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00756 森美控股

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3.41億總市值-12658市盈率TTM

森美控股關鍵統計數據

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隱藏空行 yoy
(FY)2024/06/30
(Q6)2023/12/31
(FY)2023/06/30
(Q6)2022/12/31
(FY)2022/06/30
(Q6)2021/12/31
(FY)2021/06/30
(Q6)2020/12/31
(FY)2020/06/30
(Q6)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利
9.07%-2,455萬
----
34.26%-2,699.8萬
----
15.36%-4,106.6萬
----
-115.38%-4,851.8萬
----
113.18%3.15億
----
利潤調整項
利息(收入)-調整
-133.33%-7,000
----
---3,000
----
----
----
77.00%-4.9萬
----
80.81%-21.3萬
----
減值與撥備:
64.00%-870.9萬
----
-216.36%-2,419.5萬
----
-486.65%-764.8萬
----
131.78%197.8萬
----
-100.35%-622.5萬
----
-物業、廠房及設備減值(回撥)
----
----
----
----
75.41%-150萬
----
-133.72%-610萬
----
-101.08%-261萬
----
-存貨減值(回撥)
-133.24%-870.9萬
----
39.26%-373.4萬
----
-176.11%-614.8萬
----
323.46%807.8萬
----
-117.27%-361.5萬
----
-應收貿易賬款減值(回撥)
----
----
---275.3萬
----
--0
----
----
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----
----
-其他減值與撥備
----
----
---1,770.8萬
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重估盈餘:
--2.4萬
----
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26.56%-1,367.6萬
----
-105.00%-1,862.1萬
----
-其他公平值變動
--2.4萬
----
----
----
----
----
26.56%-1,367.6萬
----
-105.00%-1,862.1萬
----
出售資產損(益):
73,600.00%221.1萬
----
100.02%3,000
----
-76,379.17%-1,835.5萬
----
---2.4萬
----
----
----
-出售物業、機器及設備損(益)
300.00%1.2萬
----
100.02%3,000
----
-76,379.17%-1,835.5萬
----
---2.4萬
----
----
----
-出售其他資產損(益)
--219.9萬
----
----
----
----
----
----
----
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----
折舊及攤銷:
-3.20%1,676.4萬
----
-8.24%1,731.9萬
----
-4.95%1,887.5萬
----
-15.69%1,985.7萬
----
-58.06%2,355.1萬
----
財務費用
-32.52%1,960.6萬
----
9.23%2,905.5萬
----
-12.76%2,659.9萬
----
-33.74%3,049.1萬
----
-31.86%4,602萬
----
經營調整特殊項目
-6,098.82%-1,019.8萬
----
165.63%17萬
----
--6.4萬
----
----
----
-813.83%-3.73億
----
經營資金變動前經營溢利
-4.52%-485.9萬
----
78.41%-464.9萬
----
-116.59%-2,153.1萬
----
25.69%-994.1萬
----
82.61%-1,337.7萬
----
經營資金變動項目
存貨(增加)減少
-780.56%-2,128.8萬
----
-46.01%312.8萬
----
177.76%579.4萬
----
-78.71%208.6萬
----
-30.94%980萬
----
應收帳款(增加)減少
-106.33%-38.8萬
----
491.14%613.3萬
----
71.51%-156.8萬
----
-129.07%-550.3萬
----
-85.26%1,892.8萬
----
應付帳款增加(減少)
413.99%580.3萬
----
-95.38%112.9萬
----
435.86%2,441.4萬
----
