滬深市場個股詳情

001213 中鐵特貨

添加自選

4.22
-0.10-2.31%

休市中 11/22 15:00 (北京)

187.56億總市值30.80市盈率TTM

中鐵特貨關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-7.24%74.07億

12.62%52.3億

26.46%27.7億

22.70%111.33億

14.51%79.86億

10.05%46.44億

13.33%21.9億

3.48%90.74億

2.03%69.74億

-0.02%42.2億

收到的稅費返還

-73.41%84.39萬

----

-94.57%317.37萬

-79.34%317.37萬

----

--5,849.99萬

--1,536.14萬

收到其他與經營活動有關的現金

11.48%42.16億

13.18%24.83億

41.94%13.05億

18.48%53.23億

19.67%37.82億

19.52%21.94億

-19.43%9.2億

8.73%44.92億

18.08%31.6億

-10.84%18.35億

經營活動現金流入小計

-1.25%116.24億

12.76%77.14億

31.03%40.75億

20.80%164.59億

15.48%117.71億

12.69%68.41億

1.17%31.1億

5.61%136.25億

7.16%101.93億

-3.32%60.7億

購買商品、接受勞務支付的現金

8.65%65.24億

14.07%42.32億

17.51%22.02億

14.68%85.53億

10.54%60.05億

11.86%37.1億

7.09%18.74億

5.85%74.58億

5.17%54.32億

-9.81%33.17億

支付給職工以及為職工支付的現金

-4.60%5.44億

-3.11%3.41億

-5.93%1.75億

-4.78%9.14億

5.99%5.7億

0.48%3.52億

2.97%1.86億

6.28%9.6億

-5.13%5.38億

-3.27%3.5億

支付的各項稅費

41.10%2.67億

96.14%1.86億

49.18%5,856.27萬

2.67%2.88億

9.59%1.89億

-5.09%9,479.69萬

-25.92%3,925.64萬

-5.15%2.8億

-26.24%1.73億

-47.05%9,988.15萬

支付其他與經營活動有關的現金

11.23%42.83億

14.82%27.57億

19.15%12.96億

29.88%53.58億

10.32%38.51億

18.77%24.01億

4.55%10.88億

5.08%41.26億

32.97%34.9億

9.91%20.22億

經營活動現金流出小計

9.45%116.18億

14.61%75.17億

17.09%37.31億

17.85%151.13億

10.19%106.15億

13.29%65.58億

5.39%31.86億

5.37%128.24億

12.13%96.33億

-4.60%57.89億

經營活動產生的現金流量淨額

-99.45%641.1萬

-30.20%1.97億

549.22%3.44億

68.08%13.46億

106.60%11.56億

0.27%2.82億

-251.46%-7,657.61萬

9.72%8.01億

-39.20%5.6億

33.28%2.82億

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

-97.16%115.9萬

----

335.81%4,243.72萬

--4,085.25萬

--1,020萬

352.36%973.76萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

498.81%6,827.46萬

309.29%4,655.61萬

--3,701.47萬

-61.39%1,535.6萬

-70.12%1,140.18萬

-70.18%1,137.5萬

----

369.37%3,977.45萬

353.10%3,815.35萬

353.21%3,815萬

投資活動現金流入小計

32.88%6,943.36萬

-10.86%4,655.61萬

262.89%3,701.47萬

16.73%5,779.32萬

36.96%5,225.43萬

36.90%5,222.75萬

-63.75%1,020萬

365.92%4,951.21萬

353.10%3,815.35萬

353.21%3,815萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-64.48%5,763.56萬

