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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
天元宠物 (301335)
- 23.23
- +0.56+2.47%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
29.48亿总市值53.16市盈率TTM
23.37最高价22.59最低价1.33万手成交量22.98今开22.67昨收3047.72万成交额1.52%换手率50.06市盈率(静)1.27亿总股本42.8252周最高1.52市净率20.33亿流通值22.5952周最低27.20涨停价8749.68万流通股47.46历史最高18.14跌停价3.44%振幅12.70历史最低0.20股息TTM22.99平均价5654.80手内盘0.86%股息率TTM100股每手6848.40手外盘
天元宠物 (301335) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.75%7.14亿 | 12.83%29.45亿 | 18.90%22.75亿 | 15.80%14.29亿 | 11.57%6.01亿 | 25.76%26.1亿 | 29.52%19.14亿 | 32.70%12.34亿 | 34.06%5.39亿 | 5.44%20.76亿 |
| 收到的税费返还 | 6.06%3,481.7万 | 3.99%1.18亿 | 5.81%9,444.88万 | 10.24%6,136.37万 | 14.54%3,282.9万 | 7.80%1.14亿 | 12.90%8,926.28万 | 2.80%5,566.26万 | 20.68%2,866.12万 | -20.06%1.05亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25.82%516.3万 | 96.64%1.68亿 | -0.45%1,621.44万 | -44.12%815.87万 | -45.34%410.34万 | 70.08%8,528.44万 | -60.28%1,628.81万 | -49.52%1,459.97万 | -23.59%750.7万 | 232.77%5,014.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.14%7.54亿 | 15.02%32.31亿 | 18.17%23.86亿 | 14.89%14.98亿 | 10.98%6.38亿 | 25.90%28.09亿 | 26.39%20.19亿 | 28.75%13.04亿 | 32.03%5.75亿 | 5.47%22.31亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.36%6.65亿 | 21.89%24.73亿 | 18.85%20.47亿 | 12.50%12.46亿 | 64.23%6.95亿 | 10.98%20.29亿 | 21.67%17.23亿 | 0.42%11.08亿 | -39.48%4.23亿 | -6.77%18.28亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.70%9,301.07万 | 22.47%2.9亿 | 25.26%2.13亿 | 27.03%1.44亿 | 31.16%8,039.11万 | 26.86%2.37亿 | 24.79%1.7亿 | 21.16%1.13亿 | 16.39%6,129.4万 | 11.68%1.87亿 |
| 支付的各项税费 | -30.07%1,144.6万 | -22.42%3,723.5万 | -27.06%3,425.59万 | -23.93%2,829.08万 | -21.23%1,636.7万 | -6.05%4,799.72万 | 17.86%4,696.67万 | 21.64%3,719.02万 | 21.50%2,077.75万 | -8.12%5,108.87万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30.58%8,276.93万 | 22.09%3.9亿 | 55.73%2.68亿 | 56.41%1.95亿 | 4.89%6,338.65万 | 113.66%3.19亿 | 15.50%1.72亿 | 25.53%1.24亿 | 47.60%6,043.06万 | 43.84%1.49亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.38%8.52亿 | 21.16%31.9亿 | 21.35%25.63亿 | 16.66%16.13亿 | 51.17%8.55亿 | 18.86%26.33亿 | 21.30%21.12亿 | 4.25%13.83亿 | -30.16%5.66亿 | -3.15%22.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54.80%-9,815.63万 | -76.60%4,130.1万 | -91.05%-1.77亿 | -45.81%-1.15亿 | -2,450.55%-2.17亿 | 987.22%1.77亿 | 35.53%-9,239.51万 | 74.82%-7,900.39万 | 102.47%923.83万 | 109.46%1,623.63万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -93.64%2,431.08万 | 13.15%11.68亿 | 2.88%8.43亿 | 138.80%5.67亿 | 267.28%3.82亿 | 11.23%10.33亿 | -14.66%8.19亿 | -47.09%2.38亿 | -72.24%1.04亿 | --9.28亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --5.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 687.41%209.66万 | ---- | ---- | ---- | 2,768.14%26.63万 | 242.62%4.21万 | --4.21万 | --2.76万 | -72.81%9,283.71 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --115.55万 |
| 投资活动现金流入小计 | -93.64%2,431.08万 | 13.32%11.7亿 | 2.88%8.43亿 | 138.75%5.67亿 | 267.18%3.82亿 | 11.12%10.33亿 | -14.66%8.19亿 | -47.08%2.38亿 | -72.23%1.04亿 | 2,721,984.66%9.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220.09%5,338.68万 | 0.56%1.26亿 | 114.23%9,179.09万 | 304.46%8,296.86万 | 21.08%1,667.85万 | 122.43%1.25亿 | -8.01%4,284.63万 | -25.59%2,051.32万 | -30.63%1,377.52万 | 201.89%5,629.82万 |
