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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
天源集團 (06119)
- 0.440
- 0.0000.00%
休市中 05/22 09:20 (北京)
2.64億總市值17.60市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.000今開0.440昨收0.00成交額0.00%換手率11.58市盈率(靜)6.00億總股本0.72052周最高0.82市淨率2.64億流通值0.26052周最低0.05股息TTM6.00億流通股0.796歷史最高0.054股息LFY0.00%振幅0.037歷史最低--平均價3000股每手12.27%股息率TTM12.27%股息率LFY
天源集團 (06119) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | -2.09%3,782.9萬 | ---- | 9.34%3,863.7萬 | ---- | 5.03%3,533.6萬 | ---- | -21.01%3,364.3萬 | ---- | 35.94%4,259.4萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | 90.30%-10.5萬 | ---- | -325.98%-108.2萬 | ---- | ---25.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | -150.17%-29.3萬 | ---- | -76.63%58.4萬 | ---- | 488.00%249.9萬 | ---- | --42.5萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | 218.18%7萬 | ---- | 215.79%2.2萬 | ---- | -850.00%-1.9萬 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 218.18%7萬 | ---- | 215.79%2.2萬 | ---- | -850.00%-1.9萬 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | ---- | -2.35%1,327.1萬 | ---- | 2.39%1,359萬 | ---- | 2.50%1,327.3萬 | ---- | 3.05%1,294.9萬 | ---- | 4.46%1,256.6萬 |
| -折舊 | ---- | -2.34%1,323.9萬 | ---- | 2.42%1,355.6萬 | ---- | 2.49%1,323.6萬 | ---- | 3.05%1,291.4萬 | ---- | 4.57%1,253.2萬 |
| -無形資產攤銷 | ---- | -5.88%3.2萬 | ---- | -8.11%3.4萬 | ---- | 5.71%3.7萬 | ---- | 2.94%3.5萬 | ---- | -24.44%3.4萬 |
| 財務費用 | ---- | 94.00%9.7萬 | ---- | -95.80%5萬 | ---- | -63.90%119萬 | ---- | 41.64%329.6萬 | ---- | 51.89%232.7萬 |
| 匯兌損(益) | ---- | -99.06%1.4萬 | ---- | --148.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營調整特殊項目 | ---- | -36.14%-562.8萬 | ---- | ---413.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | -5.65%4,554.8萬 | ---- | -3.66%4,827.8萬 | ---- | -4.34%5,011萬 | ---- | -9.54%5,238.5萬 | ---- | 29.04%5,791.2萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -137.95%-1,239萬 | ---- | 120.30%3,264.7萬 | ---- | -207.59%-1.61億 | ---- | 253.96%1.49億 | ---- | -85.31%-9,707.7萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | -490.20%-768.7萬 | ---- | 111.91%197萬 | ---- | -185.42%-1,653.8萬 | ---- | 359.39%1,936.1萬 | ---- | 36.24%-746.4萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 99.40%-48.8萬 | ---- | -201.85%-8,187.5萬 | ---- | 9,081.56%8,038.5萬 | ---- | 92.60%-89.5萬 | ---- | -187.57%-1,210.1萬 |
| 預付款項(增)減 | ---- | -94.68%5,000 | ---- | 203.23%9.4萬 | ---- | 148.44%3.1萬 | ---- | -56.10%-6.4萬 | ---- | -107.09%-4.1萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | -109.10%-426.1萬 | ---- | 276.03%4,680.8萬 | ---- | -48.58%-2,659.1萬 | ---- | -265.07%-1,789.7萬 | ---- | 64.42%1,084.2萬 |
| 經營業務現金收入 | -189.63%-697.4萬 | -56.75%2,072.7萬 | -77.90%778.1萬 | 165.28%4,792.2萬 | 359.88%3,521.6萬 | -136.28%-7,340.7萬 | -156.05%-1,355.1萬 | 522.19%2.02億 | -16.51%2,417.5萬 | -2,797.19%-4,792.9萬 |
| 其他稅項 | 6.13%-672.8萬 | 12.11%-1,017.1萬 | 12.08%-716.7萬 | 16.50%-1,157.2萬 | 8.27%-815.2萬 | -21.72%-1,385.8萬 | -18.37%-888.7萬 | -0.78%-1,138.5萬 | -16.24%-750.8萬 | -21.12%-1,129.7萬 |