-83.79%2,381.06萬

-77.27%397.02萬

16.68%7.53億

45.56%1.62億

281.32%1.47億

24.07%1,746.42萬

4.89%6.46億

-40.39%1.11億

70.30%3,850.96萬

投資活動現金流出小計

-64.48%5,763.56萬

-83.79%2,381.06萬

-77.27%397.02萬

16.68%7.53億

45.56%1.62億

281.32%1.47億

24.07%1,746.42萬

4.89%6.46億

-40.39%1.11億

70.30%3,850.96萬

投資活動產生的現金流量淨額

110.73%1,179.8萬

124.04%2,274.55萬

554.89%3,304.45萬

-16.68%-6.95億

-50.04%-1.1億

-26,210.52%-9,461.59萬

-151.65%-726.42萬

1.45%-5.96億

58.95%-7,331.51萬

97.47%-35.96萬

籌資活動產生的現金流量

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

56.76%2.58億

----

58.80%1.64億

----

--1.04億

支付其他與籌資活動有關的現金

-19.41%7,012.35萬

-29.95%4,436.46萬

-46.47%1,846.9萬

20.47%1.29億

37.17%8,701.05萬

82.92%6,333.13萬

85.76%3,450.09萬

-8.10%1.07億

1.66%6,343.21萬

-1.84%3,462.32萬

籌資活動現金流出小計

30.40%3.28億

32.65%3.02億

-46.47%1,846.9萬

39.32%2.93億

50.58%2.51億

64.84%2.28億

85.76%3,450.09萬

80.81%2.11億

167.63%1.67億

291.73%1.38億

籌資活動產生的現金流量淨額

-30.40%-3.28億

-32.65%-3.02億

46.47%-1,846.9萬

-39.32%-2.93億

-50.58%-2.51億

-64.84%-2.28億

-85.76%-3,450.09萬

-113.01%-2.11億

-109.98%-1.67億

-291.73%-1.38億

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

-138.98%-3.1億

-105.58%-8,231.66萬

403.00%3.59億

6,378.03%3.57億

148.89%7.94億

-127.99%-4,004.03萬

-356.98%-1.18億

-100.33%-569.24萬

-86.78%3.19億

-11.59%1.43億

加:期初現金及現金等價物餘額

6.88%55.54億

-0.11%51.97億

50.42%52.02億

期末現金及現金等價物餘額

-12.47%52.44億

6.11%54.72億

16.43%59.13億

6.88%55.54億

8.50%59.91億

-3.53%51.57億

-3.24%50.78億

-0.11%51.97億

-5.98%55.22億

47.65%53.45億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-7.24%74.07億	12.62%52.3億	26.46%27.7億	22.70%111.33億	14.51%79.86億	10.05%46.44億	13.33%21.9億	3.48%90.74億	2.03%69.74億	-0.02%42.2億
收到的稅費返還	-73.41%84.39萬	-73.41%84.39萬	----	-94.57%317.37萬	-94.57%317.37萬	-79.34%317.37萬	----	--5,849.99萬	--5,849.99萬	--1,536.14萬
收到其他與經營活動有關的現金	11.48%42.16億	13.18%24.83億	41.94%13.05億	18.48%53.23億	19.67%37.82億	19.52%21.94億	-19.43%9.2億	8.73%44.92億	18.08%31.6億	-10.84%18.35億
經營活動現金流入小計	-1.25%116.24億	12.76%77.14億	31.03%40.75億	20.80%164.59億	15.48%117.71億	12.69%68.41億	1.17%31.1億	5.61%136.25億	7.16%101.93億	-3.32%60.7億
購買商品、接受勞務支付的現金	8.65%65.24億	14.07%42.32億	17.51%22.02億	14.68%85.53億	10.54%60.05億	11.86%37.1億	7.09%18.74億	5.85%74.58億	5.17%54.32億	-9.81%33.17億
支付給職工以及為職工支付的現金	-4.60%5.44億	-3.11%3.41億	-5.93%1.75億	-4.78%9.14億	5.99%5.7億	0.48%3.52億	2.97%1.86億	6.28%9.6億	-5.13%5.38億	-3.27%3.5億
支付的各項稅費	41.10%2.67億	96.14%1.86億	49.18%5,856.27萬	2.67%2.88億	9.59%1.89億	-5.09%9,479.69萬	-25.92%3,925.64萬	-5.15%2.8億	-26.24%1.73億	-47.05%9,988.15萬
支付其他與經營活動有關的現金	11.23%42.83億	14.82%27.57億	19.15%12.96億	29.88%53.58億	10.32%38.51億	18.77%24.01億	4.55%10.88億	5.08%41.26億	32.97%34.9億	9.91%20.22億