| 投资支付的现金 | -89.09%2,771.68万 | 3.51%12亿 | 0.32%8.76亿 | 78.90%6.03亿 | 24.46%2.54亿 | 7.48%11.59亿 | -13.06%8.73亿 | -25.83%3.37亿 | -44.84%2.04亿 | 174.70%10.79亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --111.51万 | --2,303.21万 | --1,642.67万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -70.04%8,110.36万 | 3.22%13.26亿 | 5.52%9.68亿 | 80.23%6.86亿 | 15.54%2.71亿 | 13.18%12.85亿 | -12.73%9.17亿 | -21.04%3.81亿 | -39.90%2.34亿 | 175.93%11.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150.86%-5,679.28万 | 38.23%-1.56亿 | -27.48%-1.25亿 | 17.01%-1.19亿 | 185.79%1.12亿 | -22.53%-2.52亿 | -7.53%-9,817.84万 | -333.41%-1.43亿 | -776.02%-1.3亿 | 50.03%-2.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 572.11%1,891.62万 | 424,380.61%1,891.62万 | 424,380.61%1,891.62万 | ---- | --281.45万 | --4,456.31 | --4,456.31 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 283.73%1,080万 | ---- | ---- | ---- | --281.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -5.25%2.72亿 | 55.02%8.44亿 | 35.93%6.98亿 | 21.69%4.53亿 | 124.22%2.87亿 | -25.97%5.44亿 | -15.46%5.13亿 | -33.75%3.72亿 | -71.48%1.28亿 | 56.95%7.35亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -5.25%2.72亿 | 57.68%8.63亿 | 39.61%7.17亿 | 26.77%4.72亿 | 124.22%2.87亿 | -25.59%5.47亿 | -15.46%5.13亿 | -33.75%3.72亿 | -71.48%1.28亿 | -51.07%7.35亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -8.00%7,360万 | 33.78%7.03亿 | -12.19%3.64亿 | -43.63%2.11亿 | -46.65%8,000万 | -9.75%5.25亿 | 15.95%4.14亿 | 137.64%3.74亿 | 32.88%1.5亿 | 22.83%5.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.35%357.05万 | -40.82%4,038.38万 | -56.10%2,324.67万 | -86.44%687.03万 | -5.44%296.69万 | 5.65%6,824.2万 | -10.71%5,295.97万 | 4.03%5,066.97万 | 12.67%313.74万 | 505.83%6,458.99万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.75%1,571.35万 | -46.18%5,226.53万 | -70.12%2,759.91万 | 187.11%1,952.01万 | 345.72%884.03万 | 1,370.37%9,711.72万 | 2,291.99%9,235.72万 | 90.19%679.89万 | -27.99%198.34万 | -69.88%660.49万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.17%9,288.4万 | 15.17%7.95亿 | -25.91%4.14亿 | -45.03%2.37亿 | -40.80%9,180.71万 | 5.73%6.91亿 | 33.10%5.59亿 | 105.77%4.31亿 | 30.99%1.55亿 | 28.99%6.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.27%1.79亿 | 147.19%6,762.45万 | 757.40%3.02亿 | 498.31%2.35亿 | 821.09%1.95亿 | -274.15%-1.43亿 | -124.60%-4,599.18万 | -116.73%-5,895万 | -108.19%-2,706.91万 | -91.75%8,228.12万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -812.90%-217.09万 | -164.34%-702.65万 | -108.37%-120.13万 | -102.15%-1.75万 | 38.49%30.45万 | 653.01%1,092.15万 | -114.60%-57.65万 | -92.30%81.51万 | 111.40%21.99万 | -108.16%-197.49万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -75.63%2,193.6万 | 74.17%-5,363.76万 | 99.78%-52.76万 | 100.31%87.96万 | 160.91%9,001.11万 | -90.57%-2.08亿 | -442.81%-2.37亿 | -1,845.44%-2.8亿 | -142.57%-1.48亿 | -124.87%-1.09亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -17.88%2.46亿 | -40.90%3亿 | -40.90%3亿 | -40.90%3亿 | -40.90%3亿 | -17.67%5.08亿 | -17.67%5.08亿 | -17.67%5.08亿 | -18.36%5.08亿 | 245.38%6.17亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -31.20%2.68亿 | -17.88%2.46亿 | 10.71%3亿 | 32.28%3.01亿 | 8.38%3.9亿 | -40.90%3亿 | -52.78%2.71亿 | -64.04%2.27亿 | -35.84%3.6亿 | -17.67%5.08亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
