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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中鐵特貨 (001213)
- 3.86
- 0.000.00%
休市中 05/22 15:00 (北京)
171.56億總市值45.95市盈率TTM
3.88最高價3.85最低價9.90萬手成交量3.87今開3.86昨收3831.00萬成交額0.22%換手率40.21市盈率(靜)44.44億總股本4.8052周最高0.89市淨率171.56億流通值3.8552周最低4.25漲停價44.44億流通股8.99歷史最高3.47跌停價0.78%振幅3.41歷史最低0.08股息TTM3.87平均價4.48萬手內盤2.10%股息率TTM100股每手5.19萬手外盤
中鐵特貨 (001213) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.73%32.79億 | 3.90%119.02億 | -24.07%87.08億 | 7.73%56.34億 | 5.95%29.35億 | 2.90%114.56億 | 43.61%114.69億 | 12.62%52.3億 | 26.46%27.7億 | 22.70%111.33億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 119.74%185.43萬 | 119.74%185.43萬 | ---- | ---- | -73.41%84.39萬 | -73.41%84.39萬 | -73.41%84.39萬 | ---- | -94.57%317.37萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -24.66%8億 | 17.36%60.29億 | 2,388.51%38.48億 | -1.51%24.45億 | -18.66%10.62億 | -3.48%51.38億 | -95.91%1.55億 | 13.18%24.83億 | 41.94%13.05億 | 18.48%53.23億 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.07%40.79億 | 8.07%179.34億 | 8.03%125.58億 | 4.74%80.79億 | -1.93%39.96億 | 0.82%165.95億 | -1.25%116.24億 | 12.76%77.14億 | 31.03%40.75億 | 20.80%164.59億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 17.79%25.06億 | -0.19%92.66億 | -35.81%68.44億 | 3.83%43.94億 | -3.35%21.28億 | 8.54%92.84億 | 77.58%106.63億 | 14.07%42.32億 | 17.51%22.02億 | 14.68%85.53億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.98%1.84億 | -0.02%9.29億 | 5.31%5.73億 | 4.04%3.55億 | 1.07%1.77億 | 1.62%9.29億 | -4.60%5.44億 | -3.11%3.41億 | -5.93%1.75億 | -4.78%9.14億 |
| 支付的各項稅費 | 11.78%7,296.85萬 | 2.49%3.55億 | -8.66%2.44億 | -14.71%1.59億 | 11.46%6,527.67萬 | 20.42%3.46億 | 41.10%2.67億 | 96.14%1.86億 | 49.18%5,856.27萬 | 2.67%2.88億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -41.29%7.57億 | 9.45%66.78億 | 2,924.17%43.36億 | -2.49%26.89億 | -0.55%12.89億 | 13.88%61.02億 | -96.28%1.43億 | 14.82%27.57億 | 19.15%12.96億 | 29.88%53.58億 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.79%35.2億 | 3.40%172.28億 | 3.27%119.97億 | 1.06%75.96億 | -1.94%36.59億 | 10.24%166.61億 | 9.45%116.18億 | 14.61%75.17億 | 17.09%37.31億 | 17.85%151.13億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 65.55%5.59億 | 1,161.61%7.06億 | 8,636.70%5.6億 | 145.17%4.83億 | -1.83%3.38億 | -104.94%-6,647.33萬 | -99.45%641.1萬 | -30.20%1.97億 | 549.22%3.44億 | 68.08%13.46億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 1,458.02%6,537.34萬 | 1,292.21%1,613.57萬 | --1,613.57萬 | ---- | -90.11%419.59萬 | -97.16%115.9萬 | ---- | ---- | 335.81%4,243.72萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -94.69%3.98萬 | -32.84%6,894.96萬 | -75.75%1,655.35萬 | -64.94%1,632.03萬 | -97.97%75.05萬 | 568.58%1.03億 | 498.81%6,827.46萬 | 309.29%4,655.61萬 | --3,701.47萬 | -61.39%1,535.6萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -94.69%3.98萬 | 25.70%1.34億 | -52.92%3,268.91萬 | -30.29%3,245.6萬 | -97.97%75.05萬 | 84.91%1.07億 | 32.88%6,943.36萬 | -10.86%4,655.61萬 | 262.89%3,701.47萬 | 16.73%5,779.32萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 89.41%3,231.63萬 | 484.58%25.61億 | 2,613.46%15.64億 | 92.37%4,580.33萬 | 329.74%1,706.16萬 | -41.85%4.38億 | -64.48%5,763.56萬 | -83.79%2,381.06萬 | -77.27%397.02萬 | 16.68%7.53億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --9.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 89.41%3,231.63萬 | 703.75%35.21億 | 2,613.46%15.64億 | 92.37%4,580.33萬 | 329.74%1,706.16萬 | -41.85%4.38億 | -64.48%5,763.56萬 | -83.79%2,381.06萬 | -77.27%397.02萬 | 16.68%7.53億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -97.88%-3,227.65萬 | -922.56%-33.86億 | -13,078.74%-15.31億 | -158.68%-1,334.73萬 | -149.36%-1,631.11萬 | 52.38%-3.31億 | 110.73%1,179.8萬 | 124.04%2,274.55萬 | 554.89%3,304.45萬 | -16.68%-6.95億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 39.66%3.6億 | 5.17%2.71億 | 5.17%2.71億 | ---- | 56.76%2.58億 | 56.76%2.58億 | 56.76%2.58億 | ---- | 58.80%1.64億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -1.92%2,304.27萬 | 3.28%1.32億 | 23.33%8,648.62萬 | 23.09%5,461.02萬 | 27.20%2,349.33萬 | -0.61%1.28億 | -19.41%7,012.35萬 | -29.95%4,436.46萬 | -46.47%1,846.9萬 | 20.47%1.29億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -1.92%2,304.27萬 | 27.58%4.92億 | 9.06%3.58億 | 7.80%3.26億 | 27.20%2,349.33萬 | 31.55%3.86億 | 30.40%3.28億 | 32.65%3.02億 | -46.47%1,846.9萬 | 39.32%2.93億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1.92%-2,304.27萬 | -27.58%-4.92億 | -9.06%-3.58億 | -7.80%-3.26億 | -27.20%-2,349.33萬 | -31.55%-3.86億 | -30.40%-3.28億 | -32.65%-3.02億 | 46.47%-1,846.9萬 | -39.32%-2.93億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 69.10%5.04億 | -304.94%-31.73億 | -329.04%-13.29億 | 275.07%1.44億 | -16.92%2.98億 | -319.25%-7.84億 | -138.98%-3.1億 | -105.58%-8,231.66萬 | 403.00%3.59億 | 6,378.03%3.57億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -66.46%15.98億 | -14.11%47.7億 | -14.23%47.64億 | -14.11%47.7億 | -14.23%47.64億 | 6.88%55.54億 | 6.88%55.54億 | 6.88%55.54億 | 6.88%55.54億 | -0.11%51.97億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -58.48%21.01億 | -66.51%15.98億 | -34.50%34.35億 | -10.18%49.15億 | -14.40%50.61億 | -14.11%47.7億 | -12.47%52.44億 | 6.11%54.72億 | 16.43%59.13億 | 6.88%55.54億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