經營活動現金流出小計	9.45%116.18億	14.61%75.17億	17.09%37.31億	17.85%151.13億	10.19%106.15億	13.29%65.58億	5.39%31.86億	5.37%128.24億	12.13%96.33億	-4.60%57.89億
經營活動產生的現金流量淨額	-99.45%641.1萬	-30.20%1.97億	549.22%3.44億	68.08%13.46億	106.60%11.56億	0.27%2.82億	-251.46%-7,657.61萬	9.72%8.01億	-39.20%5.6億	33.28%2.82億
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	-97.16%115.9萬	----	----	335.81%4,243.72萬	--4,085.25萬	--4,085.25萬	--1,020萬	352.36%973.76萬	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	498.81%6,827.46萬	309.29%4,655.61萬	--3,701.47萬	-61.39%1,535.6萬	-70.12%1,140.18萬	-70.18%1,137.5萬	----	369.37%3,977.45萬	353.10%3,815.35萬	353.21%3,815萬
投資活動現金流入小計	32.88%6,943.36萬	-10.86%4,655.61萬	262.89%3,701.47萬	16.73%5,779.32萬	36.96%5,225.43萬	36.90%5,222.75萬	-63.75%1,020萬	365.92%4,951.21萬	353.10%3,815.35萬	353.21%3,815萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-64.48%5,763.56萬	-83.79%2,381.06萬	-77.27%397.02萬	16.68%7.53億	45.56%1.62億	281.32%1.47億	24.07%1,746.42萬	4.89%6.46億	-40.39%1.11億	70.30%3,850.96萬
投資活動現金流出小計	-64.48%5,763.56萬	-83.79%2,381.06萬	-77.27%397.02萬	16.68%7.53億	45.56%1.62億	281.32%1.47億	24.07%1,746.42萬	4.89%6.46億	-40.39%1.11億	70.30%3,850.96萬
投資活動產生的現金流量淨額	110.73%1,179.8萬	124.04%2,274.55萬	554.89%3,304.45萬	-16.68%-6.95億	-50.04%-1.1億	-26,210.52%-9,461.59萬	-151.65%-726.42萬	1.45%-5.96億	58.95%-7,331.51萬	97.47%-35.96萬
籌資活動產生的現金流量
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	56.76%2.58億	56.76%2.58億	----	58.80%1.64億	58.80%1.64億	58.80%1.64億	----	--1.04億	--1.04億	--1.04億
支付其他與籌資活動有關的現金	-19.41%7,012.35萬	-29.95%4,436.46萬	-46.47%1,846.9萬	20.47%1.29億	37.17%8,701.05萬	82.92%6,333.13萬	85.76%3,450.09萬	-8.10%1.07億	1.66%6,343.21萬	-1.84%3,462.32萬
籌資活動現金流出小計	30.40%3.28億	32.65%3.02億	-46.47%1,846.9萬	39.32%2.93億	50.58%2.51億	64.84%2.28億	85.76%3,450.09萬	80.81%2.11億	167.63%1.67億	291.73%1.38億
籌資活動產生的現金流量淨額	-30.40%-3.28億	-32.65%-3.02億	46.47%-1,846.9萬	-39.32%-2.93億	-50.58%-2.51億	-64.84%-2.28億	-85.76%-3,450.09萬	-113.01%-2.11億	-109.98%-1.67億	-291.73%-1.38億
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	-138.98%-3.1億	-105.58%-8,231.66萬	403.00%3.59億	6,378.03%3.57億	148.89%7.94億	-127.99%-4,004.03萬	-356.98%-1.18億	-100.33%-569.24萬	-86.78%3.19億	-11.59%1.43億
加:期初現金及現金等價物餘額	6.88%55.54億	6.88%55.54億	6.88%55.54億	-0.11%51.97億	-0.11%51.97億	-0.11%51.97億	-0.11%51.97億	50.42%52.02億	50.42%52.02億	50.42%52.02億
期末現金及現金等價物餘額	-12.47%52.44億	6.11%54.72億	16.43%59.13億	6.88%55.54億	8.50%59.91億	-3.53%51.57億	-3.24%50.78億	-0.11%51.97億	-5.98%55.22億	47.65%53.45億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

分析

分析師評級

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滬深

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