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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
欢乐家 (300997)
- 17.36
- +0.09+0.52%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
75.95亿总市值160.74市盈率TTM
17.50最高价17.05最低价5.07万手成交量17.45今开17.27昨收8742.19万成交额1.28%换手率171.88市盈率(静)4.37亿总股本34.3852周最高7.63市净率68.94亿流通值14.5952周最低20.72涨停价3.97亿流通股34.38历史最高13.82跌停价2.61%振幅8.73历史最低0.20股息TTM17.25平均价1.93万手内盘1.15%股息率TTM100股每手3.06万手外盘
欢乐家 (300997) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.75%4.51亿 | -25.66%16.21亿 | -19.36%11.24亿 | -18.49%7.75亿 | -15.08%4.39亿 | 1.06%21.8亿 | 1.88%13.94亿 | 2.48%9.51亿 | 6.51%5.17亿 | 14.98%21.57亿 |
| 收到的税费返还 | 16,130.14%639.67万 | --3.94万 | --3.94万 | --3.94万 | --3.94万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -79.26%194.67万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -17.46%451.46万 | 35.11%1,757.5万 | 30.53%1,026.81万 | 14.34%719.61万 | 20.53%546.93万 | -20.93%1,300.76万 | -50.49%786.67万 | 6.82%629.38万 | 14.78%453.75万 | -54.76%1,644.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.93%4.62亿 | -25.30%16.38亿 | -19.08%11.34亿 | -18.27%7.82亿 | -14.76%4.44亿 | 0.81%21.93亿 | 1.14%14.02亿 | 2.30%9.57亿 | 6.28%5.21亿 | 13.20%21.75亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.06%3.28亿 | -29.59%9.7亿 | -27.25%7.14亿 | -26.40%5.25亿 | 5.92%3.53亿 | 19.95%13.77亿 | 12.31%9.82亿 | 22.17%7.14亿 | -4.93%3.33亿 | 5.70%11.48亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.87%8,645.31万 | -18.47%3.22亿 | -17.92%2.48亿 | -15.38%1.7亿 | -10.07%9,383.72万 | 20.62%3.95亿 | 25.10%3.02亿 | 30.22%2.01亿 | 28.06%1.04亿 | 34.11%3.27亿 |
| 支付的各项税费 | -15.03%2,981.71万 | -46.12%9,979.97万 | -50.35%7,679.13万 | -50.56%6,550.08万 | -57.97%3,509.02万 | -18.78%1.85亿 | -17.40%1.55亿 | -9.28%1.32亿 | -1.44%8,348.07万 | 56.53%2.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36.16%4,113.43万 | -9.75%1.58亿 | -33.74%9,184.61万 | -39.29%6,005.8万 | -25.06%3,020.92万 | 45.12%1.76亿 | 77.60%1.39亿 | 88.81%9,892.78万 | 50.64%4,030.97万 | 18.24%1.21亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.21%4.85亿 | -27.34%15.5亿 | -28.30%11.3亿 | -28.37%8.21亿 | -8.78%5.12亿 | 16.90%21.33亿 | 14.21%15.77亿 | 22.32%11.46亿 | 3.30%5.61亿 | 15.60%18.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65.17%-2,357.98万 | 46.85%8,849.38万 | 102.35%409.75万 | 79.43%-3,891.09万 | -69.11%-6,770.63万 | -82.83%6,026.01万 | -3,157.86%-1.75亿 | -12,364.60%-1.89亿 | 24.36%-4,003.71万 | 2.20%3.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -22.50%1,550万 | -44.44%1,000万 | -37.50%1,000万 | -50.00%200万 | -80.39%2,000万 | --1,800万 | --1,600万 | --400万 | 363.64%1.02亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 408.50%17.37万 | 14.68%60.35万 | 2.72%54.06万 | 8.11%49.46万 | -57.89%3.42万 | -77.03%52.63万 | -64.52%52.63万 | -44.75%45.75万 | -66.95%8.11万 | 9.95%229.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -18.33%56.49万 | 224.02%150.1万 | 133.90%78.29万 | 166.20%83.17万 | 994.12%69.17万 | -29.36%46.32万 | 94.45%33.47万 | 2,044.38%31.24万 | 1,559.32%6.32万 | 222.97%65.57万 |