61.13%-726.9萬
----
-216.85%-1,870.3萬
----
經營業務現金收入
-461.12%-2,073.2萬
-236.06%-1,603.5萬
-19.24%574.1萬
276.85%1,178.5萬
134.46%710.9萬
49.54%-666.4萬
-515.36%-2,062.7萬
16.37%-1,320.7萬
99.38%-335.2萬
95.75%-1,579.2萬
其他稅項
----
----
----
----
----
----
---2,000
33.33%-2,000
----
95.31%-3,000
經營活動現金淨額
-461.12%-2,073.2萬
-236.06%-1,603.5萬
-19.24%574.1萬
276.85%1,178.5萬
134.46%710.9萬
49.55%-666.4萬
-515.42%-2,062.9萬
16.37%-1,320.9萬
99.38%-335.2萬
95.75%-1,579.5萬
投資活動現金流量
已收利息-投資
133.33%7,000
----
--3,000
----
----
----
-77.00%4.9萬
----
-80.81%21.3萬
----
存款減少(增加)
----
----
----
----
----
----
----
----
-95.51%824.4萬
----
出售固定資產
1,100.00%3.6萬
----
-99.99%3,000
----
20,686.70%3,907.9萬
----
--18.8萬
----
----
----
購買固定資產
27.30%-221.3萬
----
3.61%-304.4萬
----
-6,092.16%-315.8萬
----
99.21%-5.1萬
----
-359.67%-648.6萬
----
投資業務其他專案
---311.2萬
-1,274.85%-5,007.2萬
----
-9,743.24%-364.2萬
131.85%262.1萬
99.59%-3.7萬
---822.8萬
-294.23%-902.8萬
----
-96.04%464.8萬
投資業務現金淨額
-73.86%-528.2萬
-1,274.85%-5,007.2萬
-107.88%-303.8萬
-9,743.24%-364.2萬
579.26%3,854.2萬
99.59%-3.7萬
-508.02%-804.2萬
-294.23%-902.8萬
-99.04%197.1萬
-96.04%464.8萬
融資前現金淨額
-1,062.41%-2,601.4萬
-911.83%-6,610.7萬
-94.08%270.3萬
221.52%814.3萬
259.22%4,565.1萬
69.87%-670.1萬
-1,976.10%-2,867.1萬
-99.49%-2,223.7萬
99.59%-138.1萬
95.61%-1,114.7萬
融資活動現金流量
新增借款
-23.89%6,315.4萬
----
115.81%8,297.9萬
----
-44.59%3,845萬
----
-65.95%6,938.8萬
----
5.87%2.04億
----
償還借款
66.47%-2,568.3萬
----
-0.92%-7,660萬
----
26.15%-7,590.5萬
----
70.39%-1.03億
----
-4.52%-3.47億
----
發行股份
----
----
----
----
----
----
-20.13%6,172.7萬
----
--7,728.6萬
----
發行債券
----
----
----
----
----
----
----
----
6,407.07%9,663萬
----
已付利息-融資
-26.57%-1,250.8萬
----
20.53%-988.2萬
----
-71.21%-1,243.5萬
----
69.44%-726.3萬
----
43.13%-2,376.5萬
----
發行費用及贖回證券支出
----
----
---441.3萬
----
----
----
----
----
----
----
融資業務其他項目
----
1,632.91%7,325.8萬
----
-146.33%-477.9萬
----
-72.92%1,031.6萬
----
270.98%3,810萬
----
103.93%1,027萬
融資業務現金淨額
392.89%2,435.4萬
1,632.91%7,325.8萬
83.40%-831.5萬
-146.33%-477.9萬
-339.71%-5,008.6萬
-72.92%1,031.6萬
228.88%2,089.4萬
270.98%3,810萬
103.53%635.3萬
103.93%1,027萬
匯率影響
-72.69%142.6萬
114.71%5,000
-14.18%522.2萬
77.33%-3.4萬
29.33%608.5萬
-5,100.00%-15萬
288.65%470.5萬
--3,000
-353.20%-249.4萬
----
現金淨額
70.42%-166萬
112.57%715.1萬
-26.54%-561.2萬
-6.94%336.4萬
42.97%-443.5萬
-77.21%361.5萬
-256.42%-777.7萬
1,908.78%1,586.3萬
100.96%497.2萬
99.83%-87.7萬
