ---- |
Total non current assets | --397.5K | --397.5K | 287.62%581.98K | 287.62%581.98K | -80.11%29.92K | --157.41K | --148.84K | 21.03%150.14K | 21.03%150.14K | --150.44K |
Total assets | --1.13M | --1.49M | 269.04%587.29K | 269.04%587.29K | -37.12%99.48K | --162.93K | --149.29K | -27.82%159.14K | -27.82%159.14K | --158.2K |
Liabilities | ||||||||||
Current liabilities | ||||||||||
Payables | ---- | ---- | 4,022.16%131.91K | 4,022.16%131.91K | ---- | --3.2K | --3.2K | -60.00%3.2K | -60.00%3.2K | --3.2K |
-accounts payable | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --3.2K | -28.89%3.2K | -28.89%3.2K | --3.2K |
-Due to related parties current | ---- | ---- | --131.91K | --131.91K | ---- | --3.2K | ---- | --0 | --0 | ---- |
Current accrued expenses | --311.3K | --393.46K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Current debt and capital lease obligation | --600K | --846.5K | --7.27K | --7.27K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Current debt | --600K | --846.5K | --7.27K | --7.27K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Other current liabilities | ---- | ---1 | --49.55K | --49.55K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Current liabilities | --911.3K | --1.24M | 5,797.91%188.73K | 5,797.91%188.73K | --0 | --3.2K | --3.2K | -89.84%3.2K | -89.84%3.2K | --3.2K |
Non current liabilities | ||||||||||
Long term debt and capital lease obligation | ---- | ---- | --364.95K | --364.95K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Long term debt | ---- | ---- | --364.95K | --364.95K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total non current liabilities | --0 | --0 | --364.95K | --364.95K | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Total liabilities | --911.3K | --1.24M | 17,202.50%553.68K | 17,202.50%553.68K | --0 | --3.2K | --3.2K | -89.84%3.2K | -89.84%3.2K | --3.2K |
Shareholders'equity | ||||||||||
Share capital | --998.22K | --998.22K | 0.00%12.47K | 0.00%12.47K | 0.00%12.47K | --12.47K | --12.47K | 2.13%12.47K | 2.13%12.47K | --12.47K |
-common stock | --998.22K | --998.22K | 0.00%12.47K | 0.00%12.47K | 0.00%12.47K | --12.47K | --12.47K | 2.13%12.47K | 2.13%12.47K | --12.47K |
Retained earnings | ---1.64M | ---1.61M | -43.80%-401.63K | -43.80%-401.63K | -19.81%-335.76K | ---275.51K | ---289.15K | -34.76%-279.3K | -34.76%-279.3K | ---280.24K |
Paid-in capital | --860.92K | --860.92K | 0.00%422.77K | 0.00%422.77K | 0.00%422.77K | --422.77K | --422.77K | 10.09%422.77K | 10.09%422.77K | --422.77K |
Total stockholders'equity | --223.52K | --250.67K | -78.45%33.61K | -78.45%33.61K | -35.82%99.48K | --159.73K | --146.09K | -17.49%155.94K | -17.49%155.94K | --155K |
Total equity | --223.52K | --250.67K | -78.45%33.61K | -78.45%33.61K | -35.82%99.48K | --159.73K | --146.09K | -17.49%155.94K | -17.49%155.94K | --155K |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Audit Opinions | -- | -- | Unqualified Opinion with Explanatory Notes | -- | -- | -- | -- | Unqualified Opinion with Explanatory Notes | -- | -- |
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