| 投资活动现金流入小计 | -72.90%73.86万 | -16.13%1,760.45万 | -39.96%1,132.35万 | -32.46%1,132.63万 | -34.23%272.59万 | -80.00%2,098.95万 | 1,039.44%1,886.1万 | 1,890.17%1,677万 | 1,563.18%414.43万 | 332.12%1.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 602.86%7,282.97万 | -18.45%8,249.18万 | -69.53%2,623.61万 | -74.66%1,935.59万 | -75.46%1,036.19万 | -24.80%1.01亿 | -10.06%8,611.17万 | 15.63%7,637.13万 | 45.70%4,222.32万 | 115.41%1.35亿 |
| 投资支付的现金 | 15.38%1,500万 | 69.35%5,250万 | -41.38%1,700万 | -74.07%700万 | -71.74%1,300万 | -63.10%3,100万 | -67.05%2,900万 | -56.45%2,700万 | 35.29%4,600万 | 833.33%8,400万 |
| 投资活动现金流出小计 | 275.95%8,782.97万 | 2.14%1.35亿 | -62.44%4,323.61万 | -74.50%2,635.59万 | -73.52%2,336.19万 | -39.52%1.32亿 | -37.35%1.15亿 | -19.27%1.03亿 | 40.08%8,822.32万 | 205.85%2.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -322.03%-8,709.11万 | -5.59%-1.17亿 | 66.84%-3,191.26万 | 82.65%-1,502.95万 | 75.46%-2,063.6万 | 2.11%-1.11亿 | 47.14%-9,625.07万 | 31.92%-8,660.13万 | -34.03%-8,407.88万 | -140.83%-1.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -58.08%3,083.16万 | 46.78%4.08亿 | 1.00%2.74亿 | 4.88%2.74亿 | --7,355.2万 | --2.78亿 | --2.71亿 | --2.61亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -58.08%3,083.16万 | 46.78%4.08亿 | 1.00%2.74亿 | 4.88%2.74亿 | --7,355.2万 | --2.78亿 | --2.71亿 | --2.61亿 | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | 0.66%4,076.78万 | 913.83%3.09亿 | 102,727.17%2.57亿 | --2.19亿 | --4,050万 | --3,050万 | --25万 | --0 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -15.51%199.87万 | -10.99%1.34亿 | -11.46%1.31亿 | -11.48%1.29亿 | --236.55万 | 99.01%1.51亿 | 96.10%1.48亿 | 173.69%1.46亿 | ---- | -11.47%7,569.12万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -38.04%43.97万 | -99.28%253.05万 | -99.41%206.85万 | -99.54%139.92万 | -99.69%70.97万 | 489.29%3.51亿 | 528.75%3.51亿 | 451.27%3.05亿 | 311.91%2.25亿 | 709.23%5,961.87万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.85%4,320.62万 | -16.27%4.46亿 | -21.80%3.91亿 | -22.50%3.49亿 | -80.67%4,357.52万 | 293.51%5.32亿 | 279.86%4.99亿 | 314.81%4.51亿 | 311.91%2.25亿 | 45.70%1.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141.28%-1,237.46万 | 84.98%-3,826.5万 | 48.93%-1.16亿 | 60.25%-7,532.67万 | 113.30%2,997.68万 | -88.31%-2.55亿 | -73.46%-2.28亿 | -74.38%-1.9亿 | -311.91%-2.25亿 | -45.70%-1.35亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -302.68%-94.18万 | 37.14%-112.51万 | 86.83%-32.4万 | 103.90%6.13万 | 293.22%46.47万 | 23.58%-179万 | -429.69%-245.99万 | ---157.27万 | ---24.05万 | ---234.23万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -114.14%-1.24亿 | 77.79%-6,828.37万 | 71.16%-1.45亿 | 72.33%-1.29亿 | 83.45%-5,790.08万 | -408.14%-3.07亿 | -62.61%-5.01亿 | -96.66%-4.67亿 | -105.29%-3.5亿 | -50.95%9,979.14万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -13.34%4.44亿 | -37.53%5.12亿 | -37.53%5.12亿 | -37.53%5.12亿 | -37.53%5.12亿 | 13.87%8.19亿 | 13.87%8.19亿 | 13.87%8.19亿 | 13.87%8.19亿 | 39.41%7.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -29.60%3.2亿 | -13.34%4.44亿 | 15.49%3.67亿 | 8.56%3.83亿 | -3.33%4.54亿 | -37.53%5.12亿 | -22.68%3.18亿 | -26.90%3.52亿 | -14.49%4.7亿 | 13.87%8.19亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