期初現金
-7.20%503萬
-7.20%503萬
43.77%542萬
43.77%542萬
-44.90%377萬
-44.90%377萬
56.78%684.2萬
56.78%684.2萬
-99.16%436.4萬
-99.16%436.4萬
期末現金
-4.65%479.6萬
39.27%1,218.6萬
-7.20%503萬
20.94%875萬
43.77%542萬
-68.14%723.5萬
-44.90%377萬
551.22%2,270.8萬
56.78%684.2萬
-81.97%348.7萬
現金結存分析
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
(FY)2024/06/30(Q6)2023/12/31(FY)2023/06/30(Q6)2022/12/31(FY)2022/06/30(Q6)2021/12/31(FY)2021/06/30(Q6)2020/12/31(FY)2020/06/30(Q6)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利 9.07%-2,455萬----34.26%-2,699.8萬----15.36%-4,106.6萬-----115.38%-4,851.8萬----113.18%3.15億----
利潤調整項
利息(收入)-調整 -133.33%-7,000-------3,000------------77.00%-4.9萬----80.81%-21.3萬----
減值與撥備: 64.00%-870.9萬-----216.36%-2,419.5萬-----486.65%-764.8萬----131.78%197.8萬-----100.35%-622.5萬----
-物業、廠房及設備減值(回撥) ----------------75.41%-150萬-----133.72%-610萬-----101.08%-261萬----
-存貨減值(回撥) -133.24%-870.9萬----39.26%-373.4萬-----176.11%-614.8萬----323.46%807.8萬-----117.27%-361.5萬----
-應收貿易賬款減值(回撥) -----------275.3萬------0--------------------
-其他減值與撥備 -----------1,770.8萬----------------------------
重估盈餘: --2.4萬--------------------26.56%-1,367.6萬-----105.00%-1,862.1萬----
-其他公平值變動 --2.4萬--------------------26.56%-1,367.6萬-----105.00%-1,862.1萬----
出售資產損(益): 73,600.00%221.1萬----100.02%3,000-----76,379.17%-1,835.5萬-------2.4萬------------
-出售物業、機器及設備損(益) 300.00%1.2萬----100.02%3,000-----76,379.17%-1,835.5萬-------2.4萬------------
-出售其他資產損(益) --219.9萬------------------------------------
折舊及攤銷: -3.20%1,676.4萬-----8.24%1,731.9萬-----4.95%1,887.5萬-----15.69%1,985.7萬-----58.06%2,355.1萬----
財務費用 -32.52%1,960.6萬----9.23%2,905.5萬-----12.76%2,659.9萬-----33.74%3,049.1萬-----31.86%4,602萬----
經營調整特殊項目 -6,098.82%-1,019.8萬----165.63%17萬------6.4萬-------------813.83%-3.73億----
經營資金變動前經營溢利 -4.52%-485.9萬----78.41%-464.9萬-----116.59%-2,153.1萬----25.69%-994.1萬----82.61%-1,337.7萬----
經營資金變動項目
存貨(增加)減少 -780.56%-2,128.8萬-----46.01%312.8萬----177.76%579.4萬-----78.71%208.6萬-----30.94%980萬----
應收帳款(增加)減少 -106.33%-38.8萬----491.14%613.3萬----71.51%-156.8萬-----129.07%-550.3萬-----85.26%1,892.8萬----
應付帳款增加(減少) 413.99%580.3萬-----95.38%112.9萬----435.86%2,441.4萬----61.13%-726.9萬-----216.85%-1,870.3萬----
經營業務現金收入 -461.12%-2,073.2萬-236.06%-1,603.5萬-19.24%574.1萬276.85%1,178.5萬134.46%710.9萬49.54%-666.4萬-515.36%-2,062.7萬16.37%-1,320.7萬99.38%-335.2萬95.75%-1,579.2萬
