(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -56.15%4,083.84萬 | -60.90%1,665.9萬 | -28.35%1.63億 | -32.16%1.27億 | -39.74%9,312.34萬 | -55.32%4,260.24萬 | 41.37%2.27億 | 84.06%1.87億 | 131.12%1.55億 | 375.85%9,535.56萬 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | -98.93%9,570.63 | ---- | ---- | ---- | --89.46萬 | --89.46萬 | --89.46萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -20.07%443.14萬 | 12.11%272.7萬 | 7.11%1,097.48萬 | 28.85%842.74萬 | 51.17%554.38萬 | 35.74%243.24萬 | 27.20%1,024.65萬 | 0.42%654.05萬 | -35.69%366.74萬 | -21.42%179.2萬 |
經營活動現金流入小計 | -54.12%4,526.97萬 | -56.95%1,938.6萬 | -27.09%1.74億 | -30.42%1.35億 | -37.99%9,866.72萬 | -53.64%4,503.48萬 | 41.23%2.38億 | 79.84%1.94億 | 119.25%1.59億 | 335.26%9,714.76萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.42%3,590.08萬 | -17.43%2,232.71萬 | 0.67%6,529.98萬 | -0.78%4,998.87萬 | 10.59%4,295.33萬 | 44.03%2,703.92萬 | -2.43%6,486.24萬 | 0.29%5,038.27萬 | 33.66%3,883.93萬 | 97.17%1,877.38萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.31%3,478.89萬 | 0.27%2,030.18萬 | 8.59%5,718.8萬 | 11.75%4,475.96萬 | 9.50%3,097.53萬 | 22.50%2,024.61萬 | 4.66%5,266.48萬 | 4.35%4,005.47萬 | 2.49%2,828.83萬 | 3.91%1,652.71萬 |
支付的各項稅費 | 14.73%1,285.92萬 | -30.62%440.08萬 | -11.92%1,641.41萬 | -12.61%1,221.21萬 | 120.36%1,120.84萬 | 57.05%634.33萬 | -4.31%1,863.55萬 | 7.71%1,397.46萬 | -35.20%508.65萬 | -22.33%403.91萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -5.34%137.53萬 | -55.22%21.38萬 | 31.65%246.27萬 | -4.32%216.92萬 | -15.82%145.28萬 | -27.58%47.73萬 | -30.12%187.06萬 | 0.18%226.72萬 | 0.57%172.59萬 | 81.01%65.91萬 |
經營活動現金流出小計 | -1.92%8,492.42萬 | -12.68%4,724.34萬 | 2.41%1.41億 | 2.30%1.09億 | 17.11%8,658.97萬 | 35.27%5,410.59萬 | -0.66%1.38億 | 2.72%1.07億 | 11.65%7,394萬 | 29.07%3,999.91萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -428.33%-3,965.45萬 | -207.10%-2,785.73萬 | -67.79%3,223.45萬 | -70.32%2,596.92萬 | -85.82%1,207.75萬 | -115.87%-907.11萬 | 237.44%1億 | 2,030.13%8,748.81萬 | 1,242.66%8,516.66萬 | 759.04%5,714.85萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 11.25%4.45億 | -25.00%1.5億 | -10.39%6.9億 | -1.75%5.6億 | 8.11%4億 | 17.65%2億 | 13.24%7.7億 | 50.00%5.7億 | 48.00%3.7億 | 112.50%1.7億 |
取得投資收益收到的現金 | -13.86%306.47萬 | -24.29%136.66萬 | -12.41%565.91萬 | 2.56%478.21萬 | 24.56%355.76萬 | 20.21%180.51萬 | 39.73%646.13萬 | 70.23%466.26萬 | 78.34%285.62萬 | 615.83%150.16萬 |
投資活動現金流入小計 | 11.03%4.48億 | -24.99%1.51億 | -10.41%6.96億 | -1.72%5.65億 | 8.23%4.04億 | 17.67%2.02億 | 13.41%7.76億 | 50.14%5.75億 | 48.19%3.73億 | 113.82%1.72億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 724.15%420.92萬 | 196.85%117.88萬 | -55.89%280.93萬 | -51.71%123.16萬 | -72.64%51.07萬 | -43.33%39.71萬 | -80.90%636.95萬 | -91.74%255.05萬 | -70.54%186.65萬 | 10,065.51%70.07萬 |
投資支付的現金 | -12.50%3.5億 | -25.00%1.5億 | -13.75%6.9億 | -10.83%5.35億 | 0.00%4億 | 0.00%2億 | -5.88%8億 | 9.09%6億 | 5.26%4億 | -42.86%2億 |
投資活動現金流出小計 | -11.56%3.54億 | -24.56%1.51億 | -14.08%6.93億 | -11.01%5.36億 | -0.34%4.01億 | -0.15%2億 | -8.71%8.06億 | 3.73%6.03億 | 4.02%4.02億 | -42.66%2.01億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 2,980.40%9,385.55萬 | -86.66%18.78萬 | 109.53%284.99萬 | 202.38%2,855.05萬 | 110.50%304.69萬 | 104.82%140.8萬 | 84.95%-2,990.82萬 | 85.92%-2,788.79萬 | 78.47%-2,901.03萬 | 89.18%-2,919.91萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -46.14%1.27萬 | ---- | 3.58%994.35萬 | 3.68%995.34萬 | --2.35萬 | --2.35萬 | 76.47%960萬 | 76.47%960萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -46.14%1.27萬 | ---- | ---- | --2.35萬 | --2.35萬 | --2.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 4,435.39%23.95萬 | --23.43萬 | -92.46%1.52萬 | -54.94%5.06萬 | -95.29%5,280.4 | ---- | 15,445.73%20.15萬 | --11.22萬 | --11.22萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 775.79%25.21萬 | 896.59%23.43萬 | 1.60%995.87萬 | 3.00%1,000.4萬 | -74.34%2.88萬 | --2.35萬 | 80.13%980.15萬 | 78.53%971.22萬 | --11.22萬 | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -775.79%-25.21萬 | -896.59%-23.43萬 | -1.60%-995.87萬 | -3.00%-1,000.4萬 | 74.34%-2.88萬 | ---2.35萬 | -80.13%-980.15萬 | -78.53%-971.22萬 | ---11.22萬 | ---- |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -730.07%-3.15萬 | -907.10%-2.61萬 | -187.25%-13.68萬 | -98.70%2,449.38 | -93.81%5,004.98 | 63.68%-2,594.89 | 477.83%15.67萬 | 663.95%18.78萬 | 362.15%8.08萬 | 61.86%-7,144.58 |
現金及現金等價物淨增加額 | 257.06%5,391.73萬 | -263.24%-2,792.99萬 | -58.71%2,498.89萬 | -11.10%4,451.82萬 | -73.09%1,510.05萬 | -127.52%-768.92萬 | 134.67%6,052.32萬 | 125.10%5,007.58萬 | 143.70%5,612.49萬 | 110.03%2,794.23萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 7.37%3.64億 | 7.37%3.64億 | 21.74%3.39億 | 21.74%3.39億 | 21.74%3.39億 | 21.74%3.39億 | -38.54%2.78億 | -38.54%2.78億 | -38.54%2.78億 | -38.54%2.78億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 18.02%4.18億 | 1.43%3.36億 | 7.37%3.64億 | 16.73%3.83億 | 5.83%3.54億 | 8.13%3.31億 | 21.74%3.39億 | 29.60%3.28億 | 3.08%3.35億 | 75.60%3.06億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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