| 已收利息-經營 | 562.50%5.3萬 | -90.30%10.5萬 | -88.57%8,000 | 325.98%108.2萬 | 1,650.00%7萬 | 504.76%25.4萬 | -33.33%4,000 | 110.00%4.2萬 | -82.86%6,000 | -80.58%2萬 |
| 已付利息-經營 | ---- | ---- | ---- | 93.59%-2.3萬 | 91.19%-1.7萬 | 88.98%-35.9萬 | 88.81%-19.3萬 | -41.59%-325.8萬 | -47.94%-172.5萬 | -47.69%-230.1萬 |
| 經營業務特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---77.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金淨額 | -2,294.37%-1,364.9萬 | -71.50%1,066.1萬 | -97.71%62.2萬 | 142.44%3,740.9萬 | 219.84%2,711.7萬 | -146.95%-8,814.7萬 | -251.37%-2,262.7萬 | 405.25%1.88億 | -30.04%1,494.8萬 | -583.03%-6,150.7萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | 61.39%-106.9萬 | ---- | -25.86%-276.9萬 | -45.58%80.1萬 | 16.64%-220萬 | 149.07%147.2萬 | -667.15%-263.9萬 | 154.17%59.1萬 |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | -92.42%5,000 | --1,000 | 153.85%6.6萬 | ---- | --2.6萬 | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | -6.39%-53.3萬 | 5.14%-166.2萬 | 63.11%-50.1萬 | 71.74%-175.2萬 | 66.67%-135.8萬 | 51.43%-619.9萬 | 24.01%-407.4萬 | -53.09%-1,276.3萬 | -6.28%-536.1萬 | 67.86%-833.7萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-3.8萬 | ---- | ---1.9萬 | 88.55%-1.9萬 | ---- | -591.67%-16.6萬 | -933.33%-3.1萬 |
| 收回投資所得現金 | --1,771萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,388.9萬 |
| 投資業務其他專案 | -84.49%42.3萬 | 36.14%562.8萬 | --272.7萬 | 902.72%413.4萬 | ---- | 59.38%-51.5萬 | ---- | ---126.8萬 | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 1,421.18%1,760萬 | 68.84%396.6萬 | 128.04%115.7萬 | 140.04%234.9萬 | 34.44%-412.6萬 | 53.20%-586.6萬 | 22.94%-629.3萬 | 42.15%-1,253.3萬 | -50.89%-816.6萬 | 19.78%-2,166.6萬 |
| 融資前現金淨額 | 122.09%395.1萬 | -63.21%1,462.7萬 | -92.26%177.9萬 | 142.29%3,975.8萬 | 179.50%2,299.1萬 | -153.65%-9,401.3萬 | -526.42%-2,892萬 | 310.67%1.75億 | -57.49%678.2萬 | -130.95%-8,317.3萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.67%4,570萬 | ---- | 114.25%8,570萬 |
| 償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.35%-570萬 | ---- | -42.83%-8,570萬 | ---- | -200.00%-6,000萬 |
| 已付股息-融資 | ---3,000萬 | 80.00%-600萬 | ---- | -9.49%-3,000萬 | -14.29%-2,400萬 | 0.72%-2,740萬 | -2.94%-2,100萬 | -7.81%-2,760萬 | -6.25%-2,040萬 | 30.25%-2,560萬 |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---113萬 |
| 融資業務現金淨額 | -14,374.41%-3,054.1萬 | 77.79%-675.6萬 | 99.13%-21.1萬 | 9.25%-3,042.1萬 | -14.06%-2,419.3萬 | 50.72%-3,352.1萬 | -2.91%-2,121萬 | -4,291.28%-6,802.1萬 | -3,909.80%-2,061.1萬 | 91.00%-154.9萬 |
| 匯率影響 | ---5.9萬 | 108.40%12.9萬 | ---- | ---153.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金淨額 | -1,795.79%-2,659萬 | -15.70%787.1萬 | 230.45%156.8萬 | 107.32%933.7萬 | 97.60%-120.2萬 | -218.97%-1.28億 | -262.50%-5,013萬 | 226.53%1.07億 | -183.84%-1,382.9萬 | -59.16%-8,472.2萬 |
| 期初現金 | 30.46%3,426.5萬 | 42.25%2,626.5萬 | 42.25%2,626.5萬 | -87.35%1,846.4萬 | -87.35%1,846.4萬 | 276.27%1.46億 | 276.27%1.46億 | -68.59%3,880.1萬 | -68.59%3,880.1萬 | -30.12%1.24億 |
| 期末現金 | -72.64%761.6萬 | 30.46%3,426.5萬 | 61.24%2,783.3萬 | 42.25%2,626.5萬 | -81.99%1,726.2萬 | -87.35%1,846.4萬 | 283.90%9,586.8萬 | 276.27%1.46億 | -82.17%2,497.2萬 | -68.59%3,880.1萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