其他稅項 ---------------------------2,00033.33%-2,000----95.31%-3,000
經營活動現金淨額 -461.12%-2,073.2萬-236.06%-1,603.5萬-19.24%574.1萬276.85%1,178.5萬134.46%710.9萬49.55%-666.4萬-515.42%-2,062.9萬16.37%-1,320.9萬99.38%-335.2萬95.75%-1,579.5萬
投資活動現金流量
已收利息-投資 133.33%7,000------3,000-------------77.00%4.9萬-----80.81%21.3萬----
存款減少(增加) ---------------------------------95.51%824.4萬----
出售固定資產 1,100.00%3.6萬-----99.99%3,000----20,686.70%3,907.9萬------18.8萬------------
購買固定資產 27.30%-221.3萬----3.61%-304.4萬-----6,092.16%-315.8萬----99.21%-5.1萬-----359.67%-648.6萬----
投資業務其他專案 ---311.2萬-1,274.85%-5,007.2萬-----9,743.24%-364.2萬131.85%262.1萬99.59%-3.7萬---822.8萬-294.23%-902.8萬-----96.04%464.8萬
投資業務現金淨額 -73.86%-528.2萬-1,274.85%-5,007.2萬-107.88%-303.8萬-9,743.24%-364.2萬579.26%3,854.2萬99.59%-3.7萬-508.02%-804.2萬-294.23%-902.8萬-99.04%197.1萬-96.04%464.8萬
融資前現金淨額 -1,062.41%-2,601.4萬-911.83%-6,610.7萬-94.08%270.3萬221.52%814.3萬259.22%4,565.1萬69.87%-670.1萬-1,976.10%-2,867.1萬-99.49%-2,223.7萬99.59%-138.1萬95.61%-1,114.7萬
融資活動現金流量
新增借款 -23.89%6,315.4萬----115.81%8,297.9萬-----44.59%3,845萬-----65.95%6,938.8萬----5.87%2.04億----
償還借款 66.47%-2,568.3萬-----0.92%-7,660萬----26.15%-7,590.5萬----70.39%-1.03億-----4.52%-3.47億----
發行股份 -------------------------20.13%6,172.7萬------7,728.6萬----
發行債券 --------------------------------6,407.07%9,663萬----
已付利息-融資 -26.57%-1,250.8萬----20.53%-988.2萬-----71.21%-1,243.5萬----69.44%-726.3萬----43.13%-2,376.5萬----
發行費用及贖回證券支出 -----------441.3萬----------------------------
融資業務其他項目 ----1,632.91%7,325.8萬-----146.33%-477.9萬-----72.92%1,031.6萬----270.98%3,810萬----103.93%1,027萬
融資業務現金淨額 392.89%2,435.4萬1,632.91%7,325.8萬83.40%-831.5萬-146.33%-477.9萬-339.71%-5,008.6萬-72.92%1,031.6萬228.88%2,089.4萬270.98%3,810萬103.53%635.3萬103.93%1,027萬
匯率影響 -72.69%142.6萬114.71%5,000-14.18%522.2萬77.33%-3.4萬29.33%608.5萬-5,100.00%-15萬288.65%470.5萬--3,000-353.20%-249.4萬----
現金淨額 70.42%-166萬112.57%715.1萬-26.54%-561.2萬-6.94%336.4萬42.97%-443.5萬-77.21%361.5萬-256.42%-777.7萬1,908.78%1,586.3萬100.96%497.2萬99.83%-87.7萬
期初現金 -7.20%503萬-7.20%503萬43.77%542萬43.77%542萬-44.90%377萬-44.90%377萬56.78%684.2萬56.78%684.2萬-99.16%436.4萬-99.16%436.4萬
期末現金 -4.65%479.6萬39.27%1,218.6萬-7.20%503萬20.94%875萬43.77%542萬-68.14%723.5萬-44.90%377萬551.22%2,270.8萬56.78%684.2萬-81.97%348.7萬
現金結存分析
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

分析

分析師評級

暫無數據

目標價預測

暫無數據